太刺激，医药跳水的原因找到了

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记录投资，记录时代！

今天的市场，两个字形容：刺激！一句话形容：上午消费升级、下午消费降级！

一起来看看我大A今天的精彩表演。

昨天，美国发布了10月的CPI，只有7.7%，低于预期，导致美联储加息预期减弱，甚至有人喊出加息拐点已经到来。

消息一出，全球风险资产应声大涨，大宗商品及欧美股市暴力上涨。受外围市场上涨的影响，今天A股三大指数大幅高开，两市超过4800只股票高开，大有牛市到来的势头。

然而，出道即巅峰。

之后，A股高开低走，整个上午，都没有超过开盘的点位。不过，虽然有所回落，但两市依旧处于普涨状态，赚钱效应非常明显。尤其是医疗医药主题，受昨天开会强调加大疫苗、药物研发消息的影响，医疗医药股满屏涨停，赚得钵满盆满。

可是，天有不测风云，股有旦夕祸福！

下午14:00左右，股市画风突变，房地产、金融、白酒等开始暴涨，万科、保利、金地涨停，旭辉集团大涨72%。而数字经济、医疗医药等主题突然开板跳水，妖股众生药业上演地天板，大量医疗医药股发挥了A股的传统强项，大幅跳水。

上午的消费升级计划彻底落空。原本红通通的账户，经这么一跳水，变得一片绿油油，只能吃面了，球哥很羡慕今天持有核心资产的投资者。

那么，是什么原因导致医疗医药主题突然逆市下跌呢？

原因就一个：优化疫情防控二十条措施！

今天下午一点半左右，20条措施的全文在网上发布，对疫情防控的要求变化比较大。球哥把要点摘出来，大家一块看看：

1.删除了“对疫情防控和社会经济发展的关系……要从政治上看，算政治账”。说明工作侧重点发生了变化。

2.提出“最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”。说明经济发展才是未来工作的重点，疫情要防控，但不能以牺牲经济为代价，要最大限度降低对经济的伤害。

3.多次提到“科学精准防控“，纠正层层加码，一刀切等做法，尽快恢复正常生产生活秩序、绝不能等待观望、各行其是”。指出了基层疫情防控中存在的问题，规范防控措施，防止层层加码。

4.及时准确判定密切接触者，不再判定密接的密接。一句话，和密切接触者接触的人不再判定为密接，这将会大大减少被隔离人员你的数量。

5.将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员。只有高风险和低风险两类地区了，中风险地区取消了。这将大大增加人员流动的便利性。

6.取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。内外流动也打开了。

7.重视发挥中医药的独特优势，做好有效中医药方药的储备。特意提到了中药，划重点！

8.严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封。

要点就这么多，中心思想就是既要防疫，又要经济。坚持动态清零不动摇，但是经济发展也是重中之重。

这就是医疗医药主题突然跳水的直接原因。疫情防控松动了，新冠概念的医药股应声大跌，带崩了整个医药板块。不过诡异的是，旅游板块也跟随这医疗板块跳水，这让人百思不得其解。正常逻辑讲，疫情防控放松，最大的受益者就是旅游行业，可没想到旅游行业也跳水。

这就说明，跳水的原因不仅仅是20条措施，更说明市场缺钱，场内资金左右互搏严重。盘面上，核心资产集体暴涨，要拉动核心再次上涨，需要大量的资金，于是之前上涨的数字经济、医药板块就成了资金流出的板块，为核心资上涨提供资金，股价自然就下跌。

这就是医药、旅游的板块跳水的原因。

从普涨到分化，说明目前的市场行情依旧是结构性行情，不是全面上涨行情。金融、地产、白酒等所谓核心资产今天的表现依旧属于超跌反弹，属于机构年底冲业绩的常规操作，持续性有待观察。

稳增长（旅游）、医疗医药、国产替代、数字经济等方向的投资逻辑不变，继续看好。

另外，还有个比较重要的投资机会：有色金属！大家要重点关注。美联储加息预期减弱、疫情防控政策变化（松动）、经济发展成为今后一段时间重头戏。经济发展加快，对有色的需求就增加，加息放缓，对美元标价的有色金属属于重大利好。

这半年多来，有色金板块的下跌主要原因就两个：一是美联储加息；二是经济放缓，需求减弱。经过半年多的下跌，有色金属相关的标的股价基本都腰斩了，具有反弹需求，这几天已经有一定的反弹力度了，龙头紫金矿业今天大涨超过8%：

有色相关的标的大家请看星球里去年发的帖子和文章，重点看《元素周期表里的龙头》系列文章。

最后，再汇报一下系统性投资内容的计划。先给昨天晚上在公众号后台留言的朋友们道个歉：由于球哥的大意，把【人生护城河】星球的二维码发成了【撬动的一个地球】的，球哥表示很过意不去，我又重新给大家发了一次，注意查收。

系统性投资内容、构建投资体系的星球——【人生护城河】本周将更新两篇文章（已经写完，正在修改），大家知悉。星球目前尚未全面对外开放，只开放了一部分，需要尝鲜和提前加入熟悉星球的关注者，可在公众号后台给我留言，我单独给大家发星球二维码，目前还有十几个尝鲜名额，大家抓紧！

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