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XX基金小会议室里，XX证券的新能源首席老李约了对口研究员小刘和基金经理老王。 老李在前往会议室的路上，就隔着大会议室的玻璃看到老王在接友商的路演。老李回头瞟了一眼大会议室的PPT，标题写着“困境反转下的几条中期投资主线”。 坐下了之后，老李打开电脑发了会呆，销售赶忙过来安抚老李，“刘老师马上就来，王总电话没打通，我过会再联系一下”
老李坐在没有窗户、空气湿霉的小会议室的四人圆桌靠门的一边，望着小会议室靠墙的那一半胡乱堆放的座椅和宣传易拉宝，安慰了下销售老师：“王总可能有别的会吧，反正这次主要也是一些调研反馈，到时候我单独给他汇报就好”
“这次调研了一些PET铜箔设备商，也跑了几家下游的兄弟交叉验证了下，XX的样机测试结果不错，可能会拿到XX的订单，我个人判断可能大约X万吨……” “我也听到过这个传言”，小刘边记录边说，“你有没有听说XX的X步法工艺有突破啊？” “我知道你从哪听的这个消息，那个专家是个边缘人，技术参数其实看不到”，老李熟练地回答，“这种消息我觉得没有博弈的必要，能量产才是确定性……”
“量产带来的确定性已经在第一波上涨中反应了呀，这个赛道这么景气，完全没有困境反转的弹性，为什么要买呢？”，小刘继续记着笔记，但是记得有点太快了，感觉比老李说的内容还要多。 也许小刘从头开始就没有记笔记，而是在电脑上跟别人聊微信。
“所以要找困境反转标的吗……”，老李想了想，“那你觉得，新能源车（新能源车ETF：159806）销量算不算困境了” “哥，你说销量扰动也行，说困境是不是有点大惊小怪了” “电池企业估值回到了区间下沿，安全边际凸显？”，老李接着问。
“那至少还在安全边际上边呢，困境企业一年前就跌穿安全边际了” “XX股份跌了这么多，老板出事股票被质押，算不算困境”，老李悄悄地问。 “emmm……哥……这个……移出股票池了……”
“碳酸锂价格……”
“跌到白菜价再说困境吧，价格回落和价格崩塌还是两回事……”
“……所以新能源车（新能源车ETF：159806）这条线没困境了么？”
小刘停下了双手对键盘的敲打， 望着老李， 深情说道： “股票滞销，救救待业的研究员”
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发表于 2022-12-8 23:44
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