但斌裸泳

tt

微信号

功能介绍

记录投资，记录时代！

2023年1月，上证指数累计上涨5.39%，深成指累计上涨8.94%，创业板累计上涨9.97%，成为2010年以来的最强开局。在全球股市中，名列前茅！

可是，在这样最佳开局的一个月里，不少机构却没有跟上市场节奏，连市场平均收益都没有取得。其中，最令人惊掉下巴的是东方巴菲特但斌管理的东方港湾2号基金。

今年1月份大牛市里，这只基金取得-0.14%的业绩，远远跑输比较基准的涨幅（沪深300）。这是一个不可思议的业绩。

股神巴菲特曾经说过：“潮水褪去，才知道谁在裸泳”。可是，在刚过去的1月份里，潮水不但没有褪去，而且长得很汹涌，可是，号称到访巴菲特的但总却在裸泳，这是什么逻辑？

但总的失手，说明内地机构的择时能力实在是太差了。1月份，北上资金流入超过1400亿，创下历史新高，抄底之势，一事司马昭之心。可是，内地投资机构却畏畏缩缩，不但不敢炒底，还要拼命跑路。

但总在牛市里亏损就是最好的证明，这至少说明几个问题：

第一，但总并没有跟上北上资金的步伐，也没有跟上宏观环境和宏观政策的变化，还在用去年的思维来做投资。

第二，但总亏怕了，选择清仓度过。吸取了去年6月炒底炒在了山顶上的教训，这一次但总没有盲目炒底，而是清仓度过。最终，白白错失了减仓的大好机会。

第三，再一次说明但总不擅长择时。咱们回顾下但总挑挑选的标的，不论是贵州茅台还是比亚迪、宁德时代、特斯拉、微软等，都是一等一的好公司，但是他进场的时间都不太合适，择时能力确实有待提高。

虽然可以理解，但是看到但总一月份竟然亏损，我觉得不可思议，潮水涨得这么好竟然在裸泳，说不过去。不过，我相信，以但总的能力，一定会后来居上，一时的成败说明不了什么问题。

说完但总，咱们回到今天的市场。

今天，两市股指早盘探底回升，午后再度回落，沪指勉强翻红，深成指、创业板指均翻绿。截至收盘，沪指微涨0.02%报3285.67点，深成指跌0.22%报12131.2点，创业板指跌0.44%报2602.32点；两市合计成交10243亿元，北向资金净买入26.93亿元。

盘面上看，我在文章《2023年的投资主题》中谈到的两大投资主题——经济复苏主题+数字经济主题依旧表现出色。

经济复苏主题下的酿酒、旅游、食品饮料、酒店餐饮等板块表现非常出色。比较有代表性的是去年在星球里和大家交流过的燕京啤酒，今天涨停了，股价创下新高，低位以来，已经翻倍。

和医疗医药板块一样，食品饮料板块也是股市的常青树，值得重点关注。恭喜星球里持有燕京啤酒的的球友。

数字经济主题方向，半导体、数字阅读、F5G、AIGC等方向表现非常出色。出自《那些低估的数字经济标的（之七）》的一个低估标的已经连续两天20cm涨停，非常给力，上涨的原因是碰上F5G概念。

当然，数字经济主题下表现最出色的是去年发布的海控五兄弟的小弟——中远海科。今天，海科涨停，股价创下新高，低位以来，股价的涨幅已经超过了200%。

说到数字经济主题，再告诉大家一个好消息：昨晚，《那些低估的数字经济标的（之十五）》已经发布到星球，请大家查收。

另外，有球友在公众号后台给我留言说：看不到文章。我想了一下，应该是星球过期了，欢迎大家续期，长按下列二维码即可续期：

今年的两大主题配套标的已经陆续在更新之中，很多标的刚底部突破，正是布局好时机，别等到成为妖股了，才问还能不能追。

如上表所示，从过往统计来看，上一年下半年和本年度上半年发的标的最容易产生牛股和妖股，所以，大家得趁着现在，抓紧时间看去年下半年的文章及帖子，同时，跟上星球上半年的更新节奏。

从过去一个多月市场的表现来看，咱们对2023年的投资主题的判断是正确的、配套标的的发布是及时的。下图是2023年一月份个股涨跌幅榜Top10:

从图中可知，咱们星球里抓住了两只牛股，分别是去年发布的中远海科、出自《那些低估的经济复苏标的（之四）》的中航产融。涨幅前10的标的里，咱们星球抓住了2个，比例20%，还算说得过去，总算没有辜负大家。

就唠这么多吧，大家晚安，明天见！

在这里，读懂投资；在这里，读懂时代！

阅读更多文章，请点击下列卡片：

更多交流、更多投资机会，欢迎移步知识星球！

在这里，你的问题，都能找到答案！你的疑惑，都能得到解答！

特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！