狂飙的数字经济

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火力四射、疯狂流入超1400亿的北上资金，今天开始出逃了。

北水外流，导致三大指数集体收跌。

今天，两市低开低走，上午大幅下跌，三大指数均一度跌超1%，午后跌幅有所收窄。截至收盘，沪指跌0.68%报3263.41点，深成指跌0.63%报12054.29点，创业板指跌0.85%报2580.11点，上证50指数跌1.32%，科创50指数涨0.21%。两市合计成交9150亿元，北向资金净卖出42.5亿元。

北上资金结束连续17个交易日净买入，开始出逃。

回顾过去一个月，A股的行情基本是靠北上资金推起来的，国内机构反应太慢，根本没来得及炒底，市场就被北上资金炒起来了。

比较有代表性的是但斌长江东方港湾2号基金：

该基金今年1月份的收益只有-0.14%，压根没有抓住一月份大涨行情。窥一斑而知全豹，但总的基金表现说明草木皆兵的内地投资机构基本错过了1月份的大行情，也说明国内机构非常拉跨。现在刚反应过来，可是人家北上资金已经赚够钱开始撤退了。

内地投资机构的表现实在是太拉跨了，白白错过了1月份大涨不说，现在还得为北上资金接盘。真是吃肉没赶上，挨打一顿没少！

盘面上看，我在文章《2023年的投资主题》一文中谈到的经济复苏和数字经济两大主题的表现也是冰火两重天。

经济复苏主题方向，地产、钢铁、白酒、零售、汽车等板块都大幅下跌，部分板块跌幅非常大，股王贵州茅台的股价一度失守1800元大关：

而数字经济主题则完全是另一番景象：完全忽略市场下跌，上演了一出狂飙的上涨行情，ChatGPT、Web3概念、信创、元宇宙、消费电子等板块都疯狂上涨，走出了一波独立行情。

说到数字经济主题，果链龙头歌尔股份今天是最靓的仔。

之前因为传言AirPods不良率造假，被罚几十亿，订单被砍，导致股价腰斩。今天市场上出现一个小作文，内容是歌尔的单子不砍。消息一出，歌尔股份涨停，带动了整个消费电子板块上涨。

虽然歌尔涨停了，但歌尔是果链龙头，业务高度依赖苹果，朝不保夕，得谨慎对待。

除了歌尔，出自《那些低估的数字经济标的（之十三）》的太极股份也涨停了，股价再创新高。这个标的已经发布和跟踪很长一段时间，整个涨幅大家应该都吃到了，恭喜！

除了太极股份，《那些低估的数字经济标的》系列今天还有多个标的涨超10%，领涨两市。这个系列已经更新到15期了，大家要经常看、反复看，因为这个系列今年会诞生大量牛股。

市场下跌原因就一个：最近进入了年报预告和披露的窗口期，丑媳妇终究是要见公婆的。之前包装的很好的公司，现在终于露出了真面目。从目前披露的业绩来看，大部分公司2022 年的业绩度很差，可谓是天雷滚滚。

不过，市场虽然下跌，但行情仍未结束，依旧有上涨空间，特别是经济复苏方向，依旧非常有潜力。在1月份完成了初步的修复之后，后续随着经济复苏的加快推进，上市公司困境反转可期，股价将继续上涨，经济复苏这个主题依旧是2023年确定性最高的一个主题，重点关注。

数字经济上涨的原因也很简单：画大饼+项目落地。2025年，数字经济的规模将超过60万亿，年增长幅度近20%，是经济发展的发动机。这是这两天管理层画的一个大饼。此外，各地的数字经济政策及项目正在陆续落地，这是最直接的利好。

在这两大因素的刺激下，数字经济主题走出了六亲不认的狂飙行情也就很合理了。

就唠这么多吧，大家晚安，明天见！

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