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中航电测开板了，是机会？是陷阱？
容球哥慢慢道来。
连续8个20cm涨停了后，2023年第一牛股——中航电测，打开了涨停板。早上，电测大幅高开5.45%后，一路上涨，最高逼近20cm，最终以上涨13.8%收盘，年内涨幅超过400%。
电测开板是因为一则风险提示公告。
昨晚，中航电测发布了最新期一期风险提示公告——《股票交易异常波动及严重异常波动公告(2023/02/13)》，在公告中，电测提示了四大风险，其中最引人注目的是关于内幕交易的风险。中航电测在公告中称，虽然保密工作做得好，但不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能。
公告出来后，好事者断章取义，中航电测内幕交易在市场上传开了。公告说得很清楚：存在这种可能性。但是按照国企的保密水平，内幕交易的可能性基本不存在，提示这个风险也就是走个过场。
那么，电测突然开板，是倒车接人？还是气数已尽？
我倾向于倒车接人，有这么几个逻辑：
逻辑一：市值依旧偏低。截至今天收盘，在涨了4倍后，中航电测的市值也只有区区306亿，而成飞集团的资产超过1500亿，电测收购成飞后，一跃成为行业龙头，市值和资产值相差过大，市值偏低，还有比较大的上涨空间，保守算，就算市值只有资产值的一半，中航电测也还有翻倍的潜力。
逻辑二，第一枪必须打响。中航电测收购成飞是军工板块资产证券化大潮开始的标志，这个事只能成功不能失败。在公司提示风险及股价大涨4倍后，涨停板被打开，是正常的市场现象，不可能是气数已尽，而是倒车接人。每一轮央改国改，都是财富再洗牌、再分配的过程。从投资的角度而言，应该抓住这次倒车接人的机会，而不是后退。
逻辑三，参照历史案例，电测还有很大上涨空间。军工资产证券化有比较好的案例，就是2016年中航黑豹收购沈飞。在收购完成后，中航黑豹的涨幅超过了15倍。
当时合并完成后，中航黑豹变成了中航沈飞，总资产500亿左右，而市值至今依旧超过1000亿。
那么，中航电测收购成飞集团后，总资产超过1500亿，市值不可能停留在300亿这个水平，依旧有极大上涨空间。
综上，虽然电测提示风险，涨幅也超过了4倍，但是，歼20光环笼罩下的中航电测还有上涨的动力和空间。现在开板是倒车接人，不是气数已尽，是机会，不是陷阱。当然，这一切的前提是重组成功，如果重组失败，那就是回到解放前。
说完电测，回到今天的市场。
今天，两市呈震荡走势，截至收盘，沪指涨0.28%报3293.28点，深成指跌0.15%报12094.94点，创业指跌0.31%报2565.15点，上证50指数涨0.33%；两市合计成交9140亿元，北向资金净买入6亿元。
盘面上，经济复苏主题、医疗医药主题、数字经济主题表现都比较出色。临近情人节，有些标的表现很浪。其中，最浪的是出自星球元宵节特别礼物的浪潮信息：
浪潮信息是全球算力龙头，市场份额全球第二，市场第一，可是估值却非常低，属于被严重错杀的龙头。发布时，浪潮的股价是24元，现在34元，7个交易日涨幅=（34-24）/24*100%=42%。一周时间上涨超40%，还算说得过去。
浪潮信息属于数字经济主题，上涨的原因是ChatGPT横空出世，人工智能进入商业阶段，带动了整个数据经济主题上涨。人工智能的竞争归根到底是算力的竞争，浪潮信息作为全球算力龙头，是ChatGPT概念股中最大的受益对象，股价上涨是水到渠成的事。
元宵节特别礼物除了浪潮信息之外，其它的也非常拉风，光20cm都诞生了好几个，发布以来，股价全部创新高。但是，这些标的，目前依旧低估，大家重点关注，除了元宵节特别礼物，《那些低估的数字经济标的》系列也要重点关注，大量的数字经济标的已经开始突破向上，正是布局的好时机，比如出自第六期博彦科技这几天就涨得不错。
除了数字经济，医疗医药主题最近也很出色，我在公众号文章里多次看好的创新药龙头恒瑞医药的股价已经创下反弹以来新高，涨幅逼近80%，非常可观。
从去年8月份以来，我开始旗帜鲜明看多医疗医药主题，逻辑是医疗医药的业绩底+估值底+政策底全部到了。作为A股市场的常青树，医疗医药主题一直都是穿越牛熊的存在，值得重点关注。
星球里有一个专门谈医疗医药的系列文章，叫《那些低估的医疗医药标的》系列，这个系列基本上低估的医疗医药标的一网打尽，去年四季度以来诞生了不少牛股，比如出自《那些低估的医疗医药标的（之一）》的恩华药业自发布以来，走势非常漂亮，股价已经创下新高。
虽然诞生了不少牛股，但这个系列中的很多标的依旧低估，大家重点关注这个系列。
就唠这么多，明天见，大家晚安！
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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。
发表于 2023-2-14 23:55
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