大家好，我是温数。 温习数据知大概率赢面新事。
下午市场发力了，难得的普涨。预期上证这里踩MA30能有个小反弹，没想到全面注册制正式实施第一天，反弹的这么猛。 这是集体干活给个面子？
最近要是乱动，是挨揍的节奏啊。 上上个周四，涨的人觉得牛市要来了，然后一直小幅盘整。 上周四、五直接大跌。今天上证又把周四和周五的阴线实体反包回去了。深证差点，只是反包了周五。创业板更差点，只反包了周五跌幅的一半。
今天，又是一股涨的牛市要来的节奏。
带头的，是一堆权重。 周末监管出了一堆文件。其中有涉及到银行资本新规的，算是小利好。
整体而言，略微降低了银行的资本要求，其中五大行+招行的收益幅度更大。到24年Q1，行业资本充足率会略有提高，有利于提高杠杆倍数和ROE。
早上，还没普涨的时候，权重的夹缝中，ChatGPT也有发力，成长题材还是有资金偏好的。
创业板相对垮，主要还是大权重宁德垮了点。
垮的原因，一个是基本面，一个是小作文消息（上周五已经反应，今天还要再消化下）。
一、基本面原因报道中的“锂矿返利”计划，涉及较低的锂价联动价格、低锂价联动订单比例和未来份额保障。
变相“价格战”了，影响毛利。
而且，不光是他自己，还涉及到： ①上中游，要联合一起来降价。 ②其他电池厂。周末几家二线电池厂加班出应对方案，预计会跟进。 ③钠电池。钠电池相对锂电池，有个卖点是产业规模化应用后（目前成本还是比较高的）后，价格便宜。这下价格差距预期小了。
对于宁德的盈利影响如何，周末券商各种按计算器，算出来如果下半年碳酸锂均价32万/吨的话，大概让利约60亿。然后考虑到下半年江西矿的产出盈利，大概能互相抵消。
宁德的目的就是要加速二三线电池厂的出清，稳住自己的份额（22年国内装机份额48%，环比下滑4%）。
目前，整机厂整体观望当中。
二、小作文
为打开美国市场，宁德选择和福特合作建厂，用技术服务费、生产管理费等形式获得回报。
但是， 目前美部分议员反对。
而且，还要商务部审批，传言担心技术外泄会有阻碍。
观望，也是光伏的关键词。
市场较为关注硅料后续的价格，硅料价格反弹影响行业开工率。还需要等待一个产业的博弈结果。
这俩，作为成长方向，想要大行情，还是有压制的。偏好成长的资金暂时只能是找其他或者继续ChatGPT方向了。
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发表于 2023-2-21 00:42
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