强烈建议阅读本篇文章之前先复习一下什么叫先锋板块，以及先锋板块在不同市场环境下的用法，点下方↓↓↓蓝色字体查阅：
当前最强主线：泛消费 次主线：TMT，基建
12.23日从低风险区启动的行情，水位年后快速提升到85，目前回落至70，本周末华仔给到的建议是，这波反弹可以放弃。前面我们已经拿捏了大盘的两次反弹，事不过三的原则，这次不想再拿捏了。今天大盘午后普反，谁也不知道为什么，反正就是一个斜率拉起来了，传统行业也有，数字经济逻辑下的IT设备等也涨的挺好，我倾向于是一次连续回调衰竭后的修复吧。既然水位又提高了点到70的高压区，那么我们继续执行波段策略，上午逢大涨兑现，下午跌不动接回，小阴小阳别动手，想开仓尽量等2点以后，仓位维持只减不加。从风格的角度，我预计前期主线TMT方向会做个复杂的头部，强的会新高，弱的反弹就是阶段高点，这里没仓位就不进场，有仓位分批减。注意我周末给的股池方向，也就是地产基建供气金融周期资源品医疗等，对的，都是防御方向，不要嫌这些行业没想象力，市场风格最重要，小密圈本周末给的股池里第一个就是华发股份2天稳稳8个点不香嘛，诺泰生物这种低位起来的也不错啊，比你天天去高标股博命强吧。天然气国外去年高点跌去了8成，最近这个方向底部暴力反弹，不过国内商品和股票关联度不够，但如果这个品种持续性走出大的行情，股票市场自然也会去注意的，像新天然气，新奥，中泰等，以及天壕，都可以看看，反正就当是做防御风格了。神火股份，电解铝+煤炭双轮驱动，目前从净利润的角度是7：3的关系，市场主要关注其电解铝逻辑。 2.20日也就是我讲做反弹的那个周一，神火涨停，原因是风格匹配市场加上刚好云南传来限电限产的消息刺激。
电解铝的大逻辑就是需求稳定增长（可以看5%算），供给端国家有产能天花板限制，去年已经再无新批产能，而经常性的限产压缩行情产能，行业库存处于低位，供需失衡下铝价容易向上，此外美元未来几年边际向下对有色金属也是个正向刺激。
神火算行业里还有新增产能的，去年4月云南产能投放，原主体在行业最低成本的新疆地区，神火一直以来都是行业里毛利第一梯队的企业，因此股价弹性也比较大。
上周一的涨停是对云南限产40%的反馈，而这部分逻辑目前还没有真正影响到市场，未来若云南压减产能刺激下叠加地产复苏新能源发力，供需失衡下铝价上涨，那时才是真正有行情的时候。
煤炭同样有新产能，今年的煤炭会维持在900-1200的中枢，提供非常好的盈利水平，这块不是神火的核心逻辑，看看就好。
神火这个公司想参与的话要及时跟踪金属铝的价格，股期联联动的品种，最好的介入点一般是期货下跌但股价拒绝下跌的时候，次好的买点是期货上涨而股价跟随的时候，退出时机是期货上涨但股价滞涨的时候。大家能理解吧？ 告辞 经常点赞系统会首发推送
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发表于 2023-2-28 23:34
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