昨晚美国通胀数据，几乎完全符合预期。
只有核心CPI月度环比为0.5%，略高于预期0.1个百分点。
不过，不影响昨晚美股大涨。
今天A股总体算是振作了一下子，但不是特别争气，权重弱于小票，双创弱于其他。
盘面上，半导体无法一鼓作气，数字经济出现分化，信创出现明显走弱。
今天15日，央妈超额续作MLF，算是延续了前几个月呵护流动性的态度。
利率不变，什么降准降息可以洗洗睡了。
统计局公布1-2月数据，整体就是一个“稳”字，局部亮点更偏向消费企稳：
社零恢复正增长
房地产销售停止两位数同比下滑，回到个位数下滑
制造业没啥好消息：1—2月份电力生产增速放缓，规模以上工业增加值同比实际增长2.4%（预期2.6%）
弱复苏本质不改，那就轮动为主，仍然不会有哪个板块能持续吊打其他板块的情况出现。
当然，我们是可以关注日历，预判一下的：
时间来到3月中了，交易重心逐步要朝向年报+一季报去了。
信创当即表示：我不打扰，我走了哈～（溜去休息一两个月）财报期过了再喊我回来～
中字头/三大运营商/三桶油，业绩不虚。不过低估值+高业绩+高分红，从来不是短线炒作的底气，这次是借了“中特估”的东风。
个人觉得鱼身差不多了，剩鱼尾。
现在不少人都已经指出，中移动用A股口径估值，市值已经要超过茅台，是不是差不多了？
我是觉得未必超不过，一旦超过了，“中特估”就更深入人心了，极具宣传价值。
不过完成了这个“小目标”，后面短期也确实没有什么追求了。
如果运营商开始进入贤者时刻，那么相关的6G、算力板块，也就失去了主心骨。
AIGC，消息面最近进入密集落地期：
GPT-4的风头恐怕很难被文心一言抢走。
“多模态”是GPT-4的主题，涉及了素材（视频、图像、文本）、基础算力、应用（文生图、机器人、其他传媒）、平替（视觉和跨模态算法）
不过也正因如此，战线太广，不容易玩。
（问相关个股有哪些？别问我，去问i问财）
半导体制造，从筹码面来说，相对而言有低位优势，但今天没有一鼓作气，统治力不足。现阶段只能说是轮动选手之一。
简单看一下逻辑：
中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位，到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片（折合8英寸），扩产稳步推进。
公司在4Q22法说会上判断，2023 年上半年行业周期仍在底部，下半年可见度低，但是目前已经感受到部分客户信心在回升。
后续可能的产业政策的支持，中芯国际订单的释放预计会持续催化半导体板块，叠加ASML上周公告打消部分市场悲观预期，市场对我国半导体产业发展的信心逐渐恢复。
中芯国际作为半导体产业链龙头有望受益，产业链上游设备材料公司也有望充分受益。
从最近的口径看来，我个人觉得新基建的“说法”行将退场（实质上一直都会在），取而代之的是【新型JG体制】
这可能也是最近新能源被剁的一个重要理由。
不过，这就要说到最后一个财报期选手了，风光储新能源，一季报仍然看好。
最近被剁，正好洗一遍筹码，从机构高配到现在再降了些水位，可以关注了。
具体光+储的逻辑，之前已经大致介绍过，可以回头翻一翻：今天，聊深一点
风电，去年下半年的抢装潮证伪，其中我曾经最看好的海缆龙头，Q3、Q4的业绩都同比严重下滑。
从自身维度来看，所披露的招标、订单都没问题，今年展望可以，业绩能见度不错。
被宰，一是去年涨快了涨多了，过度定价了，二是订单被二线抢食，格局有了疑问。
Q1，是观察新年度业绩的第一扇窗，一般对于市值管理有些概念的公司，都会很重视，所以单凭年报不能下结论。
现在这种存量或减量市场，成长股更注重眼见为实，Q1如果有正经的正面信号，那么弹起来也会很快。
耐心，等个右侧～
发表于 2023-3-15 23:58
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