大家好,我是温数。 温习数据知大概率赢面新事。
刚开盘的情绪,在央妈的呵护以及昨晚美股大涨的助攻下,还是不错的,特别是对于放水更敏感的创业板和对加息更敏感的港股。
央妈干了啥事呢? 今天MLF到期2000亿,市场预期是要增量(额度更高)等价(利率持平)续作,实际是放了4810亿,额度甚至还略超预期。
7日逆回购是到期40亿,续作了1040亿,相对于上周天天都是净回笼来说,放不少了。
不过,到了10点之后,统计局的数据出来了。大盘就变样了,毕竟很多数据都是1-2月(春节因素)一起统计的,这算是复苏的第一份覆盖广泛的答卷。
先看个概览。
定调: 总的看,1-2月份经济运行整体上呈现企稳回升态势。当然也要看到,今年经济发展还面临不少困难,国际环境依然复杂,世界经济增长趋于放缓,主要经济体通胀问题比较突出,地缘政治等不稳定不确定因素比较多。从国内来看,目前经济仍然处在初步恢复阶段,一些长期积累的结构性问题比较突出,稳定经济运行、促进经济整体好转还需付出艰苦努力。
提到,虽然5%的目标低于市场一些预期,但是还需付出艰苦努力。就有了后面的表态: 各部门已经在筹划今年扩大需求方面相关政策。
1-2月份, 规上工业增加值增长2.4%,预期2.6%,不及预期;
固定资产投资增长5.5%,预期4.4%,超预期; 其中房地产开发投资下降5.7%;
社会消费品零售总额增长3.5%,预期3.5%,符合预期。
固定资产投资这块,还是国企(政府)拉动为主。 1-2月,国有控股投资同比增速+10.5%,民间投资增速仅0.8%,趋势还有待好转。
基础设施投资稳定增长,同比增长9.0%,增速比全部高3.5%。其中,铁路运输业投资增长17.8%,公共设施管理业投资增长11.2%,道路运输业投资增长5.9%。
这个增速是比预期高多了的,出了数据后,基建50etf从-0.6%拉升到4.5%附近。
房地产几个指标虽然还是负的,但是降幅有所收窄。
房地产开发投资同比下降5.7%,降幅比2022年全年收窄4.3%;房地产开发企业到位资金下降15.2%,降幅收窄10.7%;商品房销售面积同比下降3.6%,降幅收窄20.7%。
社零增速3.5%,符合预期,扭转了2022年10月以来连续三个月下降的趋势。
其中,中西药品销量增速最高——19.3%,今天中药也涨了一波。
通讯器材类,增速倒数,它包括消费电子,涉及的半导体,今天半导体在10点之后开始回落,并没有顺着昨天的涨势继续冲锋。
整体来说,
①今天的盘面,有了一点看基本面业绩的意思,基本都是顺着疫后的第一份经济数据来的。
②连有了利好,今天凌晨出了GPT-4,明天微软、百度发布新品的数字经济相关,没有表现,不少收跌了。
但,中特估+数字基建底层的中国移动,市值要超茅台(以A股计价)的魔咒压力+数字板块调整压力下,今天还是收涨了。
让我感觉,数字这块还没完。
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