罕见！平安涨停了

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先看一组财报。

中国人寿，一季度营收3683.85亿元，同比增长7.2%。

中国石化，一季度营收7913.3亿元，同比增长2.6%。

东方证券，一季度营收44.37亿元，同比增长41.93%。

中国中免，一季度营收207.69亿元，同比增长23.76%。

石英股份，一季度营收12.23亿元，同比增长370.52%。光伏、半导体产品销售增长，导致利润增长。

山西汾酒披露年报，2022年实现营业收入262.14亿元，同比增长31.26%；一季度实现营业收入126.82亿元，同比增长20.44%。

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再看市场。

中国平安昨晚出了大幅增长的业绩，今天涨停，其实扣除投资收益之后，业绩增速不到10%，不过从中还是能看出来一些好转，投资收益也是收益嘛，本身投资收益就是保险公司的重要收益来源之一。

再加上估值比较低，所以今天就直接涨停了。

今天整体中字头，国企股相对强势。ai还是跳水状态。

今天银行股有点跳水，招行出来业绩增速不太行，但其实估值也很低了，这个跌幅和估值，其实已经反映了业绩的不行。

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昨天ai大跌，新能源大涨。

一般这种异常大幅波动的时候，都是基金暴露持仓的日子。

比如昨天，实际净值大幅低于预估净值的，就是刚追到ai里去了。

昨天实际净值大幅高于预估净值的，就是短期追高新能源里去了。

当然了，这个事体现的是基金经理的交易能力，有些人就是做短线，做题材的。

有一些本来是做价值投资的，但是追来追去，就属于风格漂移了，这种就有点尴尬。

最惨的是坚守了新能源很久，突然近期割肉追到ai里的，就是两面挨揍了，这种昨天也暴露出来一大批。。

具体我就不点名了，打人不打脸哈。。

大家可以自行观察自己池子里的基金，昨天的异动情况。对于风格漂移的基金，可以找机会卖出。

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新能源行业目前需求疲软，供给侧中下游竞争异常激烈，上游锂矿价格也是直线暴跌，行业整体竞争格局显著恶化，行业系统性的投资机会暂时没有，但是结构性的机会差不多跌出来了，各环节有突出竞争优势的公司，跌的估值比较低的话，是有机会了，现在既然开始内卷了，那么就需要精选公司，能把别人对手给卷死的。

这个选股难度是比较大的，最好还是把这个工作交给基金经理。

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2023.4.28实盘操作计划：我继续全仓以下3个公募基金：

最近市场跌的比较急，比较酸爽，昨天就加码了一下，截图如下，后续继续跌一波的话，那就继续分批加码。

涨了赚钱，跌了加码赚更多份额，涨跌都开心。

1，同泰积极配置3个月股票FOF基金（蚂蚁（支付宝）、天天基金上申购代码为016316。各平台每晚更新2天前的净值。10元起投）（组合均衡配置深度价值，高质量价值，价值轮动，高成长等不同风格基金。追求更好的结果，同时兼顾过程的稳定，力求让更多基民能拿住，赚到。）

昨天加码截图如下：

2，盈米梦想家基金投顾。（500元起投）（组合配置价值型基金为主，在非常安全的前提下去博取潜在收益。）

昨天加码截图如下：

识别下方二维码即可直接购买梦想家基金。

(持有人可以关注公众号：梦想家投基组合。里边可以每天查看净值情况。)

3，华宝滴水穿石基金投顾（100元起投）（天天基金上搜：滴水穿石，能搜到）。（稳健风格，持仓更分散。）

昨天加码截图如下：

目前个人重仓的基金四季报重仓了如下行业：煤炭，银行、地产、基建、水泥、化工，互联网龙头平台、制造业细分龙头，石油、有色金属。

近期煤炭股集体跌了一波，电力股逆势涨了一波，重新调出电力，调入煤炭。

煤炭股近期跌，是因为煤价有所松动，大家担心煤炭是周期性行业，可能又要大跌一波了。

电力股涨，是因为大家觉得煤价能大跌一波，电力公司受益，外加绿电转型。

最近我也一直在研究这个东西，得出一个结论，目前市场大众炒作的预期是错的。

煤价不太可能继续大跌，电力最终想赚暴利仍然很难。

首先是全球需求稳定增长，今年气候也异常，这两天全球很多国家企稳都破了历史记录，估计今年又得缺电。

然后是供给，全球比较稳定，国内供给侧改革产能受限。另外还有个结构性因素，东部的煤比较少了，现在主要从内蒙，新疆运出来，运费也很贵。

所以，目前是远远看不到供需逆转的可能性，加之煤炭股整体估值很低，分红股息率都在10%几，所以仍然是性价比不错的，确定性也是异常的高。

有色金属和石油这类顺周期资产，比如铝，铜之类的，都是同样的逻辑，需求侧减量的部分是房地产，但是新能源带来的增量上的很猛。

供给侧改革，产能严重受限，价格易涨难跌，股价位置和估值都在低位。

当然了，所以这些基本面的研究和判断，最多也就能做到大概率，也不可能都预计到100%，所以还是需要做好组合，防止有看错的，防止有意外黑天鹅的。

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（由于本人是私募基金公司老板，限于合规，只能说基金和板块，不能说个股，就以实盘炒基金展示方法为主了。仅供参考，投资股票、基金有较大波动风险，请自主谨慎决策。）