午睡醒来看了眼手机，感觉穿越了，中字头又嗖嗖嗖涨。反正上午还在地狱模式，下午突然就变成啃鸡腿模式...
不光中字头涨了，连大鹅这种浓眉大眼的都动了。这个我能理解，再过几天大鹅家就出财报，不管是否超预期，但每天回购三亿的日子马上要回来了。
每天三亿以前对大鹅不算啥，但现在就是无上的珍馐。
对对对，有点像老电影《甲方乙方》里演的那样，有土豪在山里被饿了一个月，过去山珍海味都没胃口，现在看到走地鸡都眼冒金光。
当然咯，涨可以找出各种各样的原因，比如要开个什么会之类。
但总体看，A股就是一个大家轮流吃肉、轮流挨打的场子，无论什么板块被压制了三五年后总要来一波的。
有很多万年不赚钱的板块，每隔几年也会以各种各样的理由被炒一波。从这个角度看，在全球利率即将走低的大背景下，有能力高分红的中字头来一波并不过分。
你是选2%的银行存款呢，还是选5%股息率的股票呢？
这个选择题并不是很难。
但我并不觉得高分红是中字头唯一的动力，甚至不见得是最大的动力。
前几天不是我还介绍过央企改革ETF（512950）么，对应中证央企结构调整指数（08600）这个长牛指数，其场外联接华夏中证央企ETF联接C （006197）
ETF池子里包含99个各类央企或能施加重大影响的公司，科技、能源、基建、制造、金融各行都有，综合看股息率肯定还可以但也没法和纯纯的金融股来比。
但这个指数最大的特点是最近5年都是上升趋势，几乎每隔一两个月就会创新高，即便去年这样的大熊市回调都很少。
如果从这个指数来看，其实中特估行情已经启动好几年了，一带一路、自主可控等逻辑推着相关公司的估值和业绩在走。而在经历过这波美联储加息周期后，许多被美元割麻了的国家和地区也强力支持人民币国际化，所以能源和金融在被PUA很久后终于也跟上了大部队。对中特估和一带一路感兴趣的可以关注之...
个人理解是，上一波炒中特估主要看低PB，这个不太合理。举例来说，一家公司年年亏损，那PB再低也只能坐吃山空。
ROE才是长期决定一个公司价值的核心指标，代表企业经营的效率，也代表复利增长的水平。
正常情况下，一家公司的PE估值水平应该差不多等于其ROE。举例来说，假设一家公司常年平均ROE是15%，那么估值就应该是15PE左右。
所以是不是低估，主要看PE估值水平和ROE之间的差距，其次才是股息率和PB之类指标。在任何一波行情中优秀（高ROE）公司带头涨才是可持续的，说明是长线资金在推动。
所以虽然今天中特估涨了，但也不能说明太多问题。后续可以观察下领涨的到底是谁，如果是公认的行业内优秀公司，那真有行情的概率就大些。
......
1、哲库的事有后续，公司召开在线会议，负责人哽咽表示手机行业低迷，无力继续烧钱是解散的主要原因。当然这只是官方说法，信不信每个人都有自己的看法。但今年手机行业很难是事实，几个大厂都在削减薪资，连苹果这种股票天天涨的公司，库克的CEO位置都坐不太稳，天天被董事们diss。
2、新能源产业链集体反弹，诱因是碳酸锂价格反弹到26.5万元/吨，之前最低大概降到18万左右。但从本质看，依然是之前被揍得太惨，目前市场无甚热点就想起来给颗糖吃。
你们不觉得A股自带一种海王气质么？几乎没有长情的板块，但你要真说分手么还动不动要去撩一下，给一些幻想。
呃，不过我个人依然是看好新能源产业的，毕竟这货还有实实在在的增长。打个比方就是光会赚钱未必会讨人喜欢，但只要你越赚越多最后总会有人喜欢你的。
3、本周三上交所将召开座谈会，讨论“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。哈，诸位自行理解。
4、土耳其股市向下熔断，原因是总统选举中无人得票过半，需要第二轮选举，不确定性提升。
5、阿里达摩院自动驾驶团队全部并入菜鸟集团。要说也有点道理，毕竟业内一般认为货车的自动驾驶更可行些。脑补的话，可能是菜鸟要上市，多给点科技含量提升估值。
6、穆迪将中国房地产行业从负面上调至稳定，和当前地产股走势完全相反。不过目前是挺稳定的，属于那种浮华过后回归正常的稳定。
虽然涨了，全天交易额不过9700亿左右，这个量最多也就维持一个震荡格局。
啥时候回到1.2万亿，再讨论牛市的事吧。
发表于 2023-5-15 22:35
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