这是股市最好的时刻

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记录投资，记录时代！

风浪越大，鱼越贵。下跌越猛，上涨越高。现在是股市最好的时刻，错过了上半年数字经济牛市的投资者将迎来新一轮布局良机。

这几天，市场大幅回调，大家的信心遭受了前所未有的冲击。赛力斯从51元跌到了35元，跌幅超过30%，上半年火热的数字经济标的回调幅度基本都在30%以上。很多没有执行八大准则的投资者，收益已经从50%变成变成-10%，甚至-20%；赛力斯股价42-47元这个范围内，我曾经两次提示过执行八大准则。

然而，大部分投资者并没有执行八大准则，看着账户收益从50%变成了-20%、看着赛力斯从51跌到35，没有丝毫作为。硬生生地把主题投资做成了价值投资，最终骑虎难下。

这是一个极大的投资策略失误，值得反思，引以为戒。在此，球哥必须再强调一下A股生存的十二字诀：主题投资+右侧交易+八大准则。大家把星球里对应的文章打印出来，多看几遍。这次交的学费已经够高，下次不能再交了。

这次回调，主要有以下几个原因：

经济层面，复苏不及预期。7月份的宏观数据疲软，预示着经济复苏的力度远不及预期，冲击了作为经济晴雨表的股市。数据出炉后，股市应声下跌。这是最近市场回调的根本原因。

政策层面，活跃市场政策不及预期。政策市是A股市场最根本的底色，政策指向哪里，股价涨到哪里。活跃资本市场会议精神出炉后，各部门摩拳擦掌，天天喊话，给人营造了一种大招呼之欲出的感觉，导致投资者对活跃市场的政策有了极高的预期。

然而，一个月过去了，利好政策依旧停留在喊话、出文件上，大招依旧不见踪影。高高举起，轻轻落下。预期落空，热情被浇灭，信心溃散，股市交投氛围降至冰点。这是市场回调的直接原因。

外部层面：限投令签署，北上资金出逃。兔子和鹰酱的较量越来激烈，科技争霸大赛正在如火如荼地展开，80岁的白灯不顾身体安危，奋力签署了芯片、量子通信、人工智能等领域的限投令，正式掀开新一轮科技制高点的争夺战。

受限投令的影响，北上资金仓皇出逃，以科技股为代表的数字经济主题大幅回调，导致A股市场失去了主心骨，大幅回调。

外汇层面：人民币大幅贬值，信心遭到重创。北上资金流出，还有一个原因：人民币贬值。最近，离岸人民币汇率跌破了7.3的心理防线，北上资金的信心遭受重创，开始用脚投票，疯狂逃离，市场因此大幅回调。

综上，市场的回调是由经济、政策、外汇、限投令等多个原因造成的，但除了限投令，其它原因的影响都是暂时的。

经济复苏不及预期意味着更多强有力的经济复苏政策会出台。活跃资本市场的政策力度不及预期，是因为还没有到出大招的时候。

人民币贬值，乃是理所当然，美元在不断加息，人民币在不断降息，一升一降，人民币的贬值其实是被动的，不是人民币不坚挺，而是美元太过强势，不是我们不努力，而是敌人太狡猾。

现在，市场普遍的预期是美元将在年内结束加息周期，一旦美元结束加息，人民币王者归来。结束加息之日，王者归来之时。因此，人民币贬值对股市的影响基本可以忽略不计。

那么，大家最关心的一定是大招什么时候出？球哥的判断是这样的：现阶段是舆论造势、活跃气氛阶段，先扔几个文件出来，各路媒体喊上几嗓子，告诉大家出大招的意图。等到美元结束加息周期，一口咬上去，甩出大招，克敌制胜，效果比现在推出强百倍。这个大招至少要达到刺激经济、活跃股市、强势外汇的目的，一箭三雕，彻底把鹰酱打痛，教他以后好好做人。

点到这一步，至于大招是什么，相信大家也能够猜出一二来，耐心等待吧，我对兔子的战略定力深信不疑。在这方面，放眼世界，没有人是兔子的对手，要不然鹰酱也不会这么急，搞得80多岁的老同志夜不能寐。

形势越恶劣，大招越猛烈。因此，不要惧怕股市下跌，跌得越狠，大招越猛。现在是黎明前的黑暗，现在是最好的时刻。多一点耐心，做好迎接大招的准备，别大招还没来，自己先亏完了。

之所说现在是最好的时刻，是因为曾经高不可攀的标的，如今已经触手可及，数字经济是A股市场的主心骨，也是经济转型升级的助推器和经济复苏的最大增量，更是中美科技争霸的制高点，相关的标的回调幅度已经好过30%，机会大于风险。

在这样的时刻，一是要做好防御工作，加大债券型基金的配置（具体操作，可参照人生护城河的策略执行），获取稳定收益，筹集更多资金，迎接黎明到来。二是做好优质标的的筛选，胆子大的投资者甚至可以建一点观察仓，以便把最强的标的筛选出来。标的筛选的主要方向放在数字经济+经济复苏两大主题上，这是今年最确定的两大投资主题。

具体标的请看星球文章《那些低估的经济复苏标的》和《那些低估的数字经济标的》两个系列。趁着最近回调，球哥会在星球补发一些两大主题的低估标的，大家注意关注星球平时的帖子和文章。

还是那句话，不要等到股价翻倍了才来问我，还有没有机会上车。主题投资一定要提前布局，拿到比别人更低的价格。股价才是你在市场生存的竞争力，同样一个标的，25元买赛力斯与45元买赛力斯，他们的命运是截然不同的。更低的价格，意味着更强的竞争力，也意味着活得更久。

这是最好的时刻，大家挺住。

就唠这么多，看完辛苦大家点赞、转发、点在看。

大家晚安，明天见！

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