假期复盘：国庆重要消息面梳理

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10天长假结束，好久不见！

老规矩，先来梳理下假期期间发生了什么。

1、国庆期间外盘表现

港股先跌后涨拉回最后收红、美元大涨后回落、原油大跌

2、汽车

1）问界大定超预期

根据AITO问界官方发布的最新数据，改款车型问界新M7单日大定量达到7000台。其中，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。9月12日发布至今，问界新M7累计大定量已超过5万辆。

这是国庆假期关注度最高的事件。

2）国管局：推动d政机关带头使用新能源车

3）特斯拉墨西哥工厂即将获批

10月5日，墨西哥新莱昂州经济部长Ivan Rivas表示，特斯拉在墨西哥工厂的最终许可可能会在几周内准备好，这将使该工厂得以开始建设。

3、假期消费地产数据

方正策略：

4、AI相关

1）OpenAI将自研芯片，以解决ChatGPT算力短缺的问题。

2）谷歌新品发布会，新手机&多模态Bard助理

在谷歌新品发布会上，谷歌正式发布新一代安卓旗舰手机Pixel 8 / Pro系列，搭载Tensor G3芯片，该芯片可运行更复杂的ML（机器学习）模型，为新机新增多项AI增强功能

3）微软AI芯片：微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出公司首款专为支持AI设计的芯片，芯片代号为“雅典娜”（Athena）

4）Chatgpt APP日活创新高。根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。

5）LightCounting更新了以太网光模块的市场预测：大幅提高了对未来2～3年400G/800G光模块销量的预测，2024年-2025年的市场年增长率提高到30%左右。

6）英伟达在日本的销售合作公司GDEP Advance 9月把英伟达H100价格调涨16%

5、减肥药相关

1）加拿大科研团队最新研究成果：GLP-1类减肥药致胰腺炎风险增900%

2）同时，马斯克在X上发帖称：“想不到减肥药Ozempic真的影响了沃尔玛的食品销售。虽然没有一种药是没有副作用的，但肥胖相关的健康隐患几乎肯定是超过GLP-1受体激动剂的风险的。”

6、诺贝尔奖

医学：核苷碱基修饰方面的发现，这些发现使得针对COVID-19的有效mRNA疫苗得以开发

物理：用于产生阿秒光脉冲以研究物质中电子动力学的实验方法”

化学：合成量子点

7、巴以冲突：当地时间10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织哈马斯宣布对以色列采取军事行动，以色列宣布进入“战争状态”。

8、其他

数据资产融资抵押实例：9月27日，福建省大数据集团旗下福茶网科技发展有限公司通过数据资产成功获得福建海峡银行1000万元授信额度。

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二、节前行情回顾

1.指数周线

两大指数节前周线都收了小阴线，震荡行情为主。因为节前效应成交量还是偏低，但相比前一周没有因为放假再继续缩量了。

2.超短氛围

节前指数不怎么样，但短线很活跃。尤其是10cm妖股高位空间不断开拓，捷荣技术6连板，底部起来5倍多。20cm方面也有一定复苏，德恩精工3连板。

3.活跃题材

1)新型工业化

9月20~23日板块初步发酵，节前周末利好下周一是高开分歧的，次日回流加强，但后续板块大幅分化，基本上是属于前排的行情。中位掉队的各种跌停，如远东传动，天永智能，三联锻造等。

辨识度：精伦电子、德恩精工、恒为科技

2)减肥药

强趋势主升走法，节前最后一天分歧较大，常山药业+18跳水到-2

辨识度：常山药业，翰宇药业，凯莱英；低位补涨，德展健康，众生药业，博瑞医药，键凯科技等

3）华为

周初几天华为线主要是高位抱团，捷荣技术-华映科技，节前最后一天捷荣技术跳水释放风险，华为消费电子、华为汽车走强

辨识度：捷荣技术、华映科技、赛力斯、荣联科技..

4）AI

9月22日共振指数大阳，节前4天震荡为主，大体量板块在缩量环境下持续性一般般

算力租赁相对最活跃。中贝通信，翠微股份，元道通信，莲花健康..

光模块，剑桥科技，太辰光，源杰科技

交换机，菲菱科思，恒为科技

应用，昆仑万维、万兴科技

5）一带一路：卓郎智能、贝肯能源、南方路机..

三、接下来的思路

指数探底大阳线后，节前4天都是震荡为主，指数不咋地，但情绪已经先行。节前没有太一致地抢跑指数是好事，为节后留出了空间。

还是节前复盘说的那句话，节前这波赚钱效应最大的意义不在于这几天赚多少，而是为节后的赚钱效应预热。情绪和高度都打起来了，指数处于中期相对底部的位置，10月的行情，很值得期待。

板块方面。

十一长假期间没有发酵什么太新的东西，市场关注度主要还是在那几个板块。按照传统套路，节后行情太过一致关注的未必怎么样，关注度不高但走出来的反而更具有交易机会。

华为+。假期正儿八经大幅发酵的事情基本只有问界大定超预期，华为汽车/智驾这个方向是一致性最强的，加上节前已经走强，对于后手就不那么友好了。华为汽车也再次把其他华为+的关注度带动起来，超充、5.5g等

ai、算力。节前缩量限制了发挥，震荡为主，局部行情。假期期间有些催化但不算大利好。节后的关注点在市场成交量能不能有效放大，以及ai相关在放量里面还有没有共振的地位。

新型工业化。剩下最前排，中位大面积负反馈，接下来缩圈到最前排了

医药。减肥药趋势走法，节前分歧，假期期间有一些消息面上的分歧，但趋势还未完