年龄翻倍。。股价减半。。

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明晚看世界系列第四期是跨国连线，正在越南调研的天弘基金经理胡超老师会和组长一起聊聊越南市场和全球配置，欢迎预约~

咱之前请过的一位小伙伴，嘉宾基金经理，少年天才，今天在一起交流的时候讲现在真太惨了。16年前的今天，2007年10月16日，上证指数创下了历史高点6124，今天收盘上证收在了3073，年龄翻倍，股价减半，是这位天才基金经理身上的真实体验。。

 

看一眼现在的市场状态真一般，总量继续下行，几个指数又创新低，结构上看就是题材市。

华为是大家关注最多的方向，今天出现了明显的分化，手机线的状态比较一般了，龙头华力创通开始走弱，今天比较强的是汽车和算力。

汽车方向还是看赛力斯的销量预期，年底的M9还会有很多黑科技。智能驾驶大家已经有预期了，除此以外灯光、屏幕、声音、座椅都是大家关注的点。

昇腾算力方向走起来是因为周末电信AI服务器集采落地，华为昇腾系拿到了28亿的单子。算力是华为非常重视的方向，万物智能的底座这块机会肯定有。

而减肥药今天进一步开始扩散，周末已经把几乎所有的产业链都已经挖出来了，大家也在找除了减肥药以外的创新药机会，短期看不到营收的当做题材看待就好。

盘中数据要素方向也有一些冒头，这块之前跟大家聊过，数据要素入表是非常重要的一个变化，明年一季报就会开始显现。（👉：重磅！）

直接利好的就是数据资产评估相关公司，这一块大家还在挖掘，毕竟是一个新的市场，谁能拿到市场份额还不好说。核心的就两三家公司，都是国企和国家队。

另外这两天大家讨论比较多的就是巴以冲突，当下看已经造成了比较多的伤亡。如果还是在以色列和巴勒斯坦地区对全球的影响不会太大，现在大家担心的就是战时升级扩散到其他地方。

美国已经明确有动作了，伊朗也在声援，但欧美是想摁住伊朗的。这种上千年历史的争端会怎么演绎真说不好，不过海外的大佬纷纷都认为，热战的概率会提升。

这个事对两个大类行业会有比较大的影响，一个是科技，一个是上游周期。

科技方向主要是非常多公司的核心研发都安排在了以色列，比如英伟达在以色列有3000名员工，据说有好几百人去参加战争了，最近科技股的波动可能也跟这个有相关。

另外就是对上游周期的影响，主要是作用在油价和黄金上，黄金就是避险的需求。每一次有战争，黄金都有比较大的波动，这个不多说了。

油价的波动是比较重要的。大部分的商品都是由于需求端影响了价格，但原油比较特殊，由于供给集中需求又在全球，除了像疫情那种突然需求消失以外，绝大部分都是供给的原因导致价格的波动。

去年的俄乌危机影响了俄罗斯对全球的原油供应，如果这一次中东的变化有升级，那对油价的波动会放大不少。

如果真发生了，感觉比较惨的还是欧洲吧，去年严重受损于天然气价格暴涨，这回也可能会有些影响。不过今年好在是暖冬，问题不会像去年那么大。

这种数十万亿的市场我们肯定是没办法指点江山的，只能跟着变化走，油价上涨所导致的风险得注意一下。现在还在震荡区间里，后续如果突突出现新高，就要注意对市场的影响了。

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1、血制品2023年前三季度累计批签发同比增长22.28%，其中单Q3同比增长32.84%。血制品从增速的角度上是不错的，去年由于低基数的原因下半年有一个比较明确的增速回升。

医药行业的院内消耗品在下半年都有同样的特性，接下来马上到三季报的时间了，沿着这个线索去找有业绩的公司概率是比较大的。

2、京东双十一将于10月23日晚8点现货开卖，淘天将于24日晚8点开始。今年消费数据表现很差，同时也反映到了整个消费板块上。以往市场都会临近双十一的时候去炒作相关题材，今年估计也会有一些资金做这样的交易，但是当下的状态不太支持数据有爆发。

3、上周锂资源的股票有一些反弹，周末学习了一下，感觉整个行业的基本面还是没有触底。碳酸锂的价格市场看到10~12万，那个状态会有非常多的锂盐公司亏损，或许要行业内部出清后才能有机会了。

4、海天味业：董事长提议以5亿元﹣8亿元回购股份。今天海天的股价闪崩再创新低，龙虎榜看是外资和量化砸的盘，现在不在风口上的机构重仓是真脆弱，有些卖盘就崩。

公司提出回购是维护股价的做法，今晚不只是海天，还有好几家公司都有回购计划披露，宝钢的回购计划30亿还挺大的，A股确实已经跌到一些产业资本都看不下去了。

5、批量公司披露增持公告。有新披露增持计划的，也有披露增持进度的，基本都是国央企，意味很明确了。

现在市场是流动性不足，且大多数跌到没信心了。增持提供流动性是好的变化，不过还需要继续累积，才能最终出现拐点。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

从业人员信息公示：

姓名：张娅
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

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