万亿赛力斯？

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记录投资，记录时代！

今天再和大家真诚地聊一聊赛力斯。

从6月12日发文看多汽车产业链、看多华为造车、看多赛力斯到现在，快5个月过去了。

5个月来，市场的走势真是波诡云谲。那时候的市场，还是数字经济的大牛市，是数字经济的天下。汽车产业链因为价格战，打得只剩下半条命，根本没人看好。

5个月后的今天，数字经济分化严重，除了华为产业链的数字经济标的上涨，其它的都在下跌。而汽车产业链却在这一轮暴跌中走出了独立行情，一枝独秀。

而赛力斯是这一轮汽车产业链行情中最耀眼的存在，因为一直看多赛力斯，一度让球哥饱受争议，好在最终，赛力斯用强力上涨为球哥正名。好在大家都在赛力斯上赚到了钱，骂声也就少了。

不过，关于赛力斯，最近又走向了另一个极端：疯狂唱多，这让我不由地想起了赛力斯股价第一次突破51元的情形。

从这几个月的情绪来看，大不分投资者对赛力斯不是极度悲观，就是极度乐观，甚至狂热。这是投资的大忌。

问界M9未发先爆，预定订单已经突破20000台，新款问界M7订单突破80000台，不到两个月时间，两款车的订单就突破了10万台。这个数据就算是放在整个汽车工业史上来说，也是遥遥领先。

数据出来后，某些投资论坛上的投资者开始狂欢了，喊出万亿赛力斯的口号，狂热到了极点。上次，赛力斯跌破40元的时候，他们喊出赛力斯破百亿的口号，而今，又喊出破万亿的口号。

实在是太极端了，赛力斯现在市值是1300亿，要突破万亿、比肩比亚迪，差不多要涨7倍，这对一个已经涨了近3倍的个股来说，太苛刻了。在华为的加持下，或许赛力斯终将超越比亚迪，但那是一个漫长的过程，投资不能这样干，想想巴菲特为什么连续坚持比亚迪，就明白了。

关于股票投资，我经常说的四个字是：提前布局！这是主题投资的精髓，不要等业绩爆发了、人声鼎沸了，才往里冲，还自己骗自己说这是价值投资。这哪是价值投资，这是站岗，这是价值毁灭。

大家记住一点：炒股炒的是预期，股价是所有预期的综合反应，无论涨跌都是如此。什么叫预期？就是预计将要发生某只（些）股票上但还没有发生的事。投资最重要的能力之一就是根据蛛丝马迹，提前判断出即将要发生在某只（些）股票上的事，从而进行提前布局或者提前撤退，而不是等一切都真相大白后，再当马后炮，那毫无意义。

赛力斯就是提前判断、提前布局的一个例子。6月中旬的时候，华为受让了20多个问界商标，就是赛力斯股价走牛的蛛丝马迹。受让商标的消息一出，标志着华为要亲自造成，要拥有自己的汽车品牌，赛力就是华为造车的突破口。由此可知，赛力斯提前布局的时机就到了。

这就是我当时坚定看多赛力斯的最底层逻辑。我当时反复说，我们可以小看赛力斯，但绝对不能小看华为。问界爆量、赛力斯股价暴涨，都是这个底层逻辑的最终反应，五个月前，这个结果就已经注定了。

同样的例子还有很多。

比如去年年底根据政策变化这条蛛丝马迹，提前判断数字经济主题将走牛。最终，上半年数字经济主题彻底走牛。

比如，2021年2月初，根据核心资产无厘头闪崩这条蛛丝马迹，提前得出白酒医药抱团即将瓦解的结论。后来，市场验证这个判断，白酒医药的抱团瓦解至今未结束。

比如根据超市猪肉价格的变化这条蛛丝马迹，提前得出牧原股份见顶的结论，也得到了市场的验证。

比如根据集装箱运输价格的下滑这条蛛丝马迹，提起得出中远海控股价见顶的结论。在所有投资者把海控当做价值投资典范的时候，坚决看空海控。现在市场已经验证了当时的判断。

再比如，根据业绩改善的蛛丝马迹，提前得出周期股将要走牛的结论。最终，2021年抱团瓦解的同时，迎来周期股的超级牛市。

……

太多了，就不逐一列举了。只要记住股价是所有预期的综合体现即可，投资最重要的事是提前预判、提前布局，早信早收益，晚信就站岗。

一件事情要发生，一定会有很多蛛丝马迹。一只股票要上涨或者下跌，也一定会有很多蛛丝马迹。这需要有心人把它挖掘出来，并公之于众。

现在根据M7、M9的订单就说赛力斯万亿市值不是梦，太不可思议了。这10万台订单只是6月份接受20多个商标预期的兑现，而不是万亿市值的预期。根据现有的订单量，是无法得出万亿市值这个结论的。

M7、M9爆量已经是明牌，已经在股价上得到了充分反应。赛力斯的股价如果还要继续走高，就得看好后面的预期有多强烈，而不是看已经坐实了的订单，这些坐实的消息，对赛力斯股价的影响不会超过一周。所以，赛力斯要走得更远，还得看华为的力度、赛力斯的力度、产业政策的力度，尤其是自动驾驶的进度，看M7、M9之后还有什么大动作。

但是，不管市场如何变化，一定要坚持主题投资的略，坚守：“主题投资+右侧交易+八大准则”体系。球哥已经用实盘证明了这一体系的实用性。哪怕是市场跌得最惨烈的过去几个月，实盘依旧是盈利的。原因很简单，主要就是坚守了这个体系。

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大家晚安，明天见！

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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。