明晚小组夜话第28期，市场回暖了，点睛组合累计收益也回正，欢迎大家来直播间聊聊自己的回血情况哈~
最近这一段时间开了很多重要的会，特别细的内容我们就不多解读了。昨天下午开的会就比较重要，通稿很多机构都在认真学习，里面提到了国有资本未来集中的方向，原文咱摘抄在下面。推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，更好服务构建新发展格局、推动高质量发展。
这一段内容不是新的东西，两年前的“十四五”规划里就有这样的描述，这里再次提出来敲黑板，我感觉是对未来投资很重要的方向指引，这句话我比较关注的是“安全”和“前瞻性战略性新兴产业”这两个方向。
先聊新兴产业吧，我统计了一下在公告里提及超过50次“战略性新兴产业”的公司，按照申万一级行业进行分类，主要集中在三个方向：电力设备、电子和机械设备。
电力设备就是我们前几年热炒的新能源，这块产业周期已经过去了，现在处于扩产后的还债周期。不过客观看，我们的新能源产业有非常强竞争力，等消化完这一轮后到下一次的周期又会有比较好的表现。
电子和机械设备是最近我们比较关注的方向，中期也比较看好。要说前瞻性战略性新兴产业，肯定是有地方配套文件支持的，最近这两年我们看到在机器人、半导体、人工智能、智算中心等方向各地都有比较大的支持，毕竟走到现在，科技向的前沿能力必须要赶上。
这块的机会对应科技创新，今年科创方向热度很高，无论是上半年的ChatGPT大火还是下半年华为的恢复，都是在这个大背景下产业发展带来的机会。
往后看科创方向的机会还有很多，行业的复苏、软硬件的国产替代、数据要素市场的建立，都可能成为市场的焦点，后续要持续保持重视。
安全方向重要的就是咱占比较高的战略资源，可能可以卡别人脖子的，比如稀土、锗、镓、石墨等等都曾经有过限制出口。不过资源品市场的主要逻辑是看利润能不能起来，这主要是靠涨价逻辑，这块还得注意一下。
另外今天上午金融街论坛开幕，会里的领导提到要加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，并且要动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。
这块学习下来感觉是听到了市场的声音，之前跟小伙伴们交流，稳定住市场的资金状态是很多人的诉求，往后应该会有改善了。
最近市场也活跃起来，咱过去2年比较难熬，但我感觉最难的时间应该已经过去，无论是美债、政策、市场制度都在往好的一方面走，一定要乐观积极，上行期要尽早遗忘伤痛才能走出来。
1、今天看到一个非常震惊的事儿，陆家嘴在2016年的时候买了苏钢集团的绿岸公司95%股权，这个公司主要持有的是苏州17块土地使用权。由于是工业用地，苏钢集团说土地污染已经搞好了，并且让苏州环境研究所出了相关报告。
等陆家嘴把住宅和配套都建好，在房子验收的时候出问题了，污染物严重超标。然后陆家嘴把地下的土都挖出来检测，就没一个地方是好的，人是没法住了，陆家嘴直接把锅扣在苏钢集团和相关机构上，并且要求赔偿100.4亿。
这个事儿看下来真是有点猛，两边都是地方国企，纠缠起来可不好弄了。百亿级别的坑真是太少见，咱就慢慢吃瓜看后续怎么演绎吧。
2、乘联会：随着车市的逐步走强，11月车市同比会暴增20%以上。这个说法有点抢眼球了，考虑到去年11月大家基本都在家里发烧，低基数下同比有较大幅度的增长是预期之内的。
不过接下来会有几个新车型出来，明年还有超充和自动驾驶的产品力提升，国产车的吸引力是越来越强了，当这些技术下沉到中低端车型后会有非常快速的量的提升，估计明年下半年就会看到。
3、马斯克称正开发视觉芯片，帮助失明人士恢复光明。马斯克做脑机公司的目的就是治病救人，很多人反对，但对于一些特殊人群这就是最有希望解，科技确实改变世界。
4、港股地产尾盘大幅拉升。盘中有传言平安和碧桂园的事儿，虽然后面被辟谣，但从图上看，大家还是信了。
现在经济各项都在复苏当中，没起来的就是地产了。这块大家担心是否会有大问题，今天这个消息出来算是缓解了这个方面的焦虑。政策是在不断出台的，对市场我们要多一些信心。
5、中证指数有限公司将于2023年11月10日正式发布中证半导体、计算机、通信设备及电信运营服务行业精选指数。指数发布后基金公司会跟随发布跟踪行业指数的ETF，这回的指数都是锚定在科技方向上，可见的增量资金又多了一块。
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发表于 2023-11-9 04:44
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