赛力斯回来了

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记录投资，记录时代！

M9订单爆棚，工厂加班加点，两班倒……华为的亲儿子赛力斯又回来了！

又是高开低走，连续3天了！

今天，沪指跌0.56%，深证成指跌0.35%，创业板指跌0.65%，成交量持续萎缩，两市仅仅1600只个股上涨，3500只个股待涨，交投氛围将至冰点。

在此情况下，赛力斯逆市上涨，盘中股价一度大涨近7%，创下回调以来阶段新高，不过，受大市不好的冲击，以上涨4.29%收盘，在华为概念股里一枝独秀。

赛力斯再次上涨，主要有以下几个逻辑：

逻辑一，M9未发先火，智驾一哥呼之欲出。昨天（12月14日），赛力斯对外称，问界M9新车预订已近4万辆，同时，赛力斯位于重庆的工厂正在抓紧提升产量，并已经开启了每天两班倒的生产模式。

尚未正式发布，赛力斯高端车M9的订单量就逼近4万，再加上M7超过10万订单量，赛力斯成为智能驾驶一哥之日可待。火爆的订单量将为赛力斯带来极大的业绩改善预期，这是赛力斯股价上涨的底气。

逻辑二，L3/L4试点政策出台，自动驾驶商业化进入快车道。上个月，四部委联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。通知正式对L3/L4自动驾驶的准入规范做了具体要求,并制定了相关规则,进一步完善了L3/L4级自动驾驶上路的政策支持。

这将推动乘用车L3和出行服务L4的技术和商业模式发展，并加速落地，这标志着智能驾驶的商业化已经进入了快车道。而赛力斯作为智能驾驶龙头，将成为最大的受益者，这是股价再次上涨的底层逻辑。

逻辑三，车Bu独立不改与华为的深度绑定。前段时间，赛力斯股价回调，主要是受华为车BU独立，释放40股权，成立新公司，让市场解读为，华为已经抛弃了赛力斯，实际上，华为不但没有抛弃赛力斯，智选车业务依旧留在华为，不装入新公司，赛力斯依旧是华为的亲儿子。而且，赛力斯也将入股新公司，与华为依旧属于深度绑定。

在华为的加持下，市场又看到了赛力斯的潜质，尤其是M9盲订订单狂飙至近4万台，市场再也坐不住了，股价因此上涨。

综上，高端车M9订单超预期、自动驾驶商业化时代到来、与华为深度绑定是赛力斯股价大涨的核心逻辑，这些逻辑短期内不会发生变化。但是，赛力斯在股价80-100元之间，套牢盘太多，要注意防范风险。还是那句话，80-100元之间的赛力斯没有操作价值，一旦突破100元，属于赛力斯的时代、属于智能驾驶的时代才真正到来。

当下，A股市市场处于至暗时刻，大家比较关心的一定是曙光在哪里，投资方向在哪里。

那就一个打赌说起：

“这个星主水平高，佩服，我愿意与星主PK,我现在持有泸州老窖和五粮液，满仓满融市值200万，十个月后本资涨十倍，立贴为证，如果星主在后面删帖或拉黑我就说明星主先输了”。

这是两年前，星球里一个球友与我打的赌，赌10个月内五粮液和泸州老窖涨10倍。

如今来过年过去了，咱们来看看结果：

两年来，五粮液的股价不但没有上涨10倍，反而从350+跌到了130+，跌幅超过60%。

同样，泸州老窖也没有上涨，股价也一直处于下跌通道中，跌幅虽然没有五粮液大，但也跌了40%，如果是加了杠杆，必然爆仓。

打赌的结果不言而喻！

这个和我打赌的球友，两年来，再也没有在星球里发过言，白酒连续两年暴跌，对他的投资信仰应该已经造成了毁灭性的打击。

大家知道，两年来，我一直都是白酒股的死空头，一直看空白酒，而且，我是两市第一个提示抱团即将瓦解的投资者（以白酒医药为代表的抱团）。

“这些闪崩释放了什么信号呢？这些闪崩说明本轮抱团即将结束，至少机构的预期产生了分歧，作为散户，这就是跑路的信号，赶紧卖出，把账户里的资金落袋为安或者换成不报团的标的。记住：跑路要趁早，不然容易给机构陪葬。”

这段话出自我2021年2月7日发在雪球专栏的文章《大白马闪崩背后的深层原因及释放的信号》，这是两市第一篇提示抱团瓦解的文章（文章链接如下：https://xueqiu.com/1463802293/171274891），当时，白酒医药股正在暴涨，没人关注，两年后来看，当时的判断精准且超前。

之后，也陆续发了大量提示风险、看空白酒的文章，文章主要集中在2021年2月，比如最经典那篇《旗帜鲜明：现在不是贪婪的时候！》，发于2021年2月28日，文章的核心观点是：

“茅台是个好公司，但是现在的茅台股价（抱团股）不是好价格，抱团股已经进入垃圾时间！现在不但不是贪婪的时候，反而是逃命的时候。记住：抱团股完蛋了，每一次反弹都是回光返照，都是逃命的机会！”

两年半以来，每次有人问我白酒的投资机会，我就把这段话甩给你，并劝他快跑。

我为什么要在大家都把白酒当做信仰、当做传家宝、觉得白酒永远上涨的时候看空白酒呢？因为投资主题变了，白酒的行情已经结束了，必须切换主题。

我在《中国式价值投资的真相》一文中曾说过：“中国式价值投资的本质是主题投资，铁打的市场，流水的主题，长期坚持一个主题，只有思路一条”。

市场的表现也验证了我的判断，验证主题投资的理念。2021年，我提前预判了周期+科技的主题牛市；2022年，预判了碳中和牛市；2023年预判了数字经济+经济复苏的主题牛市……

也因为判断得太准确了，狠狠地打了雪球那一套价值投资的脸，并撰文嘲笑了雪球高管的垃圾投资水平（雪球高管集体裸泳！），结果，雪球把我永久禁言了。所以，大家再也看不到我在雪球上指点江山了。

太不像话了，打不过就玩阴的！

互联网平台股拥趸雪球高管集体裸泳、银行股大V云蒙净值亏剩0.15、融创8848的大V小兵据说已经跳楼、90元以下的平安都是送钱的大V也已经转向……

这些大佬的惨败只能证明，球哥所提的主题投资理念是正确的。为了让大家更好地掌握主题投资策略，我专门总结了“主题投资+右侧交易+八大准则”这一投资体系。在这个体系下，投资者最大亏损不会超20%，盈利上不封顶，这是适合散户投资者的体系。

这个体系里，主题投资解决买什么的问题，右侧交易解决什么时候买的问题，八大准则解决了买多少，什么时候卖的问题。

买什么，什么时候买，买多少，什么时候买，这四个问题是投资最核心的问题，解决了它们，投资就再无问题，剩下的交给市场。

现在，沪指再次跌破3000点，市场又到了方向选择的时候，大家比较关心下一步的投资主题在哪里。现在可以确定的是，下一步的投资主题一定不会是白酒、地产、家电、银行等方向，这些方向已经被市场抛弃了。

下一个大的投资主题一定和经济的增量、技术的进步有关。具体主题及标的，请移步星球【撬动一个地球】，这是一个专门聚焦主题投资的星球。

除了主题研究，实盘更能说明问题。目前，球哥在星球【地球之声】开了一个60万的实盘，用于验证和学习“主题投资+右侧交易+八大准则”这体系，手把手教大家每一步操作，欢迎大家围观。

纸上来得终觉浅，绝知此事要躬行。需要学习和掌握体系、参考组合的老友，欢迎到星球围观，长按或扫一扫下列优惠券加入地球之声，即可围观60万实盘组合以及操作全过程。优惠券还剩下几十张，优惠券有效期到今晚23点，开抢吧，大家动作要快，这是性价比最高的一个星球。

就唠这么多，看完辛苦大家点赞、转发、点在看。

大家晚安，明天见！

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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。