暴涨，是福还是祸？

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以为又是平凡的一天，没想到，是狂飙的一天。

早上9:30分，沪深两地三大指数延续了昨日的颓势，集体低开，超过4000只个股下跌，不对，是待涨。

开盘的时候，盘面是下面这个样子的，一副昨日重现的样子，令人不寒而栗。

9:40以后，三大指数像吃了春药一样，一路暴涨，一浪高过一浪，到收盘的时候，盘面变成下面这样了：

截至收盘，沪指涨1.38%，深证成指涨2.71%，创业板指涨3.85%，收报1879.50点。市场成交额显著放大，突破9000亿，北向资金净买入135亿元，单日净买入额创5个月新高。

盘面上，板块接近全线飘红，个股涨多跌少，超4400只个股上涨，新能源、白酒、地产、金融集体暴动，两市迎来了久违的普涨行情。

在没有特别利好加持的背景下，为什么市场会突然爆发了呢？

原因一，博2024年困境反转。在内外不确定因素的扰动下，过去的2023年里，预期的经济爆发、报复性消费并没有出现。在此情况下，资金转而押宝2024年，博2024新能源、白酒、地产等板块困境反转。

原因二，博2024年政策更加宽松。经济虽然艰难，但是管理层定力非常好，顶住了内外压力，在2023年，不论是货币政策还是财政政策，都处于偏紧状态，没有成为美联储加息的牺牲品。这也是股市不及预期的原因之一。值此年末之际，市场博2024年，政策会更加宽松，不论财政政策，还是货币政策，降息空间、财政赤字空间都比较大。

从预期管理的角度来讲，这是A股2024年最大利好预期。

原因三，美联储加息周期即将结束。前段时间，鲍威尔称已经开始讨论降息节点的问题，这标志着美联储加息周期即将已结束，人民币开始升值，美元的上行周期已经结束。

这两年，美元暴力加息，全球资产被收割。随着加息周期结束，人为鱼肉我为刀俎的日子暂时过去。这对全球资本市场而言，都属于利好预期。

原因四，A股是全球的价值洼地。放眼全球，欧洲动荡不断，种东战火纷飞，非洲南美实力太弱，无力承接美联储降息后的美元资产流出，只有中国有这个实力。那么，A股市场作为全球的资产价值洼地，将会得到更多美元资产的青睐，确定性较大，这是A股走牛的基础。

这就是，市场突然走强的几个原因，短期内这几个原因不会变。再来谈个问题，今天的暴涨对投资者而言，是福是祸？

祸福都有，对新能源而言，经过超跌之后，这块价值洼终究还是被市场发现了，可以高看一眼。虽然产能过剩，但随着电池技术路线的更新，新的故事可以顺利展开。

能源是人类永恒的命题，新能源作为最大增量，值得期待。所以，对投资者而言，新能暴涨是福不是祸。不过，上涨不是一步到位，而是一波三折的，一把梭不可取。严格执行“主题投资+右侧交易+八大准则”这一体系。

白酒地产的大涨，则是祸不是福。相比新能源，这是存量经济，供给过剩，需求疲软，完全没有跌到位，行业的洗牌才刚刚开始，每一次反弹，都是回光返照，都是逃命的机会。

尤其是房地产，2024年天量债务到期，还将承受严峻的考验，再加上保障房开工建设，房子供给增加，这让本来就疲软的需求变得雪上加霜。从安全的角度来看，地产行业的所有制信仰将变得更加明显，如果一定要买地产股，优先选择国资背景的地产公司，因为这些公司的背后是有着无限责任的国资。

最后，再说一下大家比较关注的赛力斯。

今天，市场大涨，赛力斯却暴跌超8%，M9加持也挡不住赛力斯的下跌。关于赛力斯的风险，我已经提示过多次。最近是昨天晚上的文章《赛力斯最大的风险》，这篇文章，大家看一下。

从六月到现在，球哥对赛力斯的操作过程，可以当成一个主题投资的经典范例，值得大家反复看。强烈建议大家把6月份以来，球哥所写的关于赛力斯的文章，都看一遍，最好可以集中到一起，你可以明显地看到，什么时候看多、什么时候看空，为什么。不论是看多还是看空，所有判断，都得到了市场的验证。

铁打的市场，流水的主题。2024年的投资主题即将发布，配套标的将会在实盘体现，见证下一个赛力斯的时刻就要到了。

目前，球哥在星球【地球之声】开了一个60万的实盘，用于验证和学习“主题投资+右侧交易+八大准则”这体系，手把手教大家每一步操作，欢迎大家围观。磨刀不误砍柴工，需要学习和掌握体系、参考组合的老友，欢迎到星球围观，长按下列二维码即可围观60万实盘组合以及操作全过程。

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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎。