赌钱不赌命

tt

微信号

功能介绍

过了个公元年，好像什么都没变，但又好像有些事情不一样了。

对于金融行业而言公元年的差别是很大的，因为业绩、奖金、财报都是以自然年为隔断来计算的，所以有把坏事都在不好的年份趁机核销的操作，以待来年轻装上阵。

对于a股而言，沪深300指数出现了史无前例的年线三连跌，2021年-5.2%，2022年-21.6%，2023年-11.38%，用历史经验看这显然是个机会，但一来a股的历史确实不太长，二来中国经济目前处于一个微妙的路口，所以历史经验未必有效，也可能是个陷阱。

但投资这条路总不能一看到不确定性就打退堂鼓，炒股玩的就是风险概率，左右都是没有万全之策，我的看法是赌钱不赌命，这个位置值得对明年的a股保持一定程度的乐观，但没考虑过加仓。

我从前年开始人民币权益资产的比例是在逐渐下降的，内心深处还是想着分散风险，之前是因为疫情政策，现在来看问题比当时想的复杂。比如黄金，老读者都知道我早先是不稀罕的，但过去两年我已经买到超过个人资产5%比例，看情况还会增加。

那要是2024年a股大幅上涨呢？我以前说过上证4000点以下不考虑卖，现在大致还是这个看法，但不会再那么坚决，看反弹高度，合适的价格会考虑卖点。

也许未来的某一年a股能涨到5000+、6000+，但拉长了周期看平均回报率真的不高，持仓a股挺耽误财富增长的，不会清仓，适当降比例配置就是了。降低对a股的期望，也就不会炒的那么冤种。

简单说2024年就是蹲一个年度反弹，然后降低仓位。有人说开年就这么想，那指定是不会涨了，也许吧，今年蹲不到蹲明年。

……

1、a股去年ipo 313家公司，融资3565亿，这两个数据比前一年分别下降27%和40%，但依然在全球遥遥领先。所以中国股市表现垫底也不算冤枉，连续多年都是融资冠军，取多予少，a股当然也就这样了。从8月份开始融资审核变严了，和以前相比有量变没有质变，所以根本上还是不能对a股的长期回报抱有太大期望。

2、2023年北上外资净买入437亿，按自然年算还是正流入，但主要都是第一季度买的，其中1月份就买了1000多亿，然后就没然后了。如果从8月份开始算外资净流出约2000亿，只是到了最后几天才有所回补。我看了下外资机构对明年a股的预测，都是看涨10-15%的居多，但这帮人去年初也看好，所以预测a股他们也不咋好使。

话说回来，2023年初我还真没见过有谁看空全年的，当时那个氛围人人磨拳擦掌，看涨3500都算很保守了。

3、12月制造业pmi为49.0，比上个月低了0.4，继续处于荣枯线之下。非制造业PMI是50.4，比上个月多了0.2，继续有所回暖。经济数据目前看起来横住了，没有变好也没有变糟，接下来看明年一季度了。

4、支付宝变更为无实际控制人，一起的还有恒生电子、国泰财险也都变更为无实际控制人，这几个公司之前都是马云及一致行动人实际控制，这一波全都放手了。

5、路透社引消息人士，美国证监会有可能会在下周二或者下周三通知btc现货etf发行人，批准他们推出btc现货etf。过去几年曾经有9家机构提出申请，都惨遭否决失败，不过2023年又有7家机构申请，包括木头姐的ark以及全球第一公募基金贝莱德，随着细则的完善距离成功越来越近。数字资产去年走出了小牛行情，其中一个重要叙事就是etf的审批以及主流资金的介入，另外在2024年还有大饼产量减半和美元降息的利好。

6、美国击沉3艘胡塞武装的快艇，打死10人，另外还拦截了胡塞武装的导弹，这是正式动手了。美国在吉布提有海军基地，和也门的胡塞武装就隔着一个曼德海峡，要说地理位置的话两边都很近。胡塞武装的背后有伊朗的支持，但在海上别说对抗美军，躲避美军都极其困难。炒航运概念的需要时刻关注事态的发展。

冷知识：中国在吉布提也租了一个军事基地，驻扎有300-400人。吉布提这个国家的一个支柱产业，就是出租海港给其他国家军用，毕竟地理位置太优越了。

7、2023年中国票房549亿，比去年的299亿多了接近一倍，是今年真正意义上报复性反弹的行业之一。比较引人注目的是票房前十的电影全部是国产片，我觉得以《复仇者联盟4》的大结局为拐点，好莱坞工业片在中国市场逐渐就玩不转了。

一方面以前差距悬殊的电影特效，现在已经被缩小，而且观众看多了有审美疲劳。另一个国产电影这几年整体质量确实明显上涨，故事开始讲的流畅了，知道尊重观众了，这是一个良性循环。隔壁的韩国电影这几年已经开始拥有国际声誉，我们理该奋起直追。

8、段永平给浙江大学捐了10亿。这个真的意外，雷军捐10亿我觉得还好，毕竟他的家庭他的事业都在国内。段永平我记得十几年前就已经移民美国，他这样的生活背景还能给浙江大学（本科母校）捐10亿，确实太稀罕了。厉害，羡慕，佩服。

9、茅台2023年预计利润735亿，同比增长17.2%。茅台这个级别的公司业绩都是算到百分号小数点右边的，谈不上惊喜或者惊吓。只是有一些人拿美股的苹果对比，嘲笑a股的股王是个卖酒的，这让我很不以为然。茅台上市募集20亿，就融了这笔钱，之后再没向市场要过钱，这些年下来累计分红超过2000亿，是融资额的100倍，自己的市值也涨了上千倍。

这样的公司还有什么好说的，作为中美市场的股王，茅台确实比不过苹果，但那是和世界上最好的公司比，如果作为a股这种垃圾市场的门面，茅台我觉得还是委屈了，真的绰绰有余。

今天就这些吧