昨天美股又没有超预期，纳斯达克涨2%，弹性比较大的依然是深度参与AI的公司，龙头英伟达大涨6%创历史新高。这种强势的状态和之前文章写的佩洛西11月买英伟达期权，合起来看是什么感觉？
“国会山股神”的称号是不是有点神。。
英伟达大涨的原因是在CES上推出了三款新的桌面图形芯片，其中包括了全新的AI PC显卡4080 super。AI PC这条线从intel提出大展望以后，PC产业链的各个重磅玩家都在落地自己的东西，英伟达肯定是不会缺席的，毕竟PC里的显卡是非常重要的部件，有算力有显存，跑大模型再好不过了。
PC线除了上游的英伟达和英特尔以外，我们比较关注的联想，以及在美国的戴尔这段时间都走得特别强，AI PC增量确实是海外资金认可的方向。
AI终端除了海外，国内这边也有一些新的变化，昨天OPPO发布的Find X7就首次在端侧实现了搭载70亿大模型，在文本摘要场景下有比较大的进步，比如摘要上限可达14000字，论文摘要都拿下，并且通话内容可以直接形成待办事项，相当方便了。
AI PC当下还处在硬件升级的阶段，有了硬件后AI原生应用才能走入大家的生活，一些CES的视频能让大家看到内置AI在笔记本上的效果，这块确实有些惊艳，之前联想集团就是有聪明人抢跑了，在粪坑的粪坑走的强有背后的逻辑。
他们交易的主要是PC在ai推动下迎来换机潮，推动AI的渗透率在今年迅速提升。
AI产业浪潮非常明确，真希望能带一带国内的科技风格资产，之前有小伙伴在评论区说tmt资产的拥挤度高，我拉了张图。
从拥挤度上看，确实不算冷门，在中间位置，之前热门过，就是九十月反弹比较猛的那一段，最近市场不好，大tmt的风险偏好下得比较快，拥挤度整体都下来了。
当下全球流动性环境已经有改善了，就是A股和港股还趴在地板上，长期战略是要乐观的，在底部的时候信心要保持好。
除了这个，越南QDII头寸表现的状态也不错。昨天我在朋友圈转发的天弘越南视频，挺精彩，把基本面分析的很到位，感觉不用请胡超老师再来讲了。不熟悉的小伙伴可以看看我们之前和天弘胡超做的看世界直播，在搬砖小组视频号能找到直播回放。
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1、再简单聊下今天的盘面，各指数小震荡，总体略微反弹，全市场成交额6800亿，算是一个比较温和的盘面状态了。
国内大类资产变化比较大的是债，今天又戳新高了，再看股债性价比这个大类资产指标，已经到了历史极端的状态。
即使不用PE这个指标，沪深300的股息率也已经超过3.2%了，跟2014年的状态相当，并且当前无风险收益率相比当时下降了很多，说明当下权益资产是特别值得投资的。
但短期流动性层面的问题是大家最担心的，雪球的风险我们昨天也聊了，这块主要影响的是中证500和中证1000，虽然规模并不大，担心的是集中抛压的风险，未来几天还是得观察的。
正所谓涨时重势，跌时重质，短期市场下跌的时候一定要注意好公司的基本面。今天几个信创的公司闪崩，龙虎榜看是机构熬不住剁了，调仓风险依然是当下比较大的扰动。
当前市场是有价值，战略要保持乐观，但战术上要谨慎，场内流动性是最需要注意的点。交易仓位等待的信号依然是放量，这里保持耐心就好。
2、沙特阿美石油公司宣布下调2月出口油品价格。昨天晚上原油价格的下跌就是因为这个，沙特降价就是为了走量，这也是针对今年后续预期整体需求或许会疲软的动作，今年全球需求有压力是市场整体的预期，上游资源如果要有机会，必须得找供给受限的品种。
3、科大讯飞：拟分拆所属子公司讯飞医疗至港交所上市。科技企业确实太烧钱了，特别是经营性现金流不足的公司必须要靠融资来维持。
当下AI领域的应用是这个大厂被持续投入的方向，讯飞这样做肯定是对的，但最后能不能砸出来确实不好说，毕竟AI医疗包括腾讯等大厂都已经进去了。这里面竞争还挺激烈的。
4、据苹果官网显示，苹果Vision Pro将于2月2日在美国上市，1月19日开始预购。时间节点给的比较明确了，上市之前产品的信息和用户体验都会陆续出来，去年体验过博主都说是用过最好的XR产品，跟其他都拉开了非常大的差距。经过半年多的优化以后估计会更好了，如果能打出一个标杆出来，明后年降价产品出来会有非常大的市场空间。
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发表于 2024-1-10 09:11
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