榜一大哥猛。。。

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昨天我跟猫哥见面带他去吃了个朝鲜餐厅，感觉他的体验特别好，昨天和今天都有小伙伴来问这家店，确实是挺有特色的哈哈～

那家餐厅我带不少小伙伴都去过，以前跟读者做线下活动的时候也曾经那块儿聚会，昨天拍脑袋说的40-50次感觉都有点低估了，因为真是连续去了好几年，都吃成VVIP了。

今天我专门跟那边的主管说昨天有超级网红推荐了你们店，后续估计会有非常多的慕名而去，体验好的东西确实值得跟大家一起分享。

每个人都要找到让自己恢复能量的方式，我们个人改变不了环境，但是可以调整好自己的心态，比如去这种有意思的餐厅吃吃饭，很容易振奋起来。欢迎小伙伴多聚，尤其是高客小伙伴，线下累了抱团取暖，我还有很多储备好的餐厅没有拿出来哈哈～

最近交流的小伙伴，不知道是谁，对着我们聊的一个海外品种怼了1500w，基金公司都惊了，今天问我们来着，我也好奇这个榜一大哥是谁。。。别这么推，太猛了，跟当时定投一下干20w一样，防御操作不是这么玩的。

另外这几天公募基金都已经陆续披露了去年的年报，卖方对公募持仓进行了比较详细的统计，其中有个电话会议的纪要我们用AI整理出来了，放在下面大伙儿可以看看。

我们关注的几个点再跟大家展开聊一聊，首先是公募基金的仓位再创新高了，这说明公募基金经理确实是在行动支持市场的，但如果没有增量资金，公募手里的子弹确实是有限，很难带来总体的机会。

仓位比较高的时候，只能在内部进行腾挪了从一级行业的角度上去看公募基金当前重仓的方向依然是医药、电子、食品饮料和电力设备，虽然有几个行业的持仓历史分位数已经有所下行，但总体依然偏高。

去年四季度一致预期都是看好电子方向，所以加仓的幅度比较大，但开年后电子跌幅非常大，主要是由于仓位和流动性的原因，咱汇智乾坤在这一部分的仓位受伤也比较多。行业数据看当前看确实已经触底了，啥时候回升还得继续跟踪。

而公募低配的方向则是银行、非银、地产、建材这些传统行业，高股息方向公募也没有做多少加仓的动作，这跟最近几年公募喜欢成长性是有关系，我们的组合里也有一部分仓位在这一块。

这个方向我觉得还是值得重视，毕竟现在市场的预期非常悲观，后续如果有一些修正，可能弹性就会比较大。并且今天还看到说将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，在国企内待过的都知道，纳入考核后会有非常多的动作，这个方向确实得留个心眼。

1、市场今天又是探底回升了，前面三个小时市场又有一大波的抛压，下午神秘资金开枪以后多头就一直跟随入场。最后收了一根中阳线，连续两天回血了～

今天全市场成交额7700亿，相比昨天放量了600亿，流动性中枢略有上行。放量总归是好事，只有流动性中枢上行才能有结构性的机会。

板块层面，最重要的就是大盘蓝筹了，券商和中字头表现比较好，节奏上跟神秘资金加仓的节点一致。这个阶段蓝筹愿意出来搭台我感觉是好事，只有总量市场稳了其他资金才敢去干活寻找机会。

短期就是看非银的持续性了，券商作为传统的流动性载体，可以用来观测有多少增量资金在这里入场，这块边走边看就好，但预期不能太高，毕竟整个板块的趋势没有完全扭转。

策略上，昨天指数探底回升，今天出现中阳线，K线组合底分形式走出来了，后续如果能持续放量，那对市场而言就是好事。结构上短期依然看非银，中期还得是成长，具体市场会选什么方向出来明后天就有答案。

2、建设以投资者为本的资本市场。今天下午会里的采访稿出来很多人都在讨论，起的这个题目和内容确实都是我们还苟在这的投资者想看到的东西。这种信号的传递很重要，对于恢复信心有非常大的帮助。

3、2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点，1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点。盘后的这个会出了降准和定向降息的利好，某种程度上也可以解释为什么今天蓝筹股那么强了，这肯定能给市场带来一定的增量资金。但历史上看这些动作并不能改变市场的原有趋势，更重要的是市场自身要找到发力的点。

4、赛力斯：预计2023年净亏损21亿元﹣27亿元同比减亏。按照这个预告的数值，赛力斯有可能在四季度扭亏了，M7的放量拯救了这家公司，华为的智能化体验吸引了一大批人。

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