在开启今日份吐槽前，有必要先回顾下昨天写的一段话，大意如下：
如果现在把股市看成一场拉锯战，高分红和中字头主攻，中小创主守，但真正的胜负手在中概上。
高分红和中字头是目前的政策方向，“现金锚”具备熊市的最佳防御属性，主攻是明牌。
中小创虽然已经跌了很多，但整体估值依然不低，里面还有大量每天琢磨着怎么把股票砸给你的大股东。你要说救，说实话我不知道该怎么救，难道出手给大股东接盘么？
只有中概，里面没啥国家队，代表着比较单纯的市场态度，基本面又还行。所以中概的涨跌，代表着纯粹的市场博弈方向，涨就说明市场真的看好，所以说是胜负手。
而近期空头集中火力打的也是中概。
先是美团，再是药明，昨天晚上轮到了拼多多。
外资行出了一份看空拼多多的报告，表示从10月以来TEMU在美国市场的增长放慢，目前在上面购物的用户比9月低20%左右。受此影响，多多大跌8.2%，盘后又跌了1.2%。
多多现在就是中概大龙头，本来昨晚中概还走得不错，但最后被拉下水，整个指数跌1%左右。如果不是这份报告的话，我猜中概可能会反弹，今天场子的情绪也完全不同。
那么这份报告说的是真的么？
答案就是有限真相，报告里本身就说了分析基于一个第三方数据源，未必完全准确；其次他没告诉你由于TEMU的很多白牌商品包装不合格，所以最近两个月在整改影响了上架；最后他没告诉你目前TEMU目前大约60%的销售额在美国，由于你懂的原因，多多目前正在主动放缓美国市场增长，主攻欧洲，所以这份报告只提美国不提欧洲会带来较大偏差。
当然咯，有限真相也是真相，至少有参考价值。但近期接二连三出现这种似是而非的莫须有鬼故事报告，你们不觉得时机太巧合么？
投资常识：大牛市中出现的利好，和大熊市中出的利空，都不能太当真，带节奏的味道更强。
如果更深一步分析，为何要带这个节奏呢？
大牛市出利好当然是为了出货，那大熊市出利空呢？
熬了这些鸡汤后，也没啥更好的建议，但我突然想到昨天看到别人写的一段文字，引用曾国藩的。
敌军势大，只能“结硬寨，打呆仗，用自己人不用客军（不上杠杆）”。
特别在资本市场，空头进攻你不是为了消灭你，而是为了抢光你筹码后转手做多。今天的敌军明天就是友军，前提是你要能活到明天。
......
1、比亚迪预增75-86%，全年利润290-310亿。看着挺多，但其实四季度业绩略低于预期，所以今天没能引领大盘反攻。
2、紫金矿业预计利润211亿，同比+5.3%。中规中矩，本身也不在底位，股价基本算是混了一天，但比大盘好到天上去了。
3、海康威视预计利润141亿，同比+10%。去年这个样子10%就不错了，还要啥飞机啊，所以今天还站出来护盘了。
4、分众传媒预计利润48-49.8亿，同比+72-78%。还过得去，但市场对今年的楼宇广告没啥大信心，所以也没怎么涨。
5、中国船舶业绩预计27-32亿，同比16倍左右。讲真我也没觉得这个业绩多好，但因为还有继续增长的预期，近期都涨得很好。
6、港股同仁堂科技业绩下降18-22%，这货和A股同仁堂的资产重合很多，所以同仁堂跌停。
7、八代五粮液涨出厂价50元，但现在这货满世界都是800多的市场价，这个涨价也不知道涨给谁看。
8、小票欧陆通业绩翻倍，20cm封死涨停。所以也别说市场对小票不好，关键是你的业绩是啥，你对股东的回馈是啥，一没业绩二没态度，凭啥对你好呢？
总之，虽然现在是大熊市，但市场依然是有效的，会给好业绩的公司更高估值。
从这个角度看，现在没有啥流动性危机，等的依然是A股业绩的整体复苏。
发表于 2024-1-31 11:14
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