明晚直播邀请了咱们前文里提到的越南网红小姐姐，小姐姐刚在中国度过了春节，请她来一起聊聊她眼中的中越对比，欢迎大家预约~
昨天发文以后，不少读者在评论区问我们怎么看新官上任之后的各种变化，这个变化是从业人员都非常关注的，因为过去每一次的换人都会引发市场风格的大转变。
我们当时关注了这几天的几个案例，稍微跟大家扯扯。
一个是*ST左江去年被实施退市风险警告以后，华安证券还在4月25日发布了推荐买入的深度报告。由于发生了研究报告不审慎的情形，昨天晚上华安公告收到会里的处罚。
另一个是针对证券从业人员的处罚，会里近日发文指出，集中查办招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为，63名员工遭罚，涉及金额达8173万元。
昨天不少人觉得这些事儿是新领导搞的，但实际上监管趋严的这个趋势已经持续好长时间了，而且这些事情的流程都比较长，新领导才上了没几天，所以应该是一贯的动作。
具体新领导要做什么样的动作，今天晚上会议的通告比较明确了：资本市场健康发展直接关系亿万投资者的"钱袋子"，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。
过去这些年乱象很多，博弈输了大家都能忍，但TM被骗了就实在是忍不了了，现在大风向是为了保护投资者，无论谁上这个趋势是不会改变的，行业的风气逐步在好转变化，前段时间盛行的小作文也已经很少了。
呵护市场的动作比较明显，这几天情绪变化以后市场也在逐步回到正轨了。希望今年接下来的市场能好起来，让投资者有获得感才是真事儿。
另外有几个长期跟踪的头寸跟大伙儿跟踪一下。
一个是AI方向，假期的Sora热度非常高，今天带动了整个AI方向的大爆发。去年大家预期的多模态已经看到可行的可能了，虽然现在还没有完全对外放开，但预计也会在不远的将来上线。
海外AI趋势下一步的节点是在合成数据和AGI，这次Sora能力的超预期让大家感觉速度要加快非常多。但讲真，国内这一块的能力还比较差，基本就是蹭，特别是下游的很多应用，极有可能是会被干掉的。
如果真要说利好，配套海外AI产业链的硬件是确定性比较高的，今天市场也在反馈，这个方向的景气度没有太大的变化，依然非常好。
另外一个头寸就是场内的QDII ETF。之前打出来的溢价已经消退，如果外围市场延续强势，这块估计又要卷土重来了。QDII类资产我们是比较看好的，这个位置又可以关注起来了。
1、今天是节后第一天交易，市场如期高开，随后扛住了抛压，尾盘收到了日内最高点，不得不说多头的这个状态很强，龙年开门红给大家都涨了不少信心啊。
节前大家都担心的被动卖盘今天在盘面上已经看不到了，节前最后一天的融资余额已经下降到了1.37万亿，相比去年12月的峰值已经下降2200亿了。随着市场的反弹，被动卖盘的压力逐步降低，后续问题应该不大了。
流动性层面，全市场成交额9600亿，相比节前缩量了600亿，当前流动性中枢依然在上行，结构性机会是有比较好的环境的。
板块层面，今天弹性最大的就是AI方向了，这个上面已经跟大家聊过，成交额、趋势、动量都有，跟着走就好。板块贝塔观察人工智能AIETF（515070）的图吧，这几天反馈比较强。
另外红利类的资产今天也再次大涨，一批股票创出历史新高。红利跟科技没有产生跷跷板效应是比较有意思的情况，机构之前的哑铃策略再次生效。
市场当前已经反弹5天，超跌反弹的空间已经充分，后续能不能继续向上得看更多的驱动。
宽基指数沪深300的趋势比较好，蓝筹的机会要重视。而结构上当下是红利和科技两头抓，但科技不少是超跌反弹，要多注意交易节奏，选股最好也在有趋势的方向上寻找。
2、春节白酒消费总体略超预期。以往白酒都是跟随经济大周期的，但现在已经开始出现分层了，全国酒跟经济关系依然密切，但区域酒除了本地经济以外，还跟回乡潮有比较大的关系。白酒板块当下演绎的逻辑也开始细化，大贝塔不在后大家都在找阿尔法。
3、OPPO AI战略发布会官宣2月20日举行，号称“开启全民AI手机时代”。现在越来越多的大模型可以AI本地化了，PC端有各个电脑厂商出的模型，也有英伟达新出的chat with RTX，AI智能助手已经走入大家的生活当中。4、首批中证A50ETF正式发行。这个只是我们之前跟大家聊过，选择的是中证三级行业50个行业的细分龙头，相比上证50有更好的覆盖性，这批ETF的发行会给这些蓝筹带来一些流动性支持，后续值得持续关注起来。大家的【在看】就是对小组最好的支持！同时将公众号设为【星标】，这样就可以第一时间收到文章啦。
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发表于 2024-2-20 07:54
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