指数：
上证指数低开震荡走高，涨37点收2988点。创业板平开震荡收阳，涨5点收1757点。科创50高开震荡收阳，涨7点收762点。三市成交8309亿，北向资金净买入36亿。
昨晚最重要的事件英伟达财报落地，不仅是业绩超预期，还给出了很多人想不到的乐观指引，AI的星辰大海开始兑现在铲子的业绩上。美元指数持续走弱，美元兑离岸人民币跌破7.20关口；黄金持续反弹，原油震荡走势，铜延续反弹，铝则是冲高回落。
指数强度继续超预期，接近反包昨天的上引线，逼近3000点并收出七连阳。目前位置距离上方缺口非常近，那么存在先补上方缺口的可能性；时间拉长一些，个人更倾向于回踩下方缺口位置，时间跨度会比之前预期的长一些。在这个位置，个人是看空做多，轻指数重个股。
盘面：
中字头、传统高股息权重裹挟指数继续逼空，弹性仍旧集中在AI上，其他东西更多是轮动。连板里大多数都是加速形态，非常一致，有较大换手的机会屈指可数。买入并持有低估强逻辑标的是比较好的赚钱模式。
市场关注：AI、实物资产、光伏、医药
AI：
英伟达的业绩利好帮产业逻辑铺好了路，后面产业逻辑标的怎么走需要看自己了，把目光稍微放长远一些的话，他们是市场中确定性最高的机会。
央企AI大发展的逻辑昨天聊过了，主要是利好国产铲子，除了HW系外，就是中科系。HW系从服务器到半导体配套（设备、材料）再到液冷，都是按着去年炒作过的路径再来一遍；而中科系相对简单一些，三大半导体（海光、寒武纪、龙芯），加上服务器的中科曙光。最后则是AI+央企的题材炒作，今天后排表现不佳，明天前排不给机会的话就放过去了。
北美产业链：工业富联、中际旭创、天孚通信、新易盛
HW系：高新发展、恒为科技、深南电路
中科系：海光信息、寒武纪、龙芯中科、中科曙光
AI+央企辨识度：国脉文化
实物资产：
把传统高股息、中字头、实物资产全都放在一起说。传统高股息主要是煤炭、银行，煤炭叠加了实物资产逻辑，但基本都在加速，没有参与的价值。中字头里三桶油也是加速形态，介入难度大，相对而言三大运营商在央企AI下可能会迎来更多催化，趋势也没加速，可以关注下。最后是实物资产，有交易性的方向基本都在加速，真的看好的话，等回调再选择行业龙头（适合买了放着，交易性不强）。
光伏：
消息面有很多排产提价的传言，其实这对于行业未必是好事，会降低出清的速度，反弹两天后面又跌回去再创新低，关注的意义不大。
医药：
带有逆指数属性，指数逼空过程中涨幅小于其他版块，因此更容易在回调过程中有更好的表现。减肥药类比AI，但实际弹性可能在任何一个细分（创新药、中药、医疗器械），需要看消息催化。
明日策略：
继续看好AI产业逻辑，今晚英伟达表现会有影响但财报过后影响会逐渐减弱。国产算力逻辑仍有发酵的空间，老黄重点提及的推理芯片是国产算力所能及的，半导体方向如有新的催化也可跟进。机器人也在电话会中被提及，可能有轮动表现。
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发表于 2024-2-23 08:05
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