指数：
上证指数低开高走，涨57点收3015点。创业板低开高走，涨58点收1807点。科创50低开高走，涨36点收807点。三市成交1.06万亿，北向资金净买入166亿。
美元指数围绕104震荡，美元兑离岸人民币围绕 7.21 震荡，美国十年期国债收益率围绕4.30%震荡；中国30年期国债收益率持续走低；黄金、原油、铜铝都变化不大；大饼冲上64000美元。
指数强度非常超预期，上一次见这种反包，还是22年6月。但反包了昨天的阴K就一定是牛市了吗？回去翻22年4月27日那波反弹就能发现，KTV反包次日强度未必会特别高。还有一点值得注意的是，3点A股收盘后港股走得非常挣扎，收盘翻绿，我记得以前说过，如果真的有牛市港股估值更便宜，理应弹性更大（22年底那波反弹就很明显）。
那么认为牛市不言顶或纠结回踩看你们自己的了，但无论那个都得明白市场相比年前容错率高了不少，应积极寻找机会（看空做多未尝不可）。
盘面：
指数和情绪分开来看，指数端靠的是科技大票百亿反包，强度极高；情绪则是弱修复，克来没有封死跌停开盘，昨天大面的情绪票都有一定修复。今天资金的偏好明显从连板投机转向容量趋势，低位题材关注度更高。
市场关注：半导体、AI、氢能源、HW消电
半导体：
半导体可以看做是AI的细分，也可以看做是低位容量区（类似券商）。国产算力目前的瓶颈是算力芯片，算力芯片则卡在制程上，制程卡在半导体设备上，行情从GK机展开但最终目的是为了算力芯片。GK机是设备需要突破的其中一个方向，但半导体设备需要突破的细分还有很多，着急不来，早盘的作文在中午被辟谣，随后再有人反击，可谓是吵得有来有回。
如果是低位没怎么涨，作文真假是不重要的，随便找个理由涨而已，高潮次日不接（半导体）便是了；而如果涨了相当一段了，再出来一个作文，则需要甄别。
GK机：张江高科
算力芯片：海光信息、寒武纪、龙芯中科
AI：
由于英伟达近几天都在调整，国产算力要强于海外算力，国产算力两大核心高新发展、中科曙光虽然超预期，但需要考虑的是是否还能继续放量上攻。对于国产算力仍旧是之前的观点：中性态度，拔估值则跟随，调整则回避。
氢能源：
昨天启动，今天高潮，板块刚好卡到了情绪修复的节点，所谓的基本面利好不值一提，明天预计就是前排大单一字，后排分歧派面，没啥可关注的。喜欢博弈情绪，去博弈龙回头都比氢能源靠谱。
HW消电：
这两天有AI手机的消息，午后HW有P70的消息刺激（作文里只说了韦尔），带动去年下半年炒过的消电标的反弹。HW手机的红利去年吃一波差不多了，今年难以复制，因此更倾向于是反弹而不是主升。
辨识度：福蓉科技、光弘科技、欧菲光、华力创通
明日策略：
阿里今天发布了多模态大模型EMO，效果还不错，各位可以自行搜索看看，这个消息存在更大发酵的可能性。阿里的进步至少说明国产应用（模型）在大厂推进下是有进步的，可以关注下应用端可能利好的标的（排除明确利空的，需甄别）。
AI硬件、半导体方向如有分歧考虑低吸。碳酸锂期货趋势越走越强，美股锂矿也开始有反应，A股锂矿标的仍在坑里，可以逢低关注。
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发表于 2024-3-1 07:38
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