昨天美股里有几个头寸波动比较大，其中盛美上海的母公司盛美半导体大涨了40%，今天盘前很多人都在做各种解释，我看下来应该是一篇海外文章的影响。
这篇文章是美国事务杂志发出来的，里面聊到了2022年往后这两年中国半导体产业的发展情况，里面有非常多的细节都是大家不知道的。我看下来不少东西确实不能多说，简单聊下我的几点感想。
1、半导体制造现在我们被卡脖子是一定要突破的，只有自主可控才能挺起腰杆子说话，最近算力的受限让大家更有这种感觉了。举国体制正在生效，只是因为不能张扬，所以大家看到的消息并不多。
2、当下国产替代的进度肯定有进展，麒麟9000就是大家都知道的结果，但完全去A还得需要时间。现在一些机构等3月下旬华为P70发布的备货情况，如果超预期的话，就可以说明上游芯片的产能是在稳步上行。
3、晶圆制造厂和设备厂是突破技术壁垒的主要角色，如果未来几年有好消息出来，基本面最利好的也是他们。
当下国内的环境在转向高质量发展的新时代过程中，期间必然会受到一些不公平的对待，毕竟如果我们成功了，他们的技术壁垒就要被打破了。而且按照国内产业扩张的惯例，只要技术突破后就是疯狂上产能，行业全球的利润率都会被干下来，这是领先企业不想看到的事。
我对于国内的工程师们是很有信心的，20年前多少我们认为遥不可及的东西现在都已经追上甚至超越了，半导体也一定会实现自主可控。但对于我们非业内人士来说，这个阶段能做的事情并不多，只能保持好信心和耐心，等待时间点的到来。
至于市场这块，资金反应在了半导体设备和材料上，我们一直跟踪的半导体设备ETF（场内 159516 场外019633）表现非常猛，今天大涨了8%。
这个ETF的构成有很强的行业偏向，前5大都是大的设备厂，后面跟了一排小的材料公司，跟产业链的价值分布也是比较吻合。
估值角度上看，当下肯定是不贵的，过去这几个月跌幅非常大，这个位置有预期的提升值得跟起来。基本面上市场在等招标信息，这里主要看长存和长鑫吧，记得去年底不少机构对这有预期，实锤了才能开始走基本面预期抬升的行情。
1、昨天市场震荡一天后今天直接反包了，各大指数都是中阳线，科创50在半导体的带动下更是大涨4.6%，不得不说这个走势确实太猛了，一夜直接从ICU到KTV。。
全市场成交额1.06万亿，虽然相比昨天缩量了很多，但依然保持在万亿以上的成交，流动性中枢继续上行。另外北上今天也在很努力做多，全天流入了166亿，这跟MSCI指数的调整有一些关系了。
板块层面，今天最强的就是半导体，除了上面聊的这个事儿以外，还有福建晋华被旧金山法院裁定无罪的消息，风险偏好是有上行的。下午市场也扩散到了消费电子上，这块都是一条线了。
当下科技风格是主要的，所以在这个方向下的事件驱动要重视，活跃资金都在主线方向上找机会，跟着走吧。
新能源板块今天终于也有反弹了，前两天有3月排产上升的消息出来，最近几天碳酸锂期货价格大涨带动了这块的预期。现货基本面上看，正极厂商确实开始拿货，不过供给依然是比较大的，价格上面空间有限。
市场这个位置能反包确实很牛，都有声音开始喊“牛市多急跌”了，可以感受到当下大家的热情是非常高的。
但是这里要注意一下，高位出现震荡揉搓是很不好赚钱的，这个位置情绪一定要控制住，不能过于上头。总量角度上这里的主要矛盾是成交额，或许如果出现流动性中枢的下行风险可能就比较大了。
结构上科技依然是主线，几个百亿成交都在这里了，流动性推动就跟着图走吧，越是加速越得注意短期均线的破线走人。
2、阿里云全线降价20%。云厂商降价是每年都会干的事儿，这不用太过在意的，毕竟成本在摩尔定律的驱动下就是会降低。但现在美国云大厂做的都是AI上的赋能，产品力高才能提供更好的服务，国内这个方面还需要时间来追赶。
3、要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。这是今天通稿里大家最关注的点，接下来的重要会议也会围绕这个点进行讨论，也肯定是未来一段时间的投资主线了，能用技术提高生产力的方向都值得重视。
4、山东发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》：自2024年3月1日起，对行驶山东省高速公路安装 ETC 套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费，政策试行期2年。今天氢能板块的大涨就是因为这个消息带动的，力度支持确实可以啊，有人测算一台车能省36万的费用，实打实的补贴确实能够支持行业的发展。大家的【在看】就是对小组最好的支持！同时将公众号设为【星标】，这样就可以第一时间收到文章啦。
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发表于 2024-3-1 07:38
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