刺激！赛力斯还能买吗？

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2月完美收官，用星爷在《唐伯虎点秋香》中的一句台词来说，那就是：“股市大起大落得太快，实在太刺激了”。

从1月开始，进入C浪的A股加速下跌，到2月5日，沪指跌至本轮熊市最低点——2635点，两个月时间，跌了400点，比2023年一整年跌得还多，市场一下子进入了熊市最惨烈的阶段。

2635点之后，沪指开启了暴力反弹之路，只用了12个交易日，就暴涨了400点，成功收复3000点，上演了A股史上的一大奇迹，为2024的2月画下了圆满的句号。

回到今天的市场。

今天，沪指涨1.94%，深成指涨3.13%，创业板指涨3.32%，北证50涨3.41%，国证2000大涨3.95%，中证2000大涨4.12%……

很明显，市场依旧是小盘股的天下，李蓓又一次出现了严重的判断失误，上一次失误是去年，当时蓓姐看好房地产，重仓纯碱，结果不到两个星期，蓓姐的私募基金就亏到了预警线，成为蓓姐从业以来最大的一次滑铁卢。

蓓姐作为北大高材生，智慧与美貌并存，是个很有个性和脾气的人，当年和她老公一起开私募，净值回调了9%，被老公骂害人精。蓓姐一气之下，果断离婚，自己当私募经理，短短几年间就成为国内业绩最好的宏观策略基金经理。

但是，作为一个宏观策略经理，去年对地产的判断以及对小盘股的判断却令人大跌眼镜。

在城市化率超过66%的情况下，地产是不可能有未来的，属于地产的时代已经过去了。这是常识，但是蓓姐不知道怎么回事，竟对地产情有独钟。

把市盈率高低和市值大小作为好公司的标准、作为价值的标准，更是不可思议。股票上涨的底层逻辑是成长性，只有市值相对较小且又处于增量主题的公司，才有大的上涨潜力。而市值特别大的公司，上涨潜力是非常小的。

举个例子，市值500亿的赛力斯能够在半年内涨3倍，可市值20000亿的茅台，不要半年，就是再给它两年也涨不了3倍。所以，市值大往往意味着成长性已经兑现了，后继无力，近三年大蓝筹的表现就是典型。

这两年涨得最好的主题包括新能源、数字经济，这些主题都是A股市场上最有代表性的增量主题。在《重磅：2024年的投资主题》中，我重点谈了数字经济、新能源、医疗医药几个方向，这都是未来最大的增量，行情不止今年，要看远一点。

就今天的市场表现而言，最强势的是新能源中的氢能，这个方向在2021-2022间，我曾在星球里发过一些配套标的，大家可以返回去看一下。随着山东氢能车高速免费政策推出以及氢能商业化时代的到来，氢能作为热值最高、21世纪最有潜力的能源，值得重点关注。

除了氢能，最强势就是半导体、算力、AIGC、游戏、传媒等数字经济产业链的上市公司，这是近几年最强的主题，从2022年开始，一直推荐大家关注和配置，应该都赚得钵满盆满了。相关标的直接看星球文章《那些低估的数字经济标的》和《2024年的投资主题配套标的》两大系列文章。

当然，今天最大的惊喜是赛力斯，竟然又涨停了，股价创下阶段新高，再来一个涨停，股价就将突破百元，创下历史新高。

这半年多来，我与赛力斯爱恨纠缠，大家是全程见证的。可以这样说，这半年多来，我收到的所有谩骂和赞誉都是来自赛力斯，球大校这个知名的外号就是因为看多赛力斯。

2023年6月12日，华为受让21个问界商标，标志着华为铁了心要造车。当天，我发了篇文章《新的投资方向来了》，正式看多汽车产业链，看多赛力斯。那一天，赛力斯的开盘价是25.5元。

一个月后的7月11日，赛力斯的股价即将突破50元，次日，股价涨到了51.28元。当天，我发了篇文章叫《赛力斯，还要涨！》，并给出那个经典的判断：

“52元以下的赛力斯，没有风险；52到90元之间的股价是合理价格；90元以上的价格是华为和赛力斯合作的品牌与成长性溢价的价格。”

后面的事，大家就都知道了。

问界7出来后，销量火爆，赛力斯的股价迅速上涨，两个月时间，从31元，涨到了99.75元。之后，开始回调，到今年2月6日，跌至54元左右，之后，开始暴力反弹，用了11个交易日的时间，股价就从54元涨到了今天的91.93元，涨幅近80%，异常凶悍。

回顾下赛力斯半年来的行情：

2023年6月12日-7月12日，股价从24元到了51.28元，上涨原因是华为受让商标，进军造车市场。

2023年7月12日-8月25日，股价从51.28元回调至31.76元，这就是我被骂最惨的那个阶段。回调的原因是赛力斯销量不及预期。

2023年8月25日-11月7日，股价从31.76元涨到了99.97元。大涨的原因是M7爆量，M9盲订也爆量，销量问题不再是问题。

2023年11月7日-2024年2月6日，股价从99.97元跌至54.6元，下跌原因是利好出尽，获利盘出逃。

2024年2月6日-2024年2月29日，共12个交易日，赛力斯股价从54.6元涨到了91.93元。上涨原因是市场传出赛力斯持有华为车BU的股权为13%、长安为15%，一下子提高了赛力斯未来的预期（拿到了智能驾驶的船票）。

这就是近半年多来，赛力斯的表现，所有的判断都得到了市场的验证，星球里有球友从一开始就一直持有赛力斯，赚到了好几辆M9。半年多里，赛力斯总共有三波涨幅，而且每一波回调，底部都在不断抬高，这是典型的上行趋势，如下图所示：

那现在的赛力斯还能买吗？如果持股的传言是真的，那么，赛力斯的股价还有几千亿的上涨空间；如果传言是假的，那么，赛力斯当下最重要的是股价突破百元、站稳百元。不然，大量的套牢盘、获利盘会出套，股价还会跌到70元以下。

是否买入，自己看着办。如果要买，不要一把梭，严格执行八大准则。

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大家晚安，明天见！

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