大会的信息终于开始陆续出了，今天上午是工作报告，前几天市场就传各种目标，今天看披露细节，基本是符合预期的，当然也有个别数据大家感觉有难度有挑战，按照现在的节奏就等年底再来看了。
产业层面上有个方向倒是非常明确，创新已经成为频次最高的词，大方向依然在新质生产力上，这块跟前段时间的调子是一贯的，高质量发展的大逻辑不用多说了，现在就是新质+一切。
细节上大伙儿讨论比较多的就是开展“人工智能+”行动，这跟当年的“互联网+”非常类似，我们去年跟踪AI应用的时候就聊过这个推演了，这回提出以后应用的推进速度应该会加快一些。
国内现在的大模型一言难尽，虽然比上有不足，但用起来确实可以提升不少效率了，无论是二级狗、码农还是公务员，用了AI应用的都说好。之前有个小伙伴跟我说，用文心一言写公文，1个小时完成了1天的活，领导还觉得他写得挺不错的。。
“人工智能+”的方向有挺多的，理论上金融、医疗、教育、传媒是比较容易出成绩的方向，并且从变现角度上看也更容易一些，这几个方向的AI应用机会要持续关注，我套着的游戏希望早点解套。。。
另外还提到了其他的新兴产业，新能源车、新材料、创新药、低空经济、量子技术等等。新能源车、创新药这些是已经成规模产业的，可以用基本面的逻辑来看，部分还处于0-1的主题方向就纯当题材吧。
新能源车这回是有一些增量信息的，在部长通道的时候有一个新的说法，认为国有车企在新能源汽车方面发展还不够快，将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核，考核方面包括了技术、市占率和未来发展，对当期利润可能不再进行考核。
要市占率不要利润，这个做法是真的有点狠，并且未来可能有华为汽车BU的加持下，智能化的技术也会比较领先。今年整车行业毫无疑问会出现非常大的竞争，这块得注意了，只有自身可以造血的公司能活下来，剩下的公司压力山大。。
吴起为将，战不旋踵，新能车行业的竞争猛拼刺刀，一帮敢亏能亏的大哥来砸盘子了。。。
创新药方向今年有不少新药上市，理论上也会有一些驱动。但现在创新药的品类都比较散，每个细分方向靠谱的公司也就不到5家，像减肥药这种能蹭得比较多的机会都比较少。
细分上看，最近大家看得比较多的是减肥药、ADC、自身免疫药品和NASH，海外对这块交易比较多，指不准啥时候也会映射到A股来。
总的来说，这次的报告指的就是新经济方向，这也已经是市场当下的共识了。今年的交易机会大概率也就是在这些方向里，但转型是需要时间的，所以节奏上得要把握好。
1、市场今天分化比较严重了，上证指数保持红盘，其他指数都收绿，个股层面有4100家下跌，市场开始出现了明显的亏钱效应。
全市场成交额1.07万亿，相比昨天缩量了200亿，流动性中枢还算稳住了，量化和神秘资金今天影响市场比较多。
春节前量化在微盘股上吃亏以后，无论是人为调整还是自身策略的调整，都转向了大市值因子上。节后这段时间很明显能感受到科技股的大市值股票动量很强，核心影响的群体就是他们。
但今天盘面上有很多都A了回来，说明量化调仓的力量可能已经告一段落了。过去这15个交易日反弹幅度也已经足够大，后续进入震荡是大概率事件。
另外沪深300ETF有异常放量，这种情况都是每年的惯例了，这段时间上证50会相对比较强，其他的压力会大一些。
市场今天的情绪出现了局部扰动，从反弹的幅度上看，这一波也非常大了。后续大概率会进入调整周期，这段时间要以防守为主。还是之前说的等待2个交易周，观察微盘股和2000指数的状态。
2、Anthropic发布Claude3，部分能力超过GPT-4。这是昨天AI业最大的新闻了，Anthropic的创始团队是OpenAI的成员，当时在微软投了OpenAI以后离开自己创业，从最近的几个版本上看能力确实挺强的。
这下压力给到了OpenAI上，估计会倒逼OpenAI推出更强的版本，估计在1个月以内就能看到OpenAI的反击，GPT-4.5大家越来越期待了。
3、伦敦现货黄金突破2125，创历史新高。大类资产走出历史新高是很重要的信号，最近开始听到抢购潮又来了，考虑到加工费和门店的溢价，其实去传统金店买是不太合适的，黄金ETF是更好的选择。但买黄金首饰除了保值以外，还能让家里人开心，这点就没法用钱来衡量了~
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发表于 2024-3-6 07:35
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