昨天我们在直播间跟大冰老师聊了很多上海滩的故事，然后昨天在小群里，一些小伙伴看到大冰老师聊自己的一个老朋友，这几年过得真是太惨了。。
这个老朋友是大冰老师20年认识的，当时他们一起组了个私募，第一年牛市业绩确实不错，但后面因为投资理念不合所以分家了。
后面这个老朋友继续在自己做，但由于满仓单票的风格亏了特别多的钱，老婆还带着孩子跟他分家了，最后自己留下来的那套价值过千万的房子，也被迫得卖掉还债。短短几年的时间，从人生赢家直接掉到了谷底。
这种做事业亏了大钱的事儿引起了小群里几个小伙伴的共鸣，纷纷出来讲自己的故事。看完这些故事，真感觉A股亏的这点不算啥了。
小伙伴A：2022年疫情之前一个月收入90万，2022年为了保住2家门店中的其中一家，把自己房子车子都卖了，最后保下来了，但算下来净亏损还是有340万。剩下的钱本来想投进股票，把钱再赚回来，重新买房子。结果去年大亏100万，现在依旧租的老破小。
并且A还聊个周边的情况，前两年做日料餐饮和外贸的，之前都是月营收200-2000万的水平，经过过去一段时间折腾，都再也起不来了，平均负债都在500万以上。有的在上海开滴滴，有的回老家跑外卖。
最惨的还有一个日料老板，原本资产过亿了，但后面生意大亏，妻离子散，估摸着负债有5000万了，现在也联系不上了。
小伙伴B：2017年拿的一个项目合同期十年，现在每年亏七八十个，丢都丢不掉，前期已经亏七八百个了。
小伙伴C：之前有不大不小的6个公司，底下40-50人，是做教育培训的，上一年关剩两个公司了。
实业跟股市真是太不一样，股市如果亏钱了要止损，一键就直接出去了，变现很快，亏再多只要不加杠杆总能留个根。但实业要止损实在是太难，先不说大部分企业家都要上杠杆，光是看着底下的员工和客户的信任，就会想着再撑撑。
大家都会经历自己觉得非常困难的时候，但比你难的大有人在。人生总是起起落落，困难不可避免，但我们可以选择用一个怎样的心态来面对。
很多人都喜欢看苏轼，就是因为他在经历了跌宕起伏的人生以后，能拥有的那种坦荡的态度。虽然小时候我们都读过，但那时候肯定是不懂的。人生就是得经历过以后才能懂，遇到难事的时候去读读，或许会有意外的收获呢。
1、市场今天延续震荡的状态了，指数总体表现分化，个股层面有3200家上涨的，总体状态还算良性。
流动性层面，全市场成交额9300亿，相比昨天缩量了1500亿，市场成交额下万亿了，短期看流动性中枢有下移的迹象，这块要注意。
板块上，AI昨天盘中有比较大的波动，今天内部开始出现分化淘汰。这里看AI这波的大贝塔又要有休息的感觉了，要继续向上得有强刺激，个人感觉挺难的。
从科技流出的资金还是在成长方向里打转，今天主要涨的是新能源方向，风电、光伏和电网设备都有不错的表现。基本面上看，风电和光伏已经下行比较长的时间，在这里就是找底的过程；电网设备景气度状态是比较好的，核心看配网和出口的机会吧。
设备更新这条线带动的是通用设备和机器人，今天下午的发布会上有说到，设备更新将会是一个5万亿元以上的巨大市场。当然这里需要分摊到好多年，但在政策的支持下，基本面预期确实会好起来一些。
总量上看，当下市场开始缩量了，这里要注意流动性下行的风险，如果抛压出来可能会有比较大的波动。结构上看，AI和红利的杠铃策略开始休整，其他成长方向暂时看不到持续性，倒是商品最近确实比较强，能否持续还得观察。
2、优必选大涨88%，带动机器人板块大涨。今天盘中确实有一些小作文，但优必选的大涨我感觉还是资金行为了，昨天被纳入港股通标的名单，并且全天总成交也只有2.8亿就拉动了400亿的市值，涨到现在肯定是非常贵的状态了，有点瞎来的感觉。
但机器人行业确实是有变化的，英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会，在会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。并且估计全球领先的机器人公司都会在活动中展示自己的机器，产业的发展确实到了即将爆发的时期。
3、特斯拉柏林超级工厂因断电停产。这个变化挺意外的，说是有环保人士纵火烧了特斯拉附近的高压线。而且最近欧洲的风向有点变化，会不会导致新能源的趋势有所扰动值得观察。
4、3月光伏组件全球排产55.95GW，环比+51%。光伏排产在春节后确实起来了一些，当下看成本确实比较低了，但供需状态依然是比较差的，拐点依然需要耐心等待。这块关注光伏50ETF（159864）的变化吧，市场大多都会比基本面更先反应的。
5、今天下午新领导的讲话大家都特别重视，看下来总体感觉很多都是参与市场的大伙儿比较想要的，看下来特别提气，有几个方面是值得关注的。
一是供给层面，要做好入口监管，企业IPO不能以圈钱为目的；成倍大幅增加在审企业现场检查覆盖面；设置更加严格的退市制度，做到应退尽退。
A股市场供需不平衡是大家一直诟病的点，按照最新的说法，IPO和退市制度都将得到优化，这对于市场交易环境绝对是利好。
二是公司治理层面，将严厉打击财务造假和侵占上市公司利益的违法违规行为；对多年不分红或者分红比例偏低的公司区分不同情况采取硬措施，这对于投资者被骗的风险和持股回报都有优化。
三是市场交易层面，要规范减持，对技术性离婚、融券卖出要进一步堵住漏洞；进一步完善二级市场量化交易；并且当市场出现非理性剧烈震荡，该出手就果断出手。
新领导的逻辑确实是比较清晰的，对市场的每个方面都有涉及到，这种环境的改善对咱来说肯定是好事，确实要积极起来了~
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发表于 2024-3-7 07:41
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