指数：
上证指数高开冲高回落，跌12点收3027点。创业板低开低走，跌42点收1789点。科创50高开低走，跌17点收794点。三市成交9897亿，北向资金净卖出21亿。
美国小非农数据低于预期，市场认为鲍威尔的发言中性偏鸽，美元指数走弱跌至103.2，美元兑离岸人民币仍旧在7.21附近震荡，美国十年期国债收益率回落至4.10%下方；黄金创出历史新高，原油震荡走势，铜铝都有近1%涨幅。
个股分歧终于到来，但力度不算很大；上证指数的分歧非常小，双创指数更符合预期。从投机情绪进入退潮期来看，个股分歧更像是刚开始，个人倾向于上证指数随着会议结束也会有一波调整。这轮反弹是沪深300、上证50为代表的权重带起上证指数开始的，最后由他们完成补跌调整，也算是对第一波反弹画上句号。
盘面：
高位标的纷纷派面，龙头核按钮，高标天地板，投机情绪进入退潮，部分情绪资金趁着尾声阶段高切低，或是继续20cm套利。容量趋势难度增大，表现较好的上一个交易日主动示弱的海外算力标的。
市场关注：设备更新、有色
设备更新：
由于设备更新不是第一次提，前一次炒的工业母机，今天工业母机高开后给了负反馈，而资金选择的是位置更低的轨交设备和农机。轨交设备主要是中国中车强趋势带起板块；而农机则更多是ZC预期（更依赖补贴），在5万亿设备更新行动方面，农业在重点聚焦的7大领域中排名第二，存在更大的预期差。
轨交设备：雷尔伟、必得科技、科安达、中国中车
农机：星光农机、威马农机
有色：
受宏观影响更大的趋势方向，但这几天的趋势加速并非好的买点，建议回落再考虑。细分上看，黄金、铜是两个国际定价，受国内复苏影响较小的比较好的细分；稀土永磁以及其他小金属偏情绪投机一些。
辨识度：四川黄金、罗平锌电、中国稀土、紫金矿业
AI：
近期产业的关注点集中在HBM、先进封装上。今晚迈威尔、博通会发财报，映射的是光芯片和交换芯片。
明日策略：
理论上这是个偏防守的情绪退潮期，优先关注今天的出来的两大方向，设备更新（轨交、农机）和有色。情绪高标是否核按钮是一个观察点，今晚美股科技反馈是另一个观察点，即便NV再超预期向上，也尽量不要追高大容量趋势。
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发表于 2024-3-8 07:11
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