指数：
上证指数低开震荡收阳，涨22点收3068点。创业板高开高走，涨83点收1890点。科创50低开高走，涨15点收818点。三市成交1.01万亿，北向资金净买入102亿。
美元指数继续走弱，美元兑离岸人民币跌破 7.19 ；黄金高位震荡，原油回落至82美元下方，铜铝小幅上涨，大饼突破72000美元再创新高。
多因素催化下，资金大买宁德时代，带领创业板完成一波补涨，但上证指数在目前位置是压力比较大的，主观上看回踩动作，客观上超预期向上突破挑战828阴K则跟随。倘若指数超预期，更看好弹性更大的恒生（科技）指数。
盘面：
上午宁德时代跳空高开带领新能源笑傲全场，午后AI极致博弈晚上NV修复提前回流，AI回流时新能源方向是有小幅回落的，直到尾盘情绪达成一致，共同收在高点。无论是投机情绪还是指数都是比较一致的状态，投机争连板高度希望走出新的周期龙头（A），指数低位权重主动拉升，高位权重（AI）博弈美股科技反弹，带有避险属性的资源类有所调整。
市场关注：新能源（锂电池、光伏）、AI、低空经济
新能源：
消纳红线、大摩提高宁德评级和目标价、电解液停产检修，宁德时代跳空高开主动走强，收涨14%+，成交超130亿，强度超预期。两大方向来看，宁德带动的锂电强于储能为代表的光伏；锂电表现比较强的两个细分是停产检修的电解液和周末作文的固态电池；光伏比较强的是储能（逆变器、大储）和光伏玻璃（供需格局比较好）。作为强度超预期的低位方向，可以保持一定关注度，至于AI尽头是能源的段子，听听就好，数据上站不住脚。
锂电：宁德时代、天赐材料、海科新源、信德新材
光伏：安彩高科、耀皮玻璃、福莱特、德业股份、阳光电源
AI：
大票在新高这个位置极致博弈，日内回流的动作非常着急，是把今晚NV反弹的预期打了进去的，如果NV没反弹自不用多说，如果反弹了今天低吸的资金更大可能也是兑现。以核心的富联为例，NV反弹预期打进去了，14号年报博弈的预期也逐步打进去了（24年预期至少300亿，否则不及预期），非常着急地刷出新高，多少有点强弩之末的味道。
除开容量趋势，日内表现比较好的细分是HBM和液冷，液冷不多说，HBM开始扩散到存储芯片，可能还有反复。科技传统收尾的HW相关（14-15号有事件），鸿蒙龙头软通创历史新高，拓维补涨套利。
低空经济：
炒作时间比较长了，扩散的补涨不如龙头核心，连板高度立航科技否认有低空经济收入，板块核心公认是万丰奥威了，短期主要看这两个反馈。
其他：
消费、医药是低位仍未明显轮动到的方向，属性上偏向防守，CPI超预期情况下，消费可能要好一些，关注度比较高的还是食品饮料，短期还有舆情事件。资源类今天普遍调整，有色相比煤炭原油相对抗跌，观点和周末一样，短期更看好黄金，中期看铜。
明日策略：
NV周五的阴K需要一段时间去消化，等确认进入震荡期后，AI的容错率才会回升，在此期间要么回避要么选择核心，减少追高。科技方向短期比较看好HBM、存储芯片这类半导体相关。
目前位置，一致情绪又比较高，偏防守的消费、医药、黄金继续看好，低位新能源分化后关注容量核心。
补充信息将更新在“Charles逻辑”
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发表于 2024-3-12 07:48
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