2024年2月投资月报-理想单月暴涨67%

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2月持仓明细

持仓变化：

1、2月理想财报后，股价大涨，卖出了理想6%的仓位，卖出价格大约45美金。但由于理想2月份涨幅较大，整体理想仓位仍大幅高于1月份，达到62.4%。很久之前月报说过，由于理想仓位过高，会持续降低理想仓位到50%左右。

2、腾讯持股量本月增加5%左右，但腾讯仓位占比较一月份仍大幅降低，主要由于理想涨幅过大所致。

3、斗鱼仓位没有变化。

4、新买入了0.8%的瑞幸，作为观察仓，后续研究完财报做下一步决定。

5、现金略增加，主要由于卖出理想所致。

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历年收益记录

历年收益：

1、截止到2月底，2024年整体收益率11.6%，带动年化收益率增加到14%。

2、1月底本年收益率-18.3%，二月份为11.6%，2月单月收益率接近30%，主要由于重仓理想，理想股价从1月底的106港币，涨到2月底的177.3港币，单月涨幅67%。

3、正如我早前所述：成长股的股价波动会极其的剧烈，高收益的同时伴随着高风险。如果你决定投资成长股，既要做好赢麻了的准备，也要做好亏哭了的准备。比如持有理想，1月亏哭，2月赢麻，3月又得亏哭。。。

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其他

关于理想Mega：

从目前的数据来看，Mega没有达到预期，当然主要跟李想立的Flag，以及全行业的高关注度有关，发布前大家预期都高到月销一万，即使是我这种比较保守的，预期也在月销5000。所以预期越高会越失落。

不过我一直认为Mega月销多一千少一千，都对理想今年的销量目标影响不大，毕竟50万以上的纯电MPV，月销最高也就不到3000，即使做到了月销3000，Mega也排第一。对于理想来说，今年最重要的还是L系列，要实现今年目标，L系列不能有任何闪失。

另外最近网上Mega发生了啥，大家应该也都知道了。老实说作为一个体面，理性的人来说，都是非常愤怒的，黑公关和水军把网络搞的乌烟瘴气，真的让人感到反感，包括最近发生在农夫山泉身上的也是。

作为股东兼车主，挺无奈的，但作为一个体面人，你又不能跟他们一样去发那些乱七八糟的东西，其实能做的不多，也就群里有人被误导和有质疑的时候，耐心的去解释，所以最近在腾讯群里关于理想的话题，我说的比较多，长篇大论的，不好意思打扰大家了。

不过比较欣慰的是，理想官方面对这样的抹黑，没有选择以暴制暴，宁愿承受委屈和伤害，也不愿做违背价值观的事情。这让我很欣慰，没有看错他们，如果理想选择跟恶意抹黑者一样报复，倒是会让我失望。

消费者的眼睛可能一时会被蒙蔽，但消费者终究会识别出产品的好坏，价值观的好坏。只要持续提供超过预期的产品，善待消费者，坚持正向价值观，最终这些抹黑只是成长过程中的一个小涟漪，不足为惧。依旧看好理想，希望理想早日走出低谷。

关于瑞幸：

2月份瑞幸建了个观察仓，昨晚看了下瑞幸四季度财报，由于初次研究，疑问还比较多，真是隔行如隔山，消费行业跟互联网行业差异很大。

所以关于瑞幸暂时没有太多可分享的，仅仅是有兴趣，先建个观察仓，后续持续研究看看。也欢迎对瑞幸熟悉的群友指教。