个股、行业段子等补充信息将更新在“Charles逻辑”
指数：
上证指数低开震荡收阴，跌12点收3043点。创业板高开震荡走低，跌10点收1895点。科创50高开震荡收跌，跌2点收814点。三市成交1.06万亿，北向资金净买入15亿。
美国CPI数据略超预期，预计不会影响6月降息的计划。美元指数冲高回落，美元兑离岸人民币接近7.20关口；黄金小幅回落，原油围绕83美元震荡，伦铜突破8800美元，伦铝走势偏弱，大饼继续震荡向上突破73000美元。
港股反馈尚可，虽没继续逼空，也没有下跌，那么指数端依然是比较乐观的状态。成交量能继续保持，港股维持相对强势，那么A股最差也是震荡预期，可继续寻找机会，感觉风险大就回避高位方向（比如算力）。
盘面：
NV大反弹，AI上午是明牌修复行情，硬件冲高回落，资金往软件切换，这种情况维持到午后两点，工业富联跳水带崩整体盘面。富联的负反馈对于容量趋势行情有不小影响，行情如果要延续下去，要么明天有不错的修复要么出现新的容量核心。如果容量趋势行情结束，可能代表整体行情走弱，市场回归投机。
市场关注：AI、医药（创新药、AI制药）、低空经济
AI：
软硬件可以看作是资金的高低切换，另外我是这么考虑的，软件位置足够低（离新高至少有一倍空间），可以靠事件驱动，逻辑和估值都可以暂不考虑，只需要把故事讲好，毕竟海外到目前也没有拿得出手的应用，大家都还在摸索，国内是擅长做应用的，而Kimi的出现让人对国产大模型（应用的基础）重燃希望。
到下周为止，软件应用方向会有很多催化（具体见补充信息），在此之前替代硬件走出一个容量核心，也不是不可能的。业绩上，有预期更好，没预期只要不暴雷就行。硬件的话，今年是一定要出业绩的，没业绩的标的就是证伪，明牌业绩的NV链相关就价投。
软件辨识度：掌阅科技、掌趣科技、中文在线
医药：
盘中有AI制药的消息发酵，标的不算多；收盘后创新药利好发酵，港股大涨，目前美股百济神州盘前也是大涨。由于医药位置足够低，利好不管是否证实都是利好，卖方推荐的基本是创新药进度快或管线比较多的标的，可以翻翻研报和卖方点评。
辨识度：泓博医药、新诺威
低空经济：
除了龙头核心和名牌补涨，大部分标的都是兑现走势，如果龙头可以横住，后面再看故事怎么讲下去。
核心：立航科技、万丰奥威
明日策略：
创新药估计都是大高开，参与难度大，今天脑机在底部有异动，虽说不算特别新（类似飞车），但如果这能产业上落地或有ZC支持，可能就会变成下一个“低空经济”，可以关注下。创新药主要看高辨识度标的和港股（恒生医药、港股创新药ETF）。
AI主要看硬件的修复和软件是否能走出容量核心，容量行情结束则默认行情走弱。盘后有个农村电商的利好，消费、农业可能再次得到轮动机会。
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发表于 2024-3-14 07:41
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