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指数：
上证指数低开震荡收阴，跌21点收3026点。创业板低开震荡走低，跌35点收1833点。科创50低开震荡走低，跌12点收781点。三市成交1.04万亿，北向资金净买入55亿。
地缘暂时安静的反常，不确定是利空落地还是风暴前夕。美元指数小幅回落，美元兑离岸人民币回落至7.25下方；原油、黄金反弹，伦铝短期走势强于伦铜，前两者明显强于后两者。
指数由于有某队的流动性支撑，连续大跌的可能性不大，但今天是这波反弹以来第一次跌破20天线，后面先看120天线的支撑（2980点附近）。即指数看偏弱震荡，跌幅不会大。
盘面：
铺天盖地作文吹了一个周末，今天竟然是全面崩塌的感觉，短期若不能超预期修复的话，有可能全面推倒重来。投机情绪上周五确定开始退潮，今天油气有色等周期支撑指数，题材仅剩相对低位的小米汽车。
市场关注：AI、低空经济、油气、小米汽车、地产链
AI：
今天算力方向的反馈是明显比软件要好的，无论是Kimi开放接入还是百模大战，最后都是利好算力。盘后美方又有一些消息扰动，且距离一季报业绩还有些日子，因此短期国内算力较海外算力占优的局面不会改变。
Kimi开放接入对于应用无疑是利空，稀缺性没有了，那么软件方向只剩数据语料、审核两个可能的方向。这两者都是逻辑上说得过去，但实际上很难变成业绩。
油气：
油气黄金都是地缘影响非常大的方向，本身业绩没问题，如果出现黑天鹅则类似看空期权。
辨识度：贝肯能源、中国海油、中国石油
小米汽车：
临近发售前的博弈，看不到持续性。
辨识度：津荣天宇、创新新材、凯众股份
地产链：
依旧是作文扰动，持续性不确定。
辨识度：爱丽家具、亚振家居、京投发展
明日策略：
大部分标的倾向于修复既短期卖点，说白了明天是给部分资金减亏离场的，本周是月末季末，下周是传统清明（历史不佳），总体应该是减仓的局面。
方向上，进攻看国内算力的修复（拉长来看还有空间）以及今天相对抗跌的半导体，防守看油气黄金。
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发表于 2024-3-26 07:42
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