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指数：
周五上证指数低开震荡收阳，跌8点收3065点。创业板低开低走，跌31点收1756点。科创50低开低走，跌15点收730点。三市成交8654亿，北向资金净卖出64亿。
目前的比较普遍的宏观预期是美联储年内不降息或11月降息一次，主要降息计划放在明年，经济软着陆。那么市场的反馈就比较好理解了，美股科技大跌是因为降息预期走弱；资源主升是博弈美联储终会降息，降息才是兑现点，且软着陆下经济复苏预期更快。至于地缘的紧张一时半会不会缓和，短期都是回合制，中期如何发展走一步看一步，对于资源是加强。
美元指数在106上方震荡，美元兑离岸人民币回落至7.25下方，美国十年期国债收益率维持在4.60%上方；黄金突破2400美元，原油冲高回落，铜铝等工业金属持续上涨；大饼反弹至63000美元上方。
上证指数的强势和双创的弱势形成鲜明对比，背后映射的是中字头、资源、制造业出海权重的强势和泛科技的弱势。五一前的时间里上证指数仍旧是看2970-3100点区间震荡，双创指数和小微盘指数暂时看不到做多的动能。
盘面：
上午主要是地缘紧张的预期发酵，有色原油化工等资源方向逆势上涨支撑上证指数翻红，午后地缘预期减弱，资金流向国内主导的科技题材低空经济。情绪连板除了两个高标，基本都是低空经济，投机情绪比较高涨。
市场关注：低空经济、涨价周期、制造业出海
低空经济：
所有人的计划高度一致：聚焦核心，中信海直或弹性的安达维尔。
涨价周期：
周五比较强的油气、黄金都和地缘紧张相关，原油期货反馈一般，油价想大涨需要地缘有更大的变化，因此油运、油服可能更好些；黄金价格以史为鉴的话，主升浪会出现在美联储开始降息后，但这次可能存在抢跑，降息节点倾向于兑现点那么金价还有半年以上的时间，黄金股的问题只和估值有关。
有色期货表现更强的是铜、铝、锡等工业金属，铜铝更多是全球的复苏预期，锡则是供需格局趋紧。比较类似的是化工，涨价比较好的都是供需格局有变化的，比如最强的TMA、大趋势的氟化工、低位的磷化工（资源属性）。
制造业出海：
主要的方向有家电、工程机械、电力设备、轮胎、轨交设备。家电工程机械的特点比较类似，估值较低，增速一般（海外部分弥补国内部分），有一定分红。电力设备（电表出海）和轮胎都是增速比较快的，前者报团时间比较长，轮胎除了赛轮位置都比较低。轨交设备叠加中字头，有带路的属性，板块内小票比较多（情绪资金参与多）。
家电：美的集团、海信家电、奥马电器
工程机械：柳工、安徽合力、山推股份
电力设备：海兴电力、三星医疗、华明装备
轮胎：赛轮轮胎、森麒麟、风神股份
轨交设备：辉煌科技、中国中车、通业科技
下周策略：
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发表于 2024-4-21 09:53
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