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指数：
上证指数高开震荡收阳，涨22点收3044点。创业板高开震荡收阳，涨12点收1765点。科创50高开震荡走高，涨10点收738点。三市成交7993亿，北向资金净买入46亿。
欧美PMI数据均低于预期，给了海外市场喘息的窗口，但是否重燃降息预期主要还是看通胀和就业。美元指数回落到106下方，美元兑离岸人民币反倒是逼近 7.27 ，美国十年期国债收益率仍维持在高位；黄金、原油继续小幅下跌，铜铝小幅反弹。
对于指数，昨天给的预期是周四或周五有中阳，结果今天提前普涨了，阳线幅度也比较小，那么明天就没什么指数预期了。预计五一前指数就是缩量区间震荡。
盘面：
非常罕见的不足8000亿的量能却同时支撑了AI和低空两大吸金板块，甚至周期也是反弹上涨的状态，这种罕见的状态应该不会持续超过一天。整体上仍旧是20cm较10cm占有，量化是盘面的主宰者。
市场关注：AI、低空经济、J工信息化、周期
AI：
除了NV反弹外，美股AI开始出现一些业绩催化（APH、VRT），对我们这边的铜连接、液冷等细分可能起到催化作用，随着四月业绩窗口期的结束，风偏提升也有助于AI反弹。
日内表现比较强的是硬件的两个方向：光和铜。三大光模块占据日成交额前五中的三席，不考虑放量的话，明天倾向于休整。铜连接主要的催化看今晚APH的电话会，明天仍有加强的可能。
AI最大的问题还是应用发展过慢，没有实际落地场景，没有商业化模式，订阅量和使用频率下降。如此之下，大厂是否还能无上限地增加资本开支是不确定的，应用不仅确定了AI的天花板，目前还拖了算力的后腿。如果后面再出现应用爆款（海外的，类似Sora），仍旧应该第一时间参与。
低空经济：
板块图形上是双头预期，二波在目前节点上可能性不大，两个大佬比较上头地每人买了几个小目标。牛X是牛X，但说实话你去接了，谁来接你呢？如果实在想做的话，可以考虑新面孔或者300小票套利。
J工信息化今天基本就剩奥维通信一个独苗了，然后资金都绕回到空管系统上，基本就当做低空的一个分支看待了，没能穿越确立新的小周期。
周期：
短期看是超跌反弹，未必有持续性，但周期的中长逻辑并未改变，跌到合适的位置拿一些做配置是比较合适的。
明日策略：
活跃资金的偏好依然集中在300这里，量化标的更容易获取流动性溢价。因此在主线AI、低空的分支里寻找标的是一个方法，另一个方法是埋伏轮动，比如特斯拉可能催化的无人驾驶和机器人。
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发表于 2024-4-25 09:51
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