马斯克访华 路透：一位知情人士称，马斯克正寻求在北京会见中国高级官员，讨论在中国推出全自动驾驶（FSD）软件，并获得批准将在中国收集的数据转移到国外，以训练其自动驾驶技术的算法。 今晚，据中国汽车工业协会通报，特斯拉通过国家汽车数据安全4项全部要求。行业人士分析，特斯拉通过了国家车辆数据安全的权威标准和要求，有利于全面解除（如机关单位、机场、高速等）对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。 
外资 反馈外资情况 1、实际买入结构: 我们和香港的交易台沟通了解到的情况是，确实有多家LO机构在增配中国，本周主要是港股，其次是A股。 2、买入原因分析: 从外资销售反馈以及我们接触的外资机构客户反馈来看 外资机构(全球配置或亚太地区配置)的LO过去3年持续增配美股和日股，均已经超配基准措数，而对中国则是显著低配，所以一直有unwind持仓结构的想法，这个逻辑就有不少外资客户在说。以北向资金为例，今年2月A股结束调整后(国家队介入稳定市场)，北向资金便恢复净流入，持续温和回补仓位，不过由于日股美股今年表现在1-3月很强，当时这种调仓的节奏偏慢。3月中旬以来美国经济数据超强彻底抹掉联储年内降息预期之后，亚太地区货币迎来显著贬值，尤其是日股和日元同时下跌，权益基金一般不会刻意对冲汇率，导致持仓内日元定价资产普遍跌了10个百分点(日经指数从3月22日到上周应该跌幅累计7%，加上日元对美元的贬值，资产价格跌幅超10%)，这种情况下，加速了机构的调仓。由于港股以港元计价，而港元对标美元，无需考虑汇率问题，且确实太便宜了(放在整个EM如此)，所以最先受益;其次是A股，人民币价格在央行的关照下还算坚挺，一季度经济数据也不错，不少外资行开始从悲观转为中性、甚至看多，客观上也支持继续回补CHina仓位: 3、买入持续性判断(主观推演，仅供参考):此次回流总体上还是偏“交易性”，并不是真的认为中国基本面的修复。和内地南下买红利不同，外资买的港股白马，但和客户交流来看，机构并不觉得基本面有多么强，只是比较稳，目估值便宜，可以作为调仓的配置。换言之，我们觉得这轮外资流入的持续性可能不会太长。目前"配置型外资”距离去年8月的高点还有大约800亿左右的"缺口”，假设每日按照40亿元左右的净流入，约需要20个交易日完成。 4、对市场影响(主观推演，仅供参考): A股前期过于聚焦红利低波和各类主题，随着外资的增量流入，可能会短暂打破这一均衡，市场重新关注"机构白马”，无论是揣测外资买入原因，还是纯粹基于增量逻辑跟随，都可能在一定程度上形成接力效应。 |
周末学习科目回顾 1.资源品：美国经济不及预期，资源空中加油，中国部分矿企全球构建竞争力 2.红利：供给是永恒的壁垒，继续加大分红，估值提升才起步 3.低空：核心新质生产力，各地一把手工程！ 4.出海：继续戴维斯双击！中国制造业全球出击！ 5.地产：夜壶迎来了光亮 6.金融：打造金融航母，装上核动力 7.量子计算：AI与新质生产力的“未来引擎” 8.AI ：算力和大模型比翼双飞 9.H股：国际热钱汹涌而至。 |
布林肯此行达成的几点共识： 1、熊猫赴美 2、5月西安中美旅游节落地
3、ai安全
4、气候大使赴美
5、禁毒合作
6、打击华人非法移民 |
| 马斯克在社交平台发文表示，特斯拉今年将在AI训练和推理方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车。4月30日，国家统计局将发布4月中国采购经理指数(PMI)运行情况。 |
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发表于 2024-4-29 01:49
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