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指数：
上证指数低开震荡收阳，跌6点收3148点。创业板低开震荡收阳十字星，跌17点收1860点。科创50低开震荡收阳，跌3点收763点。三市成交9135亿，北向资金净卖出45亿。
美元指数窄幅震荡，美元兑离岸人民币反弹接近7.24，美元兑日元接近156；黄金跌超1%，原油小幅反弹，伦铜涨超1%接近前高，伦铝小幅反弹，大饼涨超2%。
上证指数自四月底这波上涨以来第一次碰到7日线，上涨的动能明显减弱，短期仍旧先看回补下方缺口，但短期震荡过后还会去收复828阴线。
盘面：
权重和容量明显强于小微盘，投机情绪代表的连板投机高度继续下降，但终于不再顶一字了，或许连板生态会有改善。量化风格亏钱效应扩大，周五涨停的20cm竞价完基本都没有溢价，甚至低开低走跌超10%，套利性质的300小票应尽量回避。板块方向上轮动依然过快。
市场关注：出海（电力设备、家电）、公共事业、合成生物、AI
出海：
电力设备、家电、工程机械、客车、两轮车、跨境物流，这段时间基本是无差别加速的状态，板块效应比较强的是电力设备、家电、工程机械。出海是权重+业绩因子，从G9之后，这两个因子都是领涨市场的，因此出海肯定是看好的。但上面说的这些东西里相当一部分东西并不便宜。做个对比，同样是出海，AI出海主流标的25年基本都不超过15xPE；电力设备（25-35xPE）、家电（15-20xPE）、工程机械（15-25xPE），但增速可能天差地别，比较弱的工程机械不超过20%。
因此，结论是以股票视角来看，逻辑能接受，资金在，趋势在，可以继续关注，但估值来看不便宜，趋势加速需谨慎。
电力设备辨识度：积成电子、泰永长征、海兴电力、伊戈尔
公共事业：
电力、燃气、自来水、高铁，涨价合理，温和通胀，但不存在每年大涨可能性，那么股票如何做到天天大涨呢？天花板是比较有限的，短期情绪推高后很难找新故事支撑。
辨识度：西昌电力、明星电力
合成生物：
板块二连调整并做了聚焦，是比较健康的。CXO利好甚至没能带起自己，自然没法助力合成生物，因此生物医药整体来看是低于预期的。短期就看聚焦后的核心能否超预期带动资金回流板块了。
辨识度：鲁抗医药、星湖科技、川宁生物
AI：
未来一段时间板块会迎来很多的事件，今晚OpenAI发布会，明天谷歌发布会，21号微软发布会，22号NV财报，新的消息刺激有望重燃资金的热情。相比纯题材的新质，AI算力（NV线）是实打实能落地变成业绩的；应用短期不受待见但不可否认AI应用是有很大想象空间和很高天花板的。
今晚发布会博弈资金看的比较多的是AI语音助手（漫步者、国光电器），基本都炸板回落了，最终还得看今晚发布会端上来的是什么。可能兜兜转转一圈，还得是AI。
明日策略：
重点看OpenAI发布会提到的新东西，算力看好铜缆。出海不考虑趋势加速（加速即卖点），如果有偏情绪的补涨可以考虑。合成生物最简单，看核心反馈即可。
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发表于 2024-5-14 09:02
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