个股、行业段子等补充信息将更新在“Charles逻辑”
指数：
上证指数低开震荡走低，跌25点收3119点。创业板高开低走，跌16点收1838点。科创50低开低走，跌10点收749点。三市成交7611亿，北向资金暂停一天。
美国4月CPI数据完全符合预期，美指期货直线拉升，降息预期应该要重新回到日程表上。美元指数走弱跌至104.5，美元兑离岸人民币回落到7.21，美国十年期国债收益率回落到4.35%；黄金冲高近1%，原油冲高回落后反弹，铜铝冲高回落，大饼一度涨超4%。
指数把缺口补了，量能在缺少北向情况下仅剩不到8000亿，形态上也比较差，从这些角度看指数偏空。但前面也说了，指数向下不存在很大的空间，降息预期的回归对于指数也是利好，指数最弱预期也是回到3080点年线附近。
盘面：
除了抱团炒妖（独立逻辑）和ST，市场并没有什么赚钱效应，量能弱，方向不明，轮动还是很快。美股meme炒作开始出现负反馈，独立逻辑成为共识后，参与难度会越来越大。
市场关注：抱团炒妖、房地产、化工、AI
抱团炒妖：
基本都是基于涨价（TMA）、重组、讲故事的独立逻辑，和板块有相关度但不高（可以带起板块套利，但不跟随板块）。是否能参与拼的是交易能力和看图能力了，难度肯定是越来越高的，故事本身到后面不是特别重要。
核心：正丹股份（300、化工、涨价）
其他：朗源股份（300、重组）、惠城环保（300、讲故事）、C瑞迪（无涨跌幅次新）
房地产：
继续有消息刺激，今天是地产收储，雪球上药神（Metalslime）有详细分析可以去看看。单说表现，板块内标的质地都是不行的，今天尾盘不少炸板回落的，也开始出现交易内卷，参与难度不小。
化工：
主要是作为正丹伴随的板块展开，TMA分支除了正丹，其他套利意义不大，其他分支有硝化棉（供给出现问题）、工业磷酸一铵（库存低）、化纤（南京化纤套利）、有机颜料等。常青科技扩产8万吨TMA的公告对于TMA分支算是个不小的利空。
AI：
昨晚谷歌的发布会是比较亮眼的，可惜美股没什么反应，A股市场自然就没什么人关注了。整体算力和应用反馈都比较弱，反而是一些偏独立的标的借着消息或作文走强（类似抱团）。下一个重量级事件是NV财报，短期AI交易都应该围绕NV财报做文章（埋伏）。
独立标的：高新发展（传闻）、神宇股份（铜缆）、罗博特科（收购Ficon）、麦格米特（电源）
明日策略：
合成生物四连阴，明天肯定有个反抽，会做轮动的今天尾盘应该拿先手了，明天是否还能买看手法了，持续性角度需要有实际利好落地，否则倾向于反抽也是卖点。
AI在近期全部事件都落地前持续关注，铜缆优先级高于光模块，没有板块则关注独立标的。降息预期重新加快后，有色提高关注度，主看金、铜等大品种。
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发表于 2024-5-16 02:44
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