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同志,快醒醒!大盘反弹了!
今天的行情非常极端,上午收盘,上证指数大跌超1%,午后复盘,指数立马深V,从下跌1%变成了上涨1.17%,三大指数齐头并进。
是什么原因让上证指数如此狂飙呢?
很简单,国家队出手了,中特估在护盘。
午后,一条消息在市场上炸开了:上证报报道,由上交所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。
继中特估之后,“金特股”也诞生了。很明显,管理层觉得上市金融公司现在很低估。
消息一出,保险、券商、中字头等权重板块集体拉升。万亿市值的中国人寿大象起舞,暴涨涨9%,再创阶段新高,中船系集体爆发,中国船舶封涨停,沪指成功过站稳3300点。
今年以来,被市场所抛弃的新能源赛道,今天也大放异彩,千亿龙头天齐立业涨停,带动整个新能源板块腾飞,成为今天的市场双雄。
回顾新能源被抛弃的经过,原因有四个:
一是上游周期见顶,锂价暴跌。碳酸锂价格从50万元跌至10玩+,斩至脚踝,导致业绩下滑,股价失去支撑。
二是光伏行业产能过剩。这几年,各地疯狂投资光伏产业,大干快上,导致产能过剩,光伏硅片打起了价格战,掀起了新一轮洗牌,利润空间被压缩。
三是下游价格战太激烈。新能源汽车补贴退潮,原本应该涨价的,结果特斯拉带头降价,为了不丢掉市场份额,各家汽车公司也跟着降价,价格战打得太激烈,近乎拼刺刀。不止新能源汽车,甚至连燃油车都加入价格战。结果,各家都元气大伤,尤其是新能源汽车公司,更是伤痕累累。
四是数字经济牛市到来,吸引了大量资金。2月出,ChatGPT全球用户过亿,成为史上最快过亿的应用,并且开通了付费业务,标志着人工智能的商业化时代正式到来。由此引爆了数字经济牛市,踏空的机构抛弃新能源、消费等赛道股,涌向数字经济,结果新能源赛道飞流直下。
最近,数字经济上涨势头减弱,新能源赛道开始反弹,今天更是集体爆发,天齐锂业、盛新锂能涨停。
那么,新能源赛道上涨原因什么呢?
原因一,锂价暴涨,刺激股价上涨。这是直接原因。最近,电池级碳酸锂价格连续10天上涨,从4月27日至5月12日,涨幅高达48%。
据上海有色网最新报价显示,今天(5月15日),碳酸锂(99.5% 电池级/国产)价格大涨16000.0元,报25.8万元/吨,创1个月新高,氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产)涨14500.0元,报24.2万元/吨,也创1个月新高。产品价格上涨,带来的是利润增厚,最终刺激股价上涨。
原因二,特斯拉召回110万辆汽车,国产厂商迎来喘息的机会。据市场监管局消息,从2023年5月29日起,特斯拉将召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的1104622辆汽车。召回的原因是这些车辆可能增加长时间误踩加速踏板的概率,可能增加碰撞的风险,存在安全隐患。
翻译过来就是可能导致刹车失灵。这次召回说明之前大量车主投诉刹车失灵不是无中生有。
这次一下子召回了110万辆,涉及长达5年时间里生产的多个型号车辆,情况的严重性可见一斑。
2019年以来,特斯拉在华销售量为112万辆,这次一下就召回110万辆,也就是说,只有2万辆车是合格的其它都是有问题的、有安全隐患的。
毫无疑问,如此庞大的召回事件对特斯拉属于大利空,对其质量、品牌、安全性都有极大影响。
这给处于水深火热的国内新能源汽车厂商提供了喘息的机会。
激烈的价格战已经让国内厂商快要窒息了,这时候特斯拉因为安全隐患大规模召回,一下子提供了大量生存空间,无疑是雪中送炭。
对于特斯拉的“雪中送炭”,不仅国内厂商领情,股市也很领情。何以解忧,唯有大涨。
原因三,超跌加业绩优异。从2022年的年报以及今年一季报来看,除了上游,整个新能源的中下游的业绩都非常亮眼。在疫情冲击,经济复苏不及预期的情况下,新能源行业的业绩可谓一枝独秀。
股价的上涨,短期靠情绪,中期靠资金,长期靠业绩。业绩优异,是新能源反弹的根本动力,再加上今年以来跌幅比较大,股价这一轮反弹,就是超跌和业绩共同作用的结果。
以上就是新能源大涨的几个原因,供参考。虽然反弹,但依旧难言底部,因为数字经济、中特估的虹吸效应太明显,靠场内有限的资金难以同时撑起数字经济、碳中和、中特估三大主题。
新能源要彻底走牛,除非资金更加宽松,市场上水更多。
最后,特斯了五年在华销售的车几乎全部有安全隐患、全部召回,我觉得特斯拉应该给因为刹车失灵维权车主道个歉,因为,质量才是最好的公关,傲慢不是!
这一次特斯拉的负面消息不是由张女士制造的,特斯拉欠张女士一个道歉。关于张女士的维权请看文章《致特斯拉:质量才是最好公关,傲慢不是!》。
就唠这么多,明天见,大家晚安。
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