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千亿大动作!

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发表于 2024-3-2 07:29| 字数 75 | 显示全部楼层 |阅读模式

今天看到一个消息我还挺意外的,中信金融资产公告称,拟出资不超400亿元,由中信建投设立单一资管计划进行投资。1个月前,中信金融资产与中信证券也达成了类似合作,据说中信金融共委托的资金合计不超600亿元。

按照顶格算,这是给了600亿的增量资金,之前中国人寿和新华保险就500亿私募基金成立的消息,这合起来超过千亿的手笔,真有点“国家队”的感觉了。

至于投向上,这回中信金融资产公告的是境内外市场的上市公司优质资产,上回两家保险也是投向优质上市公司资产,我个人推断下来,极有可能就是中特估和红利的相关资产。

当下市场的存量资金大多都是看成长的,沟通下来很多人都认为红利没意思,毕竟没有成长性有啥好买的。这种思维惯性特别难转变过来,即使逻辑理论上懂,但真正下手的人并不多。去修复这类资产定价的,大多是类债或者有大类资产配置视野的资金。

这种动作我感觉对双方都是好事,出资方可以提高整体的资金利用率,毕竟这类资产的回报率确实很客观,让躺着的钱出来能盘活不少东西;红利类资产能够有新钱来买,估值修复是当下央国企喜闻乐见的。

现在中信出手以后我有一个推演,后面可能华润和招商局等央企集团也会有类似的动作。如果出现了那市场情绪会明显发酵的,到时候场内的人可能也会感觉要去帮红利做估值修复和加速了。

汇智乾坤今天的发车我们也做了一些调整,大部分的仓位就是在红利方向上,这两周市场对这块的热度有些下降,也是还不错的位置。

剩下的头寸我们放在了防守资产上,越南头寸是最近一直在跟的,黄金这块的逻辑我们也比较认同,这周跟丁昶老师聊的时候他正好也说到,现在开始陆续发车,布局下半年美联储降息后的机会。

1、市场今天表现依然偏强,指数层面全都小涨,个股层面3400家上涨,赚钱效应还是可以的。

流动性角度,全市场成交额1.06万亿,保持万亿成交且流动性中枢上行的状态很适合搓交易,结构性机会大家依然在持续推进中。

板块层面,科技风格依然是市场的主流,AI方向市场演绎了几个小作文,一是英伟达H20即将接受预定,有传国内大厂已经超预期下单了,带动了服务器厂商大涨;另外是大模型可能会有一些支持政策,市场也反应到了大模型厂商和下游应用上。

AI方向海外确实如火如荼,今天看到个纪要,黄仁勋说英伟达当前业务上推理需求占比已经达到70%了,这应该是截止到目前的数据,背后可以反应当前海外应用渗透率的持续上升。

参与到这个浪潮下的公司肯定都会有机会,但A股现在反应的大多还是筹码和情绪上,所以还是看图就好了,短期的波动跟基本面没有太大的关系。

汽车板块今天有对岸搞事情的消息,市场开始担忧汽车厂商会不会被卡脖子,所以开始涨到了各种国产替代品种上。其实汽车产业链绝大部分都是在国内了,只有上游部分芯片的供应要用到海外,所以今天市场反应的也是车用半导体上。

当下市场依然在流动性中枢推动的行情中,微盘股离场之后不要着急,像前两天评论区跟小伙伴互动说的“等待7-10个交易日”,市场新秩序形成了再看

2、恒科我们关注很久了,在前阵子有小伙伴问恒科最近反弹以后应该怎么办,但是我在评论区说过,只要美团没有三连阴就不用着急。美团我感觉是恒科资产很好的情绪指标,一是权重足够大,能够代表市场的情绪;二是筹码面比较好,不像腾讯那样压力比较大。今天大涨的原因据说是社区团购业务即将止损,虽然无法证实,但盘面上市场是愿意给乐观情绪的。

3、三十年期国债期货下跌1.1%。从去年11月开始30年期国债期货就开始走牛市了,这一轮持续了4个月,空间特别猛。这个位置出现高位震荡是获利资金结账走人的信号,估计是对下周的重要会议有一些预期吧,如果有额外的刺激动作出来,那做一部分的股债转换是合理的。

4、特斯拉CEO埃隆·马斯克向旧金山高等法院提起诉讼,以违反合同为由起诉OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼。OpenAI刚成立的时候是非盈利的,前几年OpenAI确实做了些操作,成立了子公司来筹资以进一步支持AI的研发,现在马斯克抓着这点来告也不是不行。但涉及到让OpenAI开源就不好说了,这个阻力确实很大,或许是马斯克追赶比较难的一个阻挠动作。
5、审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。顶层设计出来后就到一步步落实,这里财政支持是必须的,购置补贴和贴息是大概率事件,设备和耐用品消费值得多关注。

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素材来源:官方媒体/网络新闻

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姓名:薛逢源

执业编号:F0260114060001

所属公司:珠海盈米基金销售有限公司


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