今天看到一个消息我还挺意外的，中信金融资产公告称，拟出资不超400亿元，由中信建投设立单一资管计划进行投资。1个月前，中信金融资产与中信证券也达成了类似合作，据说中信金融共委托的资金合计不超600亿元。
按照顶格算，这是给了600亿的增量资金，之前中国人寿和新华保险就500亿私募基金成立的消息，这合起来超过千亿的手笔，真有点“国家队”的感觉了。
至于投向上，这回中信金融资产公告的是境内外市场的上市公司优质资产，上回两家保险也是投向优质上市公司资产，我个人推断下来，极有可能就是中特估和红利的相关资产。
当下市场的存量资金大多都是看成长的，沟通下来很多人都认为红利没意思，毕竟没有成长性有啥好买的。这种思维惯性特别难转变过来，即使逻辑理论上懂，但真正下手的人并不多。去修复这类资产定价的，大多是类债或者有大类资产配置视野的资金。
这种动作我感觉对双方都是好事，出资方可以提高整体的资金利用率，毕竟这类资产的回报率确实很客观，让躺着的钱出来能盘活不少东西；红利类资产能够有新钱来买，估值修复是当下央国企喜闻乐见的。
现在中信出手以后我有一个推演，后面可能华润和招商局等央企集团也会有类似的动作。如果出现了那市场情绪会明显发酵的，到时候场内的人可能也会感觉要去帮红利做估值修复和加速了。
汇智乾坤今天的发车我们也做了一些调整，大部分的仓位就是在红利方向上，这两周市场对这块的热度有些下降，也是还不错的位置。
剩下的头寸我们放在了防守资产上，越南头寸是最近一直在跟的，黄金这块的逻辑我们也比较认同，这周跟丁昶老师聊的时候他正好也说到，现在开始陆续发车，布局下半年美联储降息后的机会。
1、市场今天表现依然偏强，指数层面全都小涨，个股层面3400家上涨，赚钱效应还是可以的。
流动性角度，全市场成交额1.06万亿，保持万亿成交且流动性中枢上行的状态很适合搓交易，结构性机会大家依然在持续推进中。
板块层面，科技风格依然是市场的主流，AI方向市场演绎了几个小作文，一是英伟达H20即将接受预定，有传国内大厂已经超预期下单了，带动了服务器厂商大涨；另外是大模型可能会有一些支持政策，市场也反应到了大模型厂商和下游应用上。
AI方向海外确实如火如荼，今天看到个纪要，黄仁勋说英伟达当前业务上推理需求占比已经达到70%了，这应该是截止到目前的数据，背后可以反应当前海外应用渗透率的持续上升。
参与到这个浪潮下的公司肯定都会有机会，但A股现在反应的大多还是筹码和情绪上，所以还是看图就好了，短期的波动跟基本面没有太大的关系。
汽车板块今天有对岸搞事情的消息，市场开始担忧汽车厂商会不会被卡脖子，所以开始涨到了各种国产替代品种上。其实汽车产业链绝大部分都是在国内了，只有上游部分芯片的供应要用到海外，所以今天市场反应的也是车用半导体上。
当下市场依然在流动性中枢推动的行情中，微盘股离场之后不要着急，像前两天评论区跟小伙伴互动说的“等待7-10个交易日”，市场新秩序形成了再看。
2、恒科我们关注很久了，在前阵子有小伙伴问恒科最近反弹以后应该怎么办，但是我在评论区说过，只要美团没有三连阴就不用着急。美团我感觉是恒科资产很好的情绪指标，一是权重足够大，能够代表市场的情绪；二是筹码面比较好，不像腾讯那样压力比较大。今天大涨的原因据说是社区团购业务即将止损，虽然无法证实，但盘面上市场是愿意给乐观情绪的。
3、三十年期国债期货下跌1.1%。从去年11月开始30年期国债期货就开始走牛市了，这一轮持续了4个月，空间特别猛。这个位置出现高位震荡是获利资金结账走人的信号，估计是对下周的重要会议有一些预期吧，如果有额外的刺激动作出来，那做一部分的股债转换是合理的。
4、特斯拉CEO埃隆·马斯克向旧金山高等法院提起诉讼，以违反合同为由起诉OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼。OpenAI刚成立的时候是非盈利的，前几年OpenAI确实做了些操作，成立了子公司来筹资以进一步支持AI的研发，现在马斯克抓着这点来告也不是不行。但涉及到让OpenAI开源就不好说了，这个阻力确实很大，或许是马斯克追赶比较难的一个阻挠动作。5、审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。顶层设计出来后就到一步步落实，这里财政支持是必须的，购置补贴和贴息是大概率事件，设备和耐用品消费值得多关注。大家的【在看】就是对小组最好的支持！同时将公众号设为【星标】，这样就可以第一时间收到文章啦。
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发表于 2024-3-2 07:29
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