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国内通胀,经济复苏?5月7日盘前思考

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发表于 2024-5-7 02:04| 字数 79 | 显示全部楼层 |阅读模式

所有内容仅为个人当日手记,并非操作指导,仅供学习之用。






个股、行业段子等补充信息将更新在“Charles逻辑”


指数:


上证指数高开震荡收阳,涨35点收3140点。创业板高开震荡收阴十字星,涨36点收1895点。科创50高开震荡收阴十字星,涨10点收777点。三市成交1.1万亿,北向资金净买入93亿。


美元指数在105震荡,美元兑离岸人民币反弹至7.20上方,美元兑日元在150上方企稳;黄金高位震荡,原油小幅反弹,铜铝窄幅震荡,大饼反弹至64000美元上方。


指数有较大幅度高开仍能收阳,预计上行趋势仍将延续,第一目标看收复828阴线。



盘面:


权重行情为主,大容量个股涨停很少,盘面主线也不明确,市场热门的几个方向背后的叙事逻辑有很大的差别。相比高位,市场更青睐低位的、机构有回补预期的、比较新的方向。


市场关注:涨价周期、合成生物、出海、AI



涨价周期:


涨价周期背后的叙事是国内通胀,经济开始(快速)复苏(斜率代表复苏速度)。主要表现的是化工,也可理解为正丹股份快速接近十倍后的扩散。细看个股逻辑。正丹是海外巨头停产TMA造成的供需结构失衡,并非复苏相关的需求快速放大,中间商的报价游戏也有很大水分,暴增的利润倾向于一次性(看图就好别真的相信了)。而其他化工品确实在拐点附近或已经度过最差的节点,但距离涨价和需求带动的复苏还有不少距离,短期拉直线快速上涨是抢跑和对预期的透支,很容易被经济数据证伪。


总结就是化工可以看图施工,但不要认为大部分化工品有很强的涨价预期,基本面并没有就此反转。反倒是有色,矿的实物属性比化工的制造业属性有更强的价值下限。



合成生物:


低空经济、合成生物背后的叙事都是ZC预期,偏向题材。板块连续大涨的第二天,THS概念快速扩容,预计明天会有比较大的分化,要么看看前面没机会买到的龙头的开板机会,要么就看分化后的量化介入标的低吸。


辨识度:川宁生物、蔚蓝生物、富士莱



出海:


家电和工程机械都是机构参与度比较高,调整一段时间后再次创出新高的方向,两者的权重都有不错的表现(符合指数权重行情),可保持关注。


家电:奥马电器、海尔智家、海信家电

工程机械:三一重工、柳工、徐工、山推股份



AI:


消息面不断有刺激,但实际走势低于预期,短期关注点基本都在GB200增量最明显的铜缆上,如果铜缆走弱则需要降低预期。(本周还有安费诺的交流会)


铜缆:沃尔核材、神宇股份、新亚电子



明日策略:


正丹即将十倍,容易出现巨震,对于化工板块会有负面影响,因此明天开仓倾向回避化工,如果一定要做涨价周期,可以看看黄金、钨、锑、锰等有色。


牛市预期下,大部分热门方向都会有机会,频繁切换反而容易跑输市场,全都配或坚定看好一种叙事。权重指数行情下,配置权重至少可以不踏空,关注出海和涨价周期的权重。




免责声明:该文章所有内容都是私人操盘记录,不代表任何观点和个股推荐,持仓个股随时卖出,切勿跟随买入,容易出现巨额亏损。

复盘文章花费了很多时间和精力,大家如果觉得有帮助的话,真心希望大家能多多点击在看,多多分享给身边炒股的朋友,各位对我的支持就是我辛苦创作的最大动力。有不同意见的欢迎私信交流,祝好,点赞富一生!





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