个股、行业段子等补充信息将更新在“Charles逻辑”
指数：
上证指数高开震荡收阳，涨35点收3140点。创业板高开震荡收阴十字星，涨36点收1895点。科创50高开震荡收阴十字星，涨10点收777点。三市成交1.1万亿，北向资金净买入93亿。
美元指数在105震荡，美元兑离岸人民币反弹至7.20上方，美元兑日元在150上方企稳；黄金高位震荡，原油小幅反弹，铜铝窄幅震荡，大饼反弹至64000美元上方。
指数有较大幅度高开仍能收阳，预计上行趋势仍将延续，第一目标看收复828阴线。
盘面：
权重行情为主，大容量个股涨停很少，盘面主线也不明确，市场热门的几个方向背后的叙事逻辑有很大的差别。相比高位，市场更青睐低位的、机构有回补预期的、比较新的方向。
市场关注：涨价周期、合成生物、出海、AI
涨价周期：
涨价周期背后的叙事是国内通胀，经济开始（快速）复苏（斜率代表复苏速度）。主要表现的是化工，也可理解为正丹股份快速接近十倍后的扩散。细看个股逻辑。正丹是海外巨头停产TMA造成的供需结构失衡，并非复苏相关的需求快速放大，中间商的报价游戏也有很大水分，暴增的利润倾向于一次性（看图就好别真的相信了）。而其他化工品确实在拐点附近或已经度过最差的节点，但距离涨价和需求带动的复苏还有不少距离，短期拉直线快速上涨是抢跑和对预期的透支，很容易被经济数据证伪。
总结就是化工可以看图施工，但不要认为大部分化工品有很强的涨价预期，基本面并没有就此反转。反倒是有色，矿的实物属性比化工的制造业属性有更强的价值下限。
合成生物：
低空经济、合成生物背后的叙事都是ZC预期，偏向题材。板块连续大涨的第二天，THS概念快速扩容，预计明天会有比较大的分化，要么看看前面没机会买到的龙头的开板机会，要么就看分化后的量化介入标的低吸。
辨识度：川宁生物、蔚蓝生物、富士莱
出海：
家电和工程机械都是机构参与度比较高，调整一段时间后再次创出新高的方向，两者的权重都有不错的表现（符合指数权重行情），可保持关注。
家电：奥马电器、海尔智家、海信家电
工程机械：三一重工、柳工、徐工、山推股份
AI：
消息面不断有刺激，但实际走势低于预期，短期关注点基本都在GB200增量最明显的铜缆上，如果铜缆走弱则需要降低预期。（本周还有安费诺的交流会）
铜缆：沃尔核材、神宇股份、新亚电子
明日策略：
正丹即将十倍，容易出现巨震，对于化工板块会有负面影响，因此明天开仓倾向回避化工，如果一定要做涨价周期，可以看看黄金、钨、锑、锰等有色。
牛市预期下，大部分热门方向都会有机会，频繁切换反而容易跑输市场，全都配或坚定看好一种叙事。权重指数行情下，配置权重至少可以不踏空，关注出海和涨价周期的权重。
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发表于 2024-5-7 02:04
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