又出幺蛾子。。

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今天又出幺蛾子了，加拿大以国家安全为由，要求三家中国公司剥离在加拿大关键矿产公司的投资。

这三家公司都给了回应，公司A说正在核实，但是影响不大；公司B说海外业务还没投产，在想办法解决；公司C说收到了通知，不过投资只有七八百万，对业绩影响也不大。

今天市场对消息的反应很有意思，A、B收盘都是涨的，唯独C大跌近8%。原因在于A在海外的布局很少，锂产能主要来自于青海的盐湖；B的产能一半国内、一半国外；C的锂产能几乎都来自于海外，而且目前在采的Tanco矿就是加拿大的。

说白了，市场还是在交易“安全”这个大的主题，对外依赖度高的公司跌，对外依赖度低的公司涨，而拥有国内第一大锂矿的某上市公司，今天一度涨停。

最近几年，随着全球新能车产业的快速发展，对锂的需求都大幅提高。我国的锂矿资源相对来讲比较贫乏，已探明储量在全球的占比只有7%，而锂盐产量在全球的占比高达68%，这种资源和需求的错配决定了中国企业想发展，最好的办法就是出海。

于是从2020年开始，中国锂矿企业开始了在全球的“买买买”之路。给大家简单整理了目前在海外有锂矿投资的A股公司。

矿产资源是不可再生资源，用得越多，剩下的就越少，所以买多了老外心里肯定发慌，开始担心自身的资源安全了。之前墨西哥也计划搞锂矿国有化，前几天有新闻说，阿根廷、玻利维亚、智利打算建立一个类似OPEC的锂业OPEC，共同制定协议，影响锂价走势。

在逆全球化的浪潮下，各国都凭借优势条件，盘踞在自己的地盘里，在全球市场寻求话事权。

对于我们来说，不管是海外收购受阻还是锂业OPEC，这些措施都会在供给端带来新的不确定性，从而影响到产业链的发展。一方面，对于那些海外产能占比高的公司，其他矿未来可能也会面临被迫退出的情形；另一方面，对于中下游的企业，供给端掐住以后锂价又得涨了，成本压力将进一步提高。

行情方面，昨晚美股崩了个大的，纳指大跌3个多点，好在今天大A走得还算强，主要指数基本上都收了根阳线。

信创的下跌不算意外，很多公司这一波涨幅都超过50%了，回撤只是时间问题，大家可以根据自己的需要合理止盈。从信创里面出来的资金，很多都去了军工和半导体，还是在“安全”的大主题下做趋同交易，另外这两个板块前两天反弹的时候没跟上，所以客观上也有反弹需求。

供销社概念经过前半周连续的短炒，今天也开始分化了，不少票冲高回落。接下来大家可以关注政策的落地情况、一号文件的表态等等，后面应该还有机会。

最近关于供销社的争议很多，再加上社区食堂兴起，有些人觉得这是吃大锅饭、走计划经济的老路，这种判断更多是基于历史经验、道听途说，而不是事实。现在的供销社，核心是通过资源和渠道优势，帮助农民解决农产品销售端和农资供给端被双重压榨的问题，提升农民在市场经济中的话语权，降低生产、生活成本，和七八十年代的供销社已经不是一个概念了。

最近几年大家都不容易，很多家庭的收入不稳定，国家搞一些稳定物价、改善生活的“托底”措施，照顾低收入家庭以及农村的孤寡老人，这和市场经济的主旋律是不冲突的。不管供销社还是食堂，其实就是让我们的生活多一种选择，这种选择有些人可能不需要，但是不代表所有人都不需要。

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兜兜转转，这几天大盘又回3000点了。昨天还有小伙伴问我，大盘折腾十几年还在原地踏地，买基金真的可以赚钱吗？

上证指数因为编制规则的原因，投资体验确实不好，但如果买的是基金，那就是另外一回事了。我们以万得偏股混合型基金指数为例，从2008年6月12日（当天收盘也在3000点附近）算起，至今累计涨幅192%，远远跑赢了上证指数。也就是说，尽管大盘一直徘徊在3000点，买基金长线大概率能赚到钱的。

明天汇智乾坤又要发车了，继续给大家念经，珍惜来之不易的底部机会。未来指数会不会跌破3000点不知道，但是买基金还是得趁早。我们组合里面的持仓基金还是有很多alpha的，时间越长，相对优势会越明显，大家多点耐心，很多问题自然就解决了。

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1、美联储11月加息75BP，利率来到3.75-4%。鲍威尔这次讲话偏鹰，意思大家别瞎YY了，单次加息的幅度可能会降，但是目标不会变（也就是加息周期会拉长）。乐观预期被打破后，昨晚美股遂卒。不过鲍威尔同时也表示，下次或者之后降低加息幅度是合适的，所以讲话之后，12月加息50BP的概率提高了很多，已经到66%了。

2、美的：累计回购4856万股，耗资26.37亿元。美的的这次回购是今年3月份提出来的，为期一年，金额25-50亿，用于员工激励。其实美的已经完成回购下限要求了，不过看公司的表态以及股价走势，大概率还是会继续买。

3、康希诺港股大跌35%。下跌原因有两个，一个是公司回应说吸入式疫苗对业绩没有重大影响，再就是官方对于动态清零政策又做了重复强调，不过旅游、酒店这些复苏逻辑的东西都没跟跌，说明市场对于长线品种的信仰还是在的。

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