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今天市场强得出乎很多人的意料，大A这边，指数全部低开高走，收盘强势翻红，不过最猛的还是港股，恒指大涨2.69%，恒生科技大涨4.06%。

之前国内市场一直被美股拖累，但是这一波反弹已经完全摆脱了美股的影响，开始走独立行情。简单整理了一下A股、港股、美股11月1日以来主要指数的涨幅对比，大家感受一下。

如果单看港股和美股权重公司的对比，对反弹强度的感知会更强烈。

说白了，港股跌到这个位置，不管时间上还是空间上，对风险的消化都已经很充分，很难再有什么超预期的利空了。美联储利率该加加，美股该跌跌，反正大资金不愿意再等了。

A股也是一样的道理，周末的联防会议没有出现大家期待的画面，很多人说完了完了周一意念盘要跌停了，结果今天指数云淡风轻只低开了0.2%，5分钟不到就翻红，一点事儿没有。

而且在防控这一块，虽然明面上没松口，但是不管从客观事实层面，还是从市场走势层面，很多变化已经发生了。

北京几万人参赛的马拉松照常举办，这在以前是不太可能的。上周三加周末，官方辟了两次谣，但是市场都选择了继续向上，成交量还创下近期新高，跑进来2000-3000亿的增量资金，这些都很能说明问题。

长期看，3000点附近一定是低点，而且现在的3000点和之前相比“含金量”更高，因为EPS提升了。虽然很多行业底部涨幅有10-20个点了，但是相对估值依然很便宜，场内还有大把的机会值得挖掘。

从最近的盘面表达看，“安全与发展”是一个大的主题，近期异动的信创、军工、农业、锂资源等等，都属于这一战略思维下的行业。

信创行业本身市场空间就大，放到现在对抗的环境下，自主可控的紧迫性进一步提高，政策支持力度也在不断加强。10月28号发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》提了两个目标，一个是2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，再就是完善“1+32+N”的总体架构，形成硬件、软件、数据库的完整产业链条。

军工行业大家都懂的，和“国防安全”直接相关，重要性不言而喻。今年国防支出预算14504亿元，同比增长7.1%，高于去年的6.8%和前年的6.6%。

今年军费在GDP的占比是1.35%，比前几年都要高，从这也能看出高层对国防建设的不断重视，不过和俄罗斯（4.6%）、美国（3.1%）相比，我们的军费支出占比还是太低，未来还有很大的提升空间。

农业和锂矿的逻辑类似，本质上是重要工业、农业资源的自主可控。为了保证粮食安全，所以我们要推广转基因技术、重建供销社；为了发展新能源汽车，所以我们要开发盐湖提锂、钠电池技术。虽然这些行业对于“安全”问题的紧迫性没有那么高，但是和日常生活息息相关，所以依然要不断减少对外依赖。

总而言之，“安全”是新的国际、国内形势下一个非常大的投资主题，未来政策支持的力度会不断加大，持续的时间也会很长，大家一定要重视起来。

最后再说一下汇智乾坤组合，最近持仓的恒生科技、半导体、新能源、消费、半导体几个赛道表现都不错。我们之前做过一个示范账户，一路跟着组合的发车计划定投，近期账户回血的速度很快，截止上周五，亏损只有2.15%了。

这就是定投的魅力，哪怕遇到今年这样罕见的大熊市，只要能排除杂念，坚定不移地买下去，不断收集底部筹码，最后的结果大概率不会差。而且咱们汇智乾坤是主动策略，选择的都是做α收益能力非常突出的基金经理，一旦行情回暖，回本的速度会更快。

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1、李蓓：我们很可能站在新一轮长期牛市的起点。这篇文章今天很火，朋友圈很多人在转，其实几个月前李蓓就写过一篇类似的文章，逻辑都差不多，但是上一篇标题不够唬人，所以没火起来。我觉得给行情画一个牛市的记号没必要，A股已经5000+股票，结构性牛市每年都有，但是全面牛市早就不存在了，赚不赚钱，关键还得看选择的方向。

2、陕西煤业：拟进一步提高2022-2024年度现金分红比例。陕煤历史上一直是分红大户，按照约定的60%的分红比例算，假定陕煤今年的利润是350亿，那就得分红210亿，对应10%左右的股息率，对于大机构来讲，这种持有不动就能拿到的现金回报可太香了。

3、工信部发布智能网联汽车上路试点通知。国内电动车的月度渗透率已经超过30%，电池、材料、整车等环节的竞争很充分，很难再找到预期差了。新能车下半场的重点应该是智能化，芯片、地图、激光雷达、中控等等，还有很多机会可以挖，相关的基金包括嘉实智能汽车（002168）等等。

4、葛卫东参与湘电股份定增，发行价17.6元，获配金额2.7亿元。大佬好像嗅到了什么，下半年连接参与了绿的谐波、容百科技、湘电股份的定增。看了一下湘电的定增公告，17.6元的价格基本上也是地板价，感觉大佬这是趁着一级半市场不好的时候来抄底，而且有一说一，八折优惠价是真的香。

5、八部门印发文件，目标到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。今天这个消息刚好配合着世界杯的预热，炒了一波体育、彩票和啤酒。这条线咱们上周五刚好给大家梳理过，除了上面这些，还有miniLED屏、旅游、VR等等，也都是受益的，相关内容可以点周五的文章回顾一下。（

最后再说明一下，昨晚手残粘错了链接，导致把一篇历史文章推送了出去，所以直接就删掉了。没看到的小伙伴也不用觉得遗憾，标题“不慌”就是我们对未来的判断。

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