一篇小作文击垮了芯片股

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记录投资，记录时代！

不知何时起，股市也流行小作文了！

前两天，洪灏在推特上发了个小作文，称要放开和开放。消息传出后，港股和A股集体暴涨，上证趁机收复了3000点。然而，洪灏话音刚落，国内疫情形势开始严峻起来，不但没有放开的苗头，反而更严了。最近几天持续市场持续下跌，小作文终究不能把A股这阿斗扶起来！

洪灏的放开小作文刚过去几天，今天市场上又出现了一篇小作文，直接把国产替代最潜力的芯片股给打趴下了。

今天，市场上传出一则指向华东某券商分析助理师的小作文，作为内容的核心是：中芯国际将暂停采购国内设备一年以上！受此影响，芯片股暴跌，半导体设备指数跌超3%，芯源微大跌超13%、苏州固得跌停，大批芯片股跌超5%，中芯国际自身也下跌了2%……

盘后，该券商否认小作文和自己有关。芯片股实在是太冤了！

股市里混进了坏人呀！咱们仔细想一下，中芯国际暂停国产设备采购一年这种说法根本站不住脚，完全是空穴来风。中芯国际作为国内最大的晶圆生产企业，经过多轮制裁以及国家层面一再强调自主可控的背景下，纵然它想采购国际设备，可是人家卖给它吗？为了生产不停止、自己不被卡脖子，肯定是优先选择国产设备。

所以，这种小作文，完全经不起推敲，假得不能再假！放出这种消息的人，动机只有一个：拿走投资者手中的廉价筹码。当然，这也说明，当下，市场确实脆弱，经不起一点风吹草动。

从投资的角度讲，国产替代、自主可控将是今后的一个主要投资方向，不用担心空穴来风的小作文，大方向没有什么问题。

浪花再努力，也改变不了河流的走向。

说完小作文的事，来复盘一下今天的市场。复盘前，先给大家汇报一下系统性投资内容的进度，包括两个方面：

第一：构建投资体系的系统系投资内容已经正式在星球【人生护城河】里更新了，本周还计划更新两篇。但是，星球目前尚未全面对外开放，只开放了一部分。需要尝鲜和提前加入熟悉星球的关注者，可在公众号后台给我留言，我单独给大家发星球二维码，目前还有十几个尝鲜名额，大家抓紧。已经留言的，二维码已经发给大家，请注意查收。内容框架即目录如下：

第二：陪读篇《投资如灯塔般照亮人生》部分的内容及呈现方式也已经初步确定了：共计30本（套）经典商业及财经的书籍解读，包括理念类、实战类、技术类等三个方面的书籍。每本（套）书一个专题，共30个专题，囊括了方方面面。

经过这30个专题的锤炼，再加上前面理念篇、策略篇、实战篇的学习，相信大家一定能够形成完整的、扎实的、操作性强的投资体系。在市场上绝对找不到第二套类似的知识体系。

下图为陪读篇30个专题中的12篇，供大家参考，完整版的30个专题已经发到星球【人生护城河】里了，各位已经加入星球的朋友，大家看看有什么意见，可以根据大家的需求进行调整。

下面，回到今天的市场：

截至收盘，沪指跌0.39%报3036.13点，深成指跌1.33%报10908.55点，跌破11000点，创业板指跌1.76%报2357.13点，两市超过3000股下跌，成交量合计8400亿元，北向资金继续净流出。

盘面上看，三个主题表现比较突出，一是稳增长主题、二是数字经济主题、三是医疗医药主题。

稳增长主题主要是旅游、酒店餐饮方向表现最出色，星球里交流过的西安饮食已经连续六个涨停板了，低位以来，股价涨幅已经逼近150%，上涨的原因是“借壳”传闻。对于这种靠消息上涨的标的，风险太高，没必要追了，要做好随时跑路的准备。

数字经济主题主要是元宇宙、软件方向比较出色。年初的时候在星球里和大家交流过的中文在线，最近梅开二度，不到半个月时间上涨超50%！

最后，说一下医疗医药主题，这可能是最近表现最稳的一个主题了。感觉这是球哥最近节奏踩最准的一个主题。前段时间把煤炭股全清仓了，布局了医疗股，目前来看，效果不错。昨晚刚在星球里发布了《那些低估的医疗医药标的（之八）》，结果，今天就涨停了，正向反馈太及时了。

医药股上涨的逻辑是政策底+估值底+业绩底同时达到了。作为股市常青树、和进攻与防守双优的医药股，这一年多来跌幅超过了60%，已经到了最佳的布局时机。相关标的，大家请看《那些低估的医疗医药标的》系列文章，经过一段时间的上涨，股价基本都已经创新高了，但依旧很便宜。

还有，最近疫情又严重起来了，新冠医疗方向可重点关注。4月份那一轮疫情，咱们星球里诞生了中国医药、新华制药、以岭药业、华润双鹤等新冠妖股、牛股（事件驱动型），当时，有部分星球球友没有及时抛掉，趁着这一波上涨，无比坚决跑路。

球哥再重申一下妖股的投资秘诀：一旦停止涨停，立马卖出！

最后，再说一下煤炭板块。这个板块我已经提示过多次风险了，再提示一次：煤炭板块已经靠近周期顶部了，现在要思考的是撤退，是保住盈利，而不是进场，陆续减仓是最佳策略。我已清仓了全部煤炭股。最近，网上又有人说拿煤炭股业绩好，拿着吃股息。这些人真不长记性。拿牧原、拿海控持股息的人，现在还在站岗呢。

牧原股份从90元跌到30元、中远海控股价腰斩、中国铝业从10元跌到3元（提示了无数次风险，毫无作用）……它们下跌是因为业绩不好吗？不，是因为周期到顶，周期股的上涨，和业绩关系不大，业绩越好，越要精谨慎！

大家还记得《周期股的投资秘诀》这篇文章吗？我强烈建议大家把这篇文章连标点符号都背下来，最好打印出来贴在墙上，每天看一遍。文中，球哥将周期股的投资秘诀概括为：“买在无人问津之日，卖在人声鼎沸之时。或者，在连天炮火中买入，在漫天烟花里卖出。”

把这个结论也每天背上一遍！

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特别声明：本文仅用于验证投资逻辑，不作为实盘买卖建议，不保证任何收益，市场有风险，投资需谨慎！