周复盘：关注度最高的还是它

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这个周末看下来，市场关注度最高的还是跟电相关。

一个是限电继续。

四川启动突发事件能源供应保障一级应急响应。并且，对全省工业限电停产的期限延长至8月25日24时。

很多分析讲秋天马上来了，这个问题很快会缓解。但实际这个影响有可能还会拉长。拿四川这个水电大省来说，秋冬季本身就开始逐渐进入枯水期，过去都是春夏蓄水从而平滑全年。而今年夏天来水超预期的少了，那秋冬水电发电的减量依然不能忽视。

另一个就是周五开始成为市场焦点的通威老师。

前情提要，通威低价中标光伏组件，这个事件带崩了整个光伏组件板块。周末通威又开了会，表达的意思是：要做就要做到前三 ；未来硅料价格不降，通过降组件价格来保供下游产业链…

通威目前体量对于整个行业影响有限，担心的主要是未来扩产预期。

不过周五对于板块的影响，本质还是短线高位分歧，市场找利空事件背锅，事件只是导火索。

单纯基本面讲，如果拉长看，未来几年硅料再次过剩了，现在讲的逻辑是不是又变了？话虽如此，短线这个事件的情绪余波还会影响市场。

其他消息面

1、美股：纳指-2.01%，标普500-1.29%，道指-0.86%

2、国常会主要内容：

1）同意建立国务院优化生育政策工作部际联席会议制度

2）新能源汽车免征购置税政策延至明年底 大力建设充电桩

3）部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施 加大金融支持实体经济力度

3、四川启动突发事件能源供应保障一级应急响应

4、国家能源局：按适度超前原则做好“十四五”电力规划中期评估调整工作

5、市场监管总局：加快出台支持平台企业健康发展的政策措施

6、工信部：制定出台能源电子、高端医疗器械等产业创新发展促进政策 加快推进大数据、云计算、人工智能、机器人、绿色环保等产业发展壮大

7、伯克希尔哈撒韦提议购买至多50%的西方石油公司股票

8、多部门出台措施推进“保交楼、稳民生”工作

9、苹果曝出严重安全漏洞 黑客可全面控制设备 iPhone、iPad、Mac多种型号受影响

10、通威股份回应进军组件：基于行业一体化发展趋势加强 考虑组件业务上做进一步论证规划

二、上周行情回顾

1.指数周线

周线创业板强于上证，创业板向上摸2800点附近回落，上证则箱体上沿震荡了一周，后半周开始回调。

2.超短氛围

短线氛围总体还是退潮期，大港股份见顶后连板低空间运行，宝塔实业6板，川润股份5板，下降趋势。 如果单从涨停数据来看，倒是中规中矩，但实际参与来说，连板投机的风格是被趋势压制的，每天涨停、连板都不少，但做错代价很高，而冰点又一直看不到。

3.活跃题材

1. 绿电

   
   

这周市场最强主线都是围绕绿电方向。高温限电发酵，成为高关注度的社会舆论事件，题材炒作围绕这个方向穿越全周。光伏产业链、储能、电网侧、发电等等。

短线联动有代表性的：

topcon强势票延伸出来的光伏新势力炒作，沐邦高科，皇氏集团，蓝光发展等等。

光热发电。川润股份5板，周五6板炸板。三维化学。

电站运营。从周初就有乐山电力、立新能源等票反复活跃，但在其他新能源支线炒作之下没有特别关注度。 到了周五通威的事情直接催化，板块才爆了涨停潮。

2.元宇宙

市场博弈进化，在8月的前两周，周四周五赛道分歧时切低，周末发酵，比如半导体 消费电子 ，这周切低市场启动的是元宇宙，周三启动，周四继续，周五进入较大的分歧。

这波元宇宙炒作核心是硬件，尤其是pico 苹果新品对应的新技术。核心股，国光电器，模仿中大力德的走势； 创维数字，三利谱，深纺织，pancake。

3.其他

半导体，上周末发酵的第四代半导体没有持续性。 稍微强点的第三代半导体反复活跃，东尼电子，宇环数控等

机器人。局部炒作活跃，但没形成多强的赚钱效应，围绕8.18机器人大会的明牌消息内卷博弈。

三、接下来的思路

最近两个月指数的结构走得跟3-6月很类似，这波反弹大家应该也感受得到，体感也相当类似，第一波上涨分歧后，看似要跌的时候就拉回来，反复震荡，基本没有冰点让你舒服买入，结构性行情一直拉。

但不能太刻舟求剑。

5月中旬之后行情能继续，是在出现大分歧之后能够快速拉回，或者利空低开直接高走。通过超预期的形式延续行情。

这波指数近两天开始有走弱迹象，场内新能源赛道核心开始大幅调整。参考来说，这里面临一个抉择点，复制还是复制一半。如果连续走弱没有短线快速修复，那么要注意下，可能只是指数调整的开始。

如果结构性行情继续，什么打头。目前看，新能源方向大部分充分发酵过的细分短线压力还是比较大的，如果还有行情，可能还是在切低。但新能源之外的东西相对零散。目前相对有逻辑一些的，国内外能源危机相关（包括电力 地面电站等本身就是绿电中切低、老能源相关资源股）、类似机器人讲新品逻辑的元宇宙。