150亿大动作！

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今天跟一个小伙伴聊市场变化，聊到一个最近低调成立的产业投资基金，不过方向与战略意义却不低调，那就是工业母机产业投资基金。

这只基金是11月28号才成立的，因为刚成立不久，所以查不到太多公开数据，不过从工商信息看，应该是江苏省发起成立的一只地方产业投资基金，注册资本150亿元。在这只基金的股东名单里，除了出现几个明显带有江苏省国资属性的名字之外，还有一个就是大名鼎鼎的国家制造业大基金。

国家制造业大基金成立于2019年11月，由财z部、中国烟草总公司等发起成立，注册资本1472亿元。

如果说集成电路大基金专注于半导体，那制造业大基金则是涵盖了制造业全产业链，包括基础性、战略性、先导性领域，以新材料为主，兼顾新一代信息技术、电力装备等领域。成立以来，制造业大基金一共投资了35个项目，既包括二级市场定增，也包括一级市场投资，既能直接参股，也能通过设立子公司间接布局。

在具体的投资领域方面，国家大基金尤其青睐工业母机领域，在目前投资的9家A股上市公司里面，科德数控、创世纪、日发精机，以及表达过投资意向的华中数控，都属于工业母机行业。这次国家制造业大基金直接参股地方工业母机产业投资基金，必然是为了进一步加大在工业母机领域的资金支持力度，加快行业发展。

其实不单单是这两个产业基金，近年来政策上对工业母机的重视程度不断提高，比如2015年印发的《中国制造2025》，将高档数控机床列为未来十年制造业重点发展领域之一。2019年以后，工业母机的政策更加密集，行业地位不断抬高。

随着政策的推进，我国工业母机的市场规模不断扩大，有机构预计，到2024年将首次超过5000亿元。

不过在高端数控机床领域，国产化率还非常低，只有10%左右，一定程度上限制着军工、航天等领域的发展，存在着迫切的国产替代需求。

工业母机和半导体一样，都符合当下的政策发力方向，都有迫切的时代发展需求，未来肯定也有不少机会。我们今天就简单跟大家聊聊这个基金，同时对工业母机这个行业有一个大概了解，后面有机会再跟大家聊聊具体的产业逻辑。

行情方面，今天大A摔得有点疼，除了教育和锂电，其余行业板块基本上全军覆没了，尤其是前期持续强势的抗议药物集体扑街，某石家庄茅台喜提跌停。

周末围绕着药这条线，有很多事情在发酵，一个是东北制药2块钱一联的退烧药，直接把其他药的遮羞布扯下来了，另外，不少地区开始免费发药，还有的药厂产能被国家征用，另外各地的药物供给、物流运输开始缓和等等，这些变化对会影响到原先炒药的逻辑，资金也不傻，故事结束了该跑就得跑。

更重要的是，北京经过这一轮大的考验，基本上已经平稳落地了，搬砖不少在北京的同事这周已经陆续进入恢复期，另外地铁、商场等公共场所的人也多了起来，就连《阿凡达2》的上座率都高了，种种迹象都表明这座城市正在慢慢摆脱yq影响。

我搜了一下“发烧”、“新冠”、“布洛芬”、“连花清瘟”这几个关键词在北京的百度指数走势，发现基本上都在12月7号-12月14号这一周达到峰值，最近几天的热度明显下滑。

同样的关键词，我又搜了一遍上海的热度情况，时间上和北京比存在明显的滞后（因为上海的爆发时点确实比北京晚一些），但是热度也开始下滑了。

我又用微信指数做了一下了类似的搜索，由于微信指数没法根据地区来筛选，所以相关的关键词没有特别明显的见顶趋势，不过考虑到大部分二三线城市比北京、上海大规模中招的时间更晚，所以出现这种结果反倒更加合理。

北京的表现给其他城市很好地打了个样，那就是病毒来得快、去得也快，不管过程如何，最后一定会好起来。等这一波医药股回撤给市场带来的冲击结束了，越来越多的城市也会慢慢恢复过来，到时候市场大概率会重新演绎乐观逻辑，推着指数继续向上，所以现阶段没有悲观的必要，我们还是继续坚定看多。

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1、中国、香港证监会原则同意进一步扩大股票互联互通标的范围。说白了就是A股股民通过陆股通可以买更多港股了，港股股民通过港股通也能买更多A股了，这种政策更多是立场表态，但是实际利好很有限。

2、国资委：加快国有经济布局，推动Y企实现质的有效提升和量的合理增长。央企是未来几年的确定性机会，一方面在资本市场的地位不断抬高，另一方面在国家安全、经济转型和高端制造这些大的议题上发挥着越来越重要的作用，同时低估值、高分红的特性对于机构也越来越有吸引力，这条线可以持续关注。

3、马斯克称将卸任推特CEO。马斯克今天在推上搞了个投票，问自己应不应该继续担任推特CEO，结果接近六成的吃瓜群众都选择了否，之后马斯克表示自己会遵守投票结果。首富的脑回路有时候真的很让人费解，440亿美元收过来的公司当玩具一样折腾，典型的表演型人格，一天不作妖就浑身难受似的。

4、新能源赛道反弹，新能源车ETF （159806）涨近1%。最近被视为“行业远期锂盐价格晴雨表”的P矿价格出现下跌，导致不少机构开始喊锂矿见顶。见没见顶这个没发猜，但是明年新能车在需求端的增速下滑，几乎是机构的共识，所以赚钱的难度应该高很多。

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