大佬亏惨了。。

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特斯拉最近的麻烦有点多，之前迫于国内市场的竞争压力，10月份、11月份连续两次降价。12月22号，特斯拉在美国市场也搞起了促销，对于年底之前提车的客户给予7500美元的折扣，比之前的3750美元高出了整整一倍。

新能车市场越来越卷了，强如特斯拉，也被迫加入价格战。不过即将降价了，特斯拉想要完成150万辆的年度目标也有点不现实，今年前10个月特斯拉只卖了99万辆，剩下两个月想卖50万辆是不可能完成的任务，估计最后实际销量也就130万辆左右。

之前三季报电话交流会上，特斯拉高管也没藏着掖着，说公司面临很多问题，包括原材料成本上升，多座工厂低效率，物流不稳定和供应链瓶颈等等。除了这些供给侧的麻烦，明年美国经济衰退在需求侧也会影响到特斯拉。

二级市场也很现实，不行就用脚投票，今年特斯拉的股价跌了65%。当然了，其他整车厂也没好到哪去，rivian跌了80%，lucid跌了74%。

不过特斯拉还有一个非常大的不稳定因素，那就是马斯克本人。

我们之前算过，马斯克收购推特的440亿美元里面，有很大一部分资金要通过质押特斯拉股权获得（👉：撒钱。。。500亿），大概需要质押持有股权的30%，不过当特斯拉的股价跌到170美元左右，就需要再次补充质押物。

现在特斯拉的股价是120美元，也就是说马斯克大概率已经质押了更多的特斯拉股权，虽然马斯克财大气粗，不至于让自己爆仓，但是在情绪上对于特斯拉的股价是很大的压制。

另外，为了收拾推特的烂摊子，马斯克还让超过50名特斯拉员工去审核推特的底层代码，要求特斯拉的高管到推特完成运营工作，甚至他为了改革推特，还住在了推特的旧金山总部。除此之外，马斯克今年还不断减持特斯拉给推特输血，换句话说，全体特斯拉股东都要为马斯克的行为买单。

在这么多“受害者”里面，“木头姐”凯茜·伍德绝对算是受伤最深的人之一了。

作为特斯拉的坚定多头，木头姐一直以来的态度都是越跌越买，目前特斯拉已经成为木头姐的旗舰基金ARKK的第一大权重，持股比例9.56%。不知道木头姐在增持特斯拉的时候，看着马斯克一路减持，会是个什么样的心情。

除了特斯拉，木头姐其他几个持仓也没好到哪去，排在第二的流媒体平台Roku今年跌了82%，排在第三的在线问诊巨头Teladoc跌了73%，还有Zoom、Shopify等明星股，一个个都跌得惨不忍睹。ARKK的净值今年已经跌了67%，加上她管理的其他几只基金，总规模距离去年的峰值已经蒸发了500亿美元，曾经的“女版巴菲特”，一转眼就成了全世界最能亏钱的女人。 

和ARKK走势对应的是中概互联ETF（KWEB），净值距离10月份的低点，已经反弹了60%。做了一张ARKK、KWEB和恒生科技指数ETF（513180）年内走势的对比图，大家一起感受一下。

特斯拉这波空头压力很大，不过随着美国经济衰退预期越来越强，之前没怎么跌的苹果等公司，后续可能会给美股施加新的压力，后面大家可以关注一下苹果的空头情况。

除此之外，今年数字货币大跌，很多超级大佬都是减0行情，对于ARKK的净值影响也很大。很多小伙伴老觉得今年国内市场水深火热，其实老美那边更惨，希望马斯克和木头姐今年的经历，能给亏钱的小朋友一点点安慰。

对于明年的行情，我们还是坚定看多中国资产，尤其是双向受益的恒科和中概方向，A股也会有修复，比如低估值的国企，比如政策持续加码的消费，也会有不少机会。

1、中Y农村工作会议举行，强调全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。每年的12月底和1月初，农业都是避不开的话题，这次会议重点突出了粮食、种业的重要性地位，意味着生物育种技术有望在玉米、大豆品种上率先突破，解决供需缺口问题，对应种业板块和转基因板块有望受益。

2、银保监会：继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用。用金融支持住房，大概率就是降低LPR、放宽房贷条件等措施。从前一段时间说房地产是国民经济支柱，到现在的政策一步一步的落地，明年房地产回暖的预期越来越强了。

3、沪深交易所：免收上市公司2023年度的上市初费和上市年费等费用。之前交易所还减半收取了2023年股指期货和国债期货的交割手续费，整体上继续沿着给企业减税降费的思路在推进，不过看了一下细则，钱确实不多，信号意义大于实际意义吧。

4、全球首架C919明日起开始100小时的验证飞行。等验证飞行完了颁发相应的的运营许可，之后C919就可以正式投入商业运营了。有机构做过测算，如果未来我国C919的市场份额能达到1/3，意味着年平均销售额接近700亿元，从而带动机体、发动机、机电系统等产业链相关行业的发展。

5、隆基绿能、TCL中环下调单晶硅片价格。现在硅料降价肯定更剧烈，只不过没有爆出来。对于隆基这样的一体化公司来讲，短期阵痛肯定免不了，但是降价传导到下游后引发需求回暖，对于公司的长期发展也是有利的。只能说三十年河东三十年河西，前两年上游吃肉，接下来要轮到下游喝汤了。

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